Op woensdag handhaafde Raymond James een Market Perform-rating voor aandelen van Palantir (NASDAQ:PLTR) Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR), na een update van hun financiële model. Volgens InvestingPro data wordt PLTR momenteel verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 304,47 en heeft het een indrukwekkend rendement van 293% geleverd over het afgelopen jaar, hoewel analyse suggereert dat het aandeel boven zijn reële waarde wordt verhandeld.
De herziening houdt rekening met de toekenning van ongeveer €120 miljoen aan stock appreciation rights (SARs), die werden geactiveerd toen de aandelen van Palantir boven de €50,00 werden verhandeld tijdens het vierde kwartaal van 2024.
De analist bij Raymond James paste de winstschattingen van het bedrijf voor het vierde kwartaal aan om de extra aandelencompensatiekosten te weerspiegelen. Het bijgewerkte model voorspelt nu een daling van de GAAP-winst per aandeel (EPS) met ongeveer €0,05, van de eerdere schatting van €0,06 naar €0,01.
Desondanks blijven de projecties van het bedrijf voor aangepaste EBITDA (AEBITDA) en aangepaste winst per aandeel (AEPS) ongewijzigd op respectievelijk €321,7 miljoen en €0,11. Opmerkelijk is Palantir's robuuste bruto winstmarge van 81,1% en sterke financiële gezondheidsscore, beoordeeld als "UITSTEKEND" door InvestingPro analisten.
Gesuale gaf aan dat hoewel de GAAP-cijfers voor Palantir kostentegenwind kunnen presenteren die momenteel niet door de markt zijn gemodelleerd, de primaire focus voor het evalueren van de prestaties van het bedrijf waarschijnlijk zal liggen op de omzet, AEPS en AEBITDA. Hij uitte zijn goedkeuring over Palantir's strategie om compensatie af te stemmen op het creëren van aandeelhouderswaarde, en suggereerde dat de bescheiden vermindering in GAAP EPS een bijwerking is van deze aanpak.
Vooruitkijkend uitte de analist optimisme over Palantir's langetermijnpositionering binnen de kunstmatige intelligentie sector. De beslissing om de Market Perform-rating te handhaven was echter gebaseerd op de overtuiging dat het aandeel van Palantir tijd nodig heeft om zijn aanzienlijke winsten van de afgelopen jaren te consolideren en te groeien naar zijn huidige waardering. Voor investeerders die diepere inzichten zoeken, biedt InvestingPro uitgebreide waarderingsanalyses en 18 aanvullende ProTips voor PLTR, inclusief gedetailleerde berekeningen van de reële waarde en groeiprognoses beschikbaar in het Pro Research Report.
In ander recent nieuws is Palantir Technologies het onderwerp geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Morgan Stanley verlaagde Palantir naar een Underweight-rating vanwege waarderingszorgen, ondanks erkenning van het positieve traject van het bedrijf in de kunstmatige intelligentie (AI) sector.
Daarentegen handhaafde Wedbush een Outperform-rating voor Palantir, waarbij de sterke positionering van het bedrijf in de snel groeiende AI-markt en het potentieel voor verdere expansie werd benadrukt.
UBS-analist Karl Keirstead begon de dekking van Palantir met een neutrale rating en een koersdoel van €80. Keirstead's analyse is gebaseerd op gesprekken met 17 grote Palantir-klanten, met als doel de kernfuncties van Palantir's aanbod en hun potentiële verbetering door AI-Data blootstelling te demystificeren.
Palantir heeft een belangrijk contract ter waarde van ongeveer €400,7 miljoen binnengehaald bij het Amerikaanse leger, wat zijn rol in het leveren van data-analyseoplossingen aan de militaire sector versterkt. Het bedrijf kondigde ook zijn eerste groep partners aan voor zijn Warp Speed-initiatief, gericht op het bevorderen van Amerikaanse productie door middel van kunstmatige intelligentie en technologie. De groep omvat Anduril Industries, L3Harris, Panasonic Energy of North America en Shield AI.
In samenwerking met Pray.com heeft Palantir aanzienlijke vooruitgang geboekt in taalvertaalcapaciteiten. Door gebruik te maken van Palantir's Ontology Software Development Kit (OSDK) heeft Pray.com het vertaalproces geautomatiseerd, waardoor de toegankelijkheid van content is verbeterd. Ondanks deze ontwikkelingen hebben analisten van William Blair een underperform-rating voor Palantir gehandhaafd vanwege zorgen over de omzetprognoses van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.