Op dinsdag heeft BE Semiconductor Industries NV (BESI:NA) (OTC: BESIY) een upgrade ontvangen van UBS, waarbij analisten de aandelenrating verhoogden van Neutraal naar Koop. Bij deze upgrade werd ook het koersdoel aanzienlijk verhoogd, van €111,70 naar €159,00. Het bedrijf, momenteel gewaardeerd op $11,83 miljard, handelt tegen een K/W-verhouding van 62,69, en volgens InvestingPro-analyse lijkt het aandeel boven zijn reële waarde te handelen.
De upgrade door UBS komt na een uitdagende periode voor BE Semiconductor, die een neergang in verpakkingen en vertragingen in de adoptie van zijn belangrijkste technologie, hybride bonding, heeft gezien. UBS-analisten voorspellen echter dat er in 2025 een keerpunt kan komen, met een verwacht herstel in de eindvraag en nieuwe toepassingen voor de technologie van het bedrijf.
Ondanks recente uitdagingen toont InvestingPro-data aan dat het bedrijf sterke fundamenten behoudt met een gezonde current ratio van 6,87 en 14 opeenvolgende jaren van dividenduitkeringen. Abonnees hebben toegang tot 15+ aanvullende ProTips en uitgebreide analyse via het Pro Research Report.
De huidige aandelenkoers van BE Semiconductor suggereert een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van de omzet van 23% van 2024 tot 2028, wat in lijn is met de consensusschattingen. UBS schat echter een hogere omzet-CAGR van 31% voor dezelfde periode.
Het optimisme van het bedrijf is deels te danken aan de verwachte introductie van fluxloze thermische compressiebonding (TCB) en het gebruik van hybride bonding in fotonica- en high-end tabletapplicaties. Recente financiële prestaties tonen belofte, met een omzetgroei van 10,19% over de laatste twaalf maanden en een sterke bruto winstmarge van 65,46%.
UBS-analisten hebben ook hun winst per aandeel (WPA) voorspellingen voor BE Semiconductor naar boven bijgesteld met 17%, 18% en 33% voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027 respectievelijk. Deze herziening wordt gedreven door de verwachte adoptie van hybride bonding-technologie in nieuwe markten en een algemeen herstel in de mainstream markt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.