Op donderdag sprak Truist Securities opnieuw zijn vertrouwen uit in de aandelen van Citigroup, waarbij het koopadvies werd herhaald met een stabiel koersdoel van $85,00. De analyse van het bedrijf suggereert dat de winst per aandeel (EPS) schattingen van Citigroup voor de jaren 2025 en 2026 ongewijzigd blijven op respectievelijk $7,50 en $9,30.
Het koersdoel weerspiegelt ongeveer 9,1 keer de verwachte EPS voor 2026 en bijna 0,9 keer de geschatte tangible book value (TBV) voor eind 2025. Momenteel handelend op $78,27 en dicht bij het 52-weken hoogtepunt van $79,25, lijkt Citigroup licht ondergewaardeerd volgens InvestingPro analyse, die uitgebreide waarderingsmetrieken en meer dan 10 aanvullende inzichten biedt.
De omzetschatting van het onderzoeksbureau voor Citigroup in 2025 is grotendeels consistent met de vorige prognose, rond $84 miljard, wat overeenkomt met het middelpunt van de bijgewerkte richtlijn van het management van $83,5 tot $84,5 miljard. Dit vertegenwoordigt een jaar-op-jaar stijging van ongeveer 3,5%.
Truist Securities heeft echter zijn verwachtingen aangepast om hogere niet-rente-uitgaven, geschat op ongeveer $53,8 miljard, en een hogere voorziening, geprojecteerd op ongeveer $10,2 miljard, op te nemen. Verwacht wordt dat deze verhogingen in evenwicht worden gehouden door een agressievere strategie voor de inkoop van eigen aandelen gedurende de rest van het jaar.
De bank, met zijn huidige marktkapitalisatie van $148 miljard, heeft 15 jaar op rij dividenduitkeringen gehandhaafd, wat consistente aandeelhoudersrendementen aantoont ondanks marktschommelingen.
Vooruitkijkend naar 2026 verwacht Truist Securities dat Citigroup te maken krijgt met lagere inkomsten, geschat op $87 miljard, en een hogere voorziening, rond $10,6 miljard, vergeleken met eerdere modellen. Verwacht wordt dat deze factoren worden gecompenseerd door verminderde niet-rente-uitgaven, geprojecteerd op ongeveer $53 miljard, en een geïntensiveerd niveau van aandeleninkopen.
De prognose van het bedrijf voor Citigroup's rendement op tastbaar gewoon eigen vermogen (ROTCE) in 2026 staat op ongeveer 9,5%, wat onder het bijgewerkte doelbereik van het management van 10-11% valt. Ondanks dit suggereert het herhaalde koopadvies en koersdoel een positieve vooruitzicht voor de aandelenprestaties van Citigroup.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.