Op vrijdag heeft Stifel, een financiële dienstverlener, zijn vooruitzichten voor de aandelen van Lamb Weston (NYSE: LW) bijgesteld door het koersdoel te verlagen van €80,00 naar €68,00, terwijl het Hold-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. Het aandeel, dat volgens InvestingPro gegevens in de afgelopen week meer dan 21% is gedaald, wordt momenteel verhandeld voor €61,81, een aanzienlijke daling ten opzichte van de recente slotkoers van €78,22. Dit besluit volgt op Lamb Weston's rapportage van een kwartaal dat onder de verwachtingen bleef.
De EBITDA van het bedrijf daalde met 25% tot €282 miljoen, wat €50 miljoen onder de schatting van Stifel lag. Hoewel InvestingPro gegevens laten zien dat het bedrijf een GOEDE algehele financiële gezondheidsscore behoudt, werd de tegenvallende prestatie toegeschreven aan verkopen die niet aan de verwachtingen voldeden en een brutomarge van 25,11% die aanzienlijk lager was dan verwacht, wat de aanhoudende uitdagingen zoals volumedalingen en operationele inefficiënties weerspiegelt.
Lamb Weston heeft ook zijn toekomstige winstprognose naar beneden bijgesteld, waarbij de bijgewerkte voorspelling voor de EBITDA voor het boekjaar 2025 €190 miljoen lager is dan eerder verwacht. Het bedrijf verwacht een zwakkere tweede helft qua omzet, rekening houdend met een langzamer herstel in volume en extra prijsdruk. Als reactie op deze uitdagingen onderneemt Lamb Weston een herstructureringsplan en vermindert het zijn capaciteitsvoetafdruk.
Daarnaast zal er een leiderschapswissel plaatsvinden, waarbij Michael Smith, de huidige Chief Operating Officer, begin januari de rollen van CEO en President zal overnemen van Tom Werner. Het bedrijf staat ook onder aanhoudende druk van activistische investeerder Jana om vertegenwoordiging in de raad van bestuur te krijgen en een mogelijke verkoop te onderzoeken. Volgens de analyse van InvestingPro lijkt het aandeel ondergewaardeerd, ondanks dat het wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 24,39.
Ondanks de overtuiging van het bedrijf dat Lamb Weston een uniek bezit is, wordt verwacht dat de huidige zakelijke druk de kans op een verkoop tegen een aanzienlijke premie vermindert. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 6 aanvullende belangrijke inzichten over de huidige marktpositie en toekomstperspectieven van Lamb Weston.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.