Op donderdag heeft Guggenheim zijn standpunt over Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) bijgewerkt, waarbij het koersdoel voor de fabrikant van elektrische voertuigen werd verhoogd van $156 naar $175, terwijl het Verkopen-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. Tesla, momenteel handelend op $357,93 en dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt van $361,93, heeft een opmerkelijke stijging van 104,5% laten zien over de afgelopen zes maanden.
Volgens gegevens van InvestingPro lijkt het aandeel overgewaardeerd op basis van de Fair Value-analyse. De analist van het bedrijf noemde bijgewerkte prognoses voor leveringen en marges, samen met een analyse van de vraagelasticiteit, als basis voor de aanpassing.
De analist schat nu dat Tesla's leveringen in het vierde kwartaal ongeveer 491.000 voertuigen zullen bedragen, een lichte daling ten opzichte van de eerdere prognose van 495.000, en onder de huidige consensus. Ondanks de verwachting van groei in alle belangrijke regio's, ondersteunen de gegevens niet de mogelijkheid om de 500.000 leveringen voor het kwartaal te overschrijden.
De herziene verwachting voor de bruto automarge in het vierde kwartaal, exclusief kredieten, is nu 14,9%, vergeleken met de marktconsensus van 16,5%. Analyse van InvestingPro laat zien dat Tesla's huidige bruto winstmarge 18,23% bedraagt, met 22 aanvullende financiële gezondheidsindicatoren beschikbaar voor abonnees.
De analyse van de vraagelasticiteit, die rekening houdt met gedetailleerde prijzen en promoties over de afgelopen twee jaar, suggereert dat Tesla mogelijk uitdagingen zal ondervinden bij het bereiken van zijn volumegroeidoelstelling van 20-30% voor 2024. De analist gelooft dat nieuwe modellen het grootste deel van de groei in 2025 zullen moeten stimuleren.
Het rapport vermeldt ook dat, hoewel technische factoren het aandeel van Tesla richting het jaareinde kunnen ondersteunen, de kans op negatieve katalysatoren door leverings- en winstresultaten, vooral na de aanzienlijke rally van het aandeel na de verkiezingen, hoog is. De analist verwacht dat een cyclus van negatieve herzieningen in de komende één tot drie maanden gunstige omstandigheden zou kunnen creëren voor short posities op korte termijn.
Concluderend, hoewel Guggenheim het koersdoel voor Tesla heeft verhoogd, wat een hogere impliciete waarde voor de Full Self-Driving (FSD) functies van het bedrijf weerspiegelt en een verschuiving van een op multiple gebaseerde waardering naar een discounted cash flow (DCF) benadering, blijft het bedrijf sceptisch over Tesla's vermogen om aan zijn toekomstige groeidoelstellingen te voldoen en handhaaft het een Verkopen-advies voor het aandeel.
Met een huidige K/W-verhouding van 88,56 en een marktkapitalisatie van €1,15 biljoen, blijft Tesla een van de meest nauwlettend gevolgde aandelen op de markt. Voor diepere inzichten in Tesla's waardering en groeivooruitzichten kunnen InvestingPro-abonnees toegang krijgen tot een uitgebreid Pro Research Report, met gedetailleerde analyse en meer dan 30 belangrijke financiële maatstaven.
In ander recent nieuws zijn Tesla Inc. en JPMorgan Chase & Co. overeengekomen om hun lopende rechtszaak te laten vallen, die draaide om een aandelenwarranttransactie uit 2014 en een tweet van Tesla-CEO Elon Musk. Details over een eventuele schikking werden niet bekendgemaakt. Ondertussen is Neuralink, onder leiding van Elon Musk, door de FDA geciteerd voor "bezwaarlijke omstandigheden of praktijken" in zijn dierproevenlaboratorium. De FDA heeft Neuralink aangespoord om de gevonden problemen vrijwillig te corrigeren, die de veiligheid van de apparaten van Neuralink niet in gevaar brachten.
Op het gebied van financiële analyse heeft BofA Securities het koersdoel van Tesla verhoogd, met behoud van een "Kopen"-advies, waarbij werd gewezen op positieve visies op Tesla's voortdurende ontwikkeling van zijn Optimus-robot. Verder heeft Roth/MKM Tesla's aandeel opgewaardeerd van Neutraal naar Kopen, gedreven door groeiend enthousiasme voor elektrische voertuigen en een gunstige regelgevingsomgeving. Bernstein handhaafde echter zijn Underperform-rating voor Tesla, waarbij zorgen werden geuit over de strategische focus van het bedrijf op de ontwikkeling van een speciale 'Cybercab'.
Op het gebied van technologische vooruitgang test Tesla actief Optimus in verschillende scenario's, met als doel 1.000 Optimus-robots te produceren tegen eind 2025, voornamelijk voor gebruik in zijn eigen productiefaciliteiten. De belangrijkste missie van het bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie draait om geavanceerde rijhulpsystemen, die zijn ontworpen om te functioneren als slimmere copiloten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.