Op woensdag heeft UBS de aandelen van Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), een wereldleider in alcoholische dranken met een marktkapitalisatie van $70,19 miljard, opgewaardeerd van Verkopen naar Kopen, met een nieuw koersdoel van GBP29,20, een stijging ten opzichte van het vorige doel van GBP23,00. De herziening weerspiegelt de positieve vooruitzichten van het bedrijf op de prestaties van Diageo, met name op de Amerikaanse markt. Volgens InvestingPro handhaaft het bedrijf een "GOEDE" algemene financiële gezondheidsscore, ondersteund door sterke winstgevendheidscijfers.
De opwaardering komt na een gedetailleerde analyse door UBS, die benadrukte dat de verkooptrends van Diageo in de VS momenteel een stijging van 3,6% laten zien. Deze groei is opmerkelijk omdat het de algehele spiritussector, die een zwakke fase doormaakt, overtreft. UBS schrijft deze sterke prestatie toe aan het aanhoudende groeimomentum achter Diageo's belangrijkste merken, waaronder Don Julio en Crown Royal. De solide marktpositie van het bedrijf komt tot uiting in een omzet van $20,27 miljard en een aantrekkelijk dividendrendement van 4,03%.
UBS heeft ook rekening gehouden met de eerdere neerwaartse bijstellingen van de winst per aandeel (EPS) waarmee Diageo te maken kreeg, die over de afgelopen twee jaar 31% bedroegen. UBS gelooft echter nu dat het bedrijf het einde van deze cyclus van winstverlagingen nadert, wat een stabielere vooruitzicht biedt voor potentiële investeerders.
Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op ongeveer 22 keer de ondernemingswaarde ten opzichte van de nettowinst na belastingen (EV/NOPAT). Deze waardering vertegenwoordigt een premie in vergelijking met Diageo's concurrenten, gerechtvaardigd door de terugkeer naar groei van het bedrijf op de Amerikaanse markt. Daarnaast suggereert UBS dat bedrijven zoals Diageo, die een goede onderliggende groei in ontwikkelde markten laten zien, een schaarstewaarde hebben die aantrekkelijk is voor investeerders.
De opwaardering van het Diageo-aandeel door UBS signaleert een positieve verschuiving in het traject van het bedrijf, aangezien het blijft presteren in een uitdagende sector, met name binnen de lucratieve Amerikaanse markt. Gebaseerd op de uitgebreide analyse van InvestingPro lijkt Diageo op de huidige niveaus eerlijk gewaardeerd te zijn, handelend tegen een EV/EBITDA-multiple van 13,68x. Investeerders die diepere inzichten zoeken, kunnen toegang krijgen tot het volledige Pro Research Report, dat een gedetailleerde analyse biedt van Diageo's financiële gezondheid, waarderingsmetrieken en groeivooruitzichten.
In ander recent nieuws is Diageo PLC het onderwerp geweest van meerdere analistenopwaarderingen. BofA Securities verhoogde zijn rating van Neutraal naar Kopen, anticiperend op een ommekeer in de prestaties van het bedrijf. Het bedrijf voorspelt dat de organische omzet en EBIT dit jaar met respectievelijk 2,8% en 2,3% zullen stijgen, iets boven de consensusschattingen. RBC Capital verhoogde ook zijn rating van Onderpresteren naar Sectorprestatie, anticiperend op een mogelijke verschuiving in Diageo's bedrijfsstrategie met de komst van een nieuwe CFO en hoofd Investor Relations.
Ondanks een lichte daling van de organische netto-omzet voor het boekjaar 2024, voornamelijk als gevolg van zwakkere prestaties in Latijns-Amerika en Noord-Amerika, slaagde Diageo erin om $700 miljoen aan productiviteitsbesparingen en een robuuste $2,6 miljard aan vrije kasstroom te genereren. Naast deze financiële ontwikkelingen verhoogde Diageo het volledige jaardividend met 5% en streeft het actief naar ESG-doelstellingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.