Op maandag handhaafde Truist Securities zijn Hold-rating voor het aandeel Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), met een stabiel koersdoel van $10,00. Het aandeel, dat momenteel op $11,33 noteert, heeft een sterke stijging laten zien met een winst van 24% in de afgelopen week, hoewel het nog steeds aanzienlijk onder zijn 52-weeks hoogtepunt van $24,20 blijft.
Volgens gegevens van InvestingPro variëren de analistendoelen voor het aandeel van $7 tot $20, wat gemengde marktsentimenten weerspiegelt. De financiële prestaties van het bedrijf voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 waren sterker dan verwacht, waarbij zowel de omzet- als winstcijfers de verwachtingen overtroffen. Ondanks uitdagingen in de retailsector vanwege een moeilijke consumentenomgeving en een zwakker hoest-, verkoudheids- en griepseizoen, rapporteerde Walgreens een veelbelovende start van het fiscale jaar.
Walgreens boekte een omzet in het eerste kwartaal van $39,5 miljard, wat boven de schatting van $36,9 miljard van Truist en de consensus van $37,4 miljard lag. Deze prestatie draagt bij aan de omzet van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden van $150,4 miljard, wat een jaar-op-jaar groei van 5,6% vertegenwoordigt. Analyse van InvestingPro toont aan dat het bedrijf een aanzienlijke marktpositie behoudt met een marktkapitalisatie van $9,8 miljard. De aangepaste winst per aandeel (EPS) kwam uit op $0,51, wat ook de schatting van Truist van $0,39 en de consensus van $0,38 overtrof.
Het bedrijf heeft zijn aangepaste EPS-verwachting voor het volledige jaar bevestigd, zij het met verlaagde verwachtingen voor de vergelijkbare verkopen in de Amerikaanse retail. De bevestiging van de verwachting weerspiegelt de positieve ontwikkelingen van het bedrijf op het gebied van kostenbesparingen, rationalisatie van het winkelbestand, en jaar-op-jaar verbeteringen in kasstroom en werkkapitaal.
De analisten van het bureau merkten de vooruitgang op in internationale segmenten en de Amerikaanse gezondheidszorg, evenals het lopende verkoopproces van Walgreens' VillageMD-activiteiten, waarbij Summit/CityMD momenteel wordt geëvalueerd. De Financial Health Score van InvestingPro geeft een ZWAKKE algemene beoordeling aan, wat het belang van deze strategische initiatieven voor de toekomstige prestaties van het bedrijf onderstreept.
Het bedrijf biedt momenteel een dividendrendement van 8,5%, hoewel de dividendgroei het afgelopen jaar met 47,9% is gedaald. Daarnaast maakt Walgreens vorderingen met zijn strategische initiatieven, waaronder winkeloptimalisatie. Het bedrijf sloot 67 winkels tijdens het kwartaal en heeft een speciaal team samengesteld om de volgende ongeveer 450 sluitingen te beheren, in lijn met het doel voor het fiscale jaar 2025 om 500 winkels te sluiten.
Belangrijk is dat het management heeft aangegeven dat de retentiepercentages voor recepten beter zijn dan historische trends, en dat de meerderheid van het personeel van de sluitende winkels is behouden. Winkels in het behouden winkelbestand presteren beter dan die welke zullen sluiten, met ongeveer 250 basispunten betere prestaties in vergelijkbare front-end verkopen en ongeveer 390 basispunten in vergelijkbare receptverkopen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.