Op maandag initieerde Bernstein SocGen Group de dekking van T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) aandelen met een Market Perform-rating en stelde een koersdoel van $265,00.
Volgens InvestingPro gegevens heeft T-Mobile een opmerkelijke prestatie geleverd met een stijging van 54% jaar-tot-datum en handhaaft het een robuuste marktkapitalisatie van $265 miljard. Het aandeel handelt momenteel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt van $248,15, wat een sterk beleggersvertrouwen weerspiegelt.
Het bedrijf benadrukte T-Mobile's transformatie van een achterblijvende concurrent in de draadloze industrie naar een leider, waarbij werd opgemerkt dat het een significant aandeel heeft in de netto toevoegingen van de industrie en een abonneegroeipercentage dat twee keer zo hoog is als de markt over de afgelopen vier jaar.
Deze groei wordt weerspiegeld in T-Mobile's solide financiële prestaties, met een jaaromzet van $80 miljard en een indrukwekkende EBITDA van $30,7 miljard. InvestingPro analyse onthult dat het bedrijf een "GOEDE" algehele financiële gezondheidsscore handhaaft, ondersteund door sterke winstgevendheidscijfers.
De analist prees T-Mobile voor zijn effectieve waardepropositie en merksterkte, die nu nauw concurreert met zijn gevestigde concurrenten. De verwachting is dat T-Mobile zijn voorsprong in abonneegroei zal behouden, met potentieel voor extra inkomsten uit een mogelijk meer ontspannen prijsomgeving.
T-Mobile's stap in Fixed Wireless Access (FWA) thuisbreedbanddiensten, gebruikmakend van zijn 5G-netwerk, werd ook genoemd als een belangrijke groeimotor. Het bedrijf heeft ongeveer 5% van de Amerikaanse breedbandmarkt veroverd met verwachtingen om dit aandeel in de komende vijf jaar te verdubbelen. De verwerving van middenband spectrum van Sprint is bijzonder transformerend geweest, bijdragend aan de groei van de gemiddelde opbrengst per account (ARPA) en het verminderen van klantverloop.
De analyse voorspelt dat FWA de aangepaste EBITDA-marge van T-Mobile tegen 2026 aanzienlijk zal verhogen, mogelijk met 50 tot meer dan 100 basispunten. Dit zal naar verwachting resulteren in een snellere groei van de EBITDA dan de topline groei.
T-Mobile handhaaft momenteel een gezonde bruto winstmarge van 64% en handelt tegen een K/W-verhouding van 25,7x. Voor diepere inzichten in T-Mobile's waardering en groeimogelijkheden, inclusief 10 aanvullende ProTips en uitgebreide financiële analyse, bekijk het volledige onderzoeksrapport beschikbaar op InvestingPro.
T-Mobile's handel tegen een multiple van 10,8 keer zijn geprojecteerde 2025 EBITDA is de hoogste onder grote Mobile Network Operators (MNO's) in het afgelopen decennium. Het koersdoel van $265 is gebaseerd op een Discounted Cash Flow (DCF) model en suggereert een 11,2 keer 2025 EBITDA multiple, wat ongeveer een 4-turn premie is vergeleken met zijn concurrenten.
Het bedrijf erkent T-Mobile's huidige groeitraject en suggereert dat het in de toekomst een hogere multiple zou kunnen rechtvaardigen, ondersteund door de uitbreiding van kern draadloze en FWA abonnees, evenals margeverbetering.
In ander recent nieuws is T-Mobile US het middelpunt van aandacht geweest met verschillende belangrijke ontwikkelingen.
De CEO van het bedrijf gaf onlangs aan dat de zakelijke activiteiten in het vierde kwartaal sterk gericht zijn op het einde, wat wijst op potentiële risico's in de tweede helft van het kwartaal.
Temidden hiervan heeft T-Mobile een indrukwekkende omzetgroei en abonneetoevoegingen gezien, met 315.000 nieuwe postpaid accounts en 865.000 postpaid telefoon netto abonnees, wat de verwachtingen overtrof.
Verschillende analistenbureaus hebben hun perspectieven op T-Mobile's prestaties gegeven. Raymond James verlaagde het aandeel van het bedrijf van Outperform naar Market Perform, verwijzend naar een significante recente prijsstijging. Daarentegen handhaafde Bernstein SocGen Group zijn Outperform-rating met een koersdoel van $220,00, waarbij robuuste service-inkomsten en kern aangepaste EBITDA werden benadrukt.
Oppenheimer verhoogde T-Mobile's koersdoel naar $250, wat hun schatting van 4,9% overtrof, terwijl Scotiabank zijn koersdoel voor T-Mobile verhoogde van $236,00 naar $237,00. Benchmark verhoogde ook het koersdoel voor T-Mobile naar $255, reagerend op sterke resultaten in het derde kwartaal en positieve herzieningen van de vooruitzichten.
T-Mobile's voortdurende expansie en operationele strategieën zijn opgemerkt door Tigress Financial Partners, die een Buy-rating op het aandeel van het bedrijf handhaaft. Dit omvat een partnerschap met OpenAI voor een AI-aangedreven klantenondersteuningsplatform, een lopende samenwerking met SpaceX Starlink voor satelliet-gebaseerde mobiele diensten, en de uitbreiding van zijn Voice over New Radio (VoNR) dekking. Deze ontwikkelingen benadrukken T-Mobile's focus op innovatie en zijn potentieel voor voortdurende groei in de telecommunicatie-industrie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.