Op donderdag heeft Morgan Stanley de aandelenrating van OneStream Inc. (NASDAQ: OS) verhoogd van Equalweight naar Overweight, met een nieuw koersdoel van $37,00. De upgrade sluit aan bij het bredere analistensentiment, aangezien InvestingPro-gegevens een sterke consensusaanbeveling van 1,65 laten zien (waarbij 1 een sterke koop is), met analistendoelen variërend van $30 tot $40. Stifel-analisten identificeerden een aantrekkelijk instapmoment voor de aandelen van het bedrijf, waarbij ze wezen op de ondermaatse prestaties in vergelijking met concurrenten sinds de beursgang (IPO).
De analisten van Morgan Stanley hebben OneStream's bedrijf en managementteam geprezen als een hoogwaardig bezit. Ze merkten op dat het kerngegevensplatform van het bedrijf een aanzienlijk marktpotentieel heeft en wordt ondersteund door sterke unit economics en omzetgroei.
Volgens InvestingPro-gegevens handhaaft OneStream indrukwekkende bruto winstmarges van 63,9% en heeft het meer contanten dan schulden op de balans, wat solide financiële fundamenten aantoont. Ondanks hun langdurige bewondering voor OneStream, was het bedrijf eerder aan de zijlijn gebleven vanwege wat zij beschouwden als een premiumwaardering.
Het aandeel van OneStream wordt verhandeld tegen 9 keer de ondernemingswaarde ten opzichte van de omzet voor het kalenderjaar 2026, wat een onderprestatie van 30% ten opzichte van concurrenten sinds de beursgang van het bedrijf vertegenwoordigt. Daarentegen is de S&P 500 in dezelfde periode met 9% gestegen. Morgan Stanley ziet dit als een kans voor beleggers om in te stappen in een eersteklas platform tegen een redelijkere prijs.
De upgrade wordt ook ondersteund door verwachte groei-impulsen voor OneStream in 2025. Deze omvatten de ERP Supercycle, toenemende vraag naar hun SensibleML-product, dat AI-ondersteunde prognoses, budgettering en planning mogelijk maakt, en het potentieel voor prijzen- en verpakkingsverbeteringen.
Ter ondersteuning van deze optimistische vooruitzichten laten InvestingPro-gegevens zien dat zes analisten onlangs hun winstschattingen naar boven hebben bijgesteld, en er wordt verwacht dat het bedrijf dit jaar winstgevend wordt. Analisten geloven dat deze factoren zullen bijdragen aan multiple expansions en opwaartse herzieningen van schattingen gedurende het jaar.
De upgrade van Morgan Stanley weerspiegelt een positieve kijk op de toekomstige prestaties van OneStream, met de verwachting van zowel multiple expansions als herzieningen van winstschattingen. De nieuwe Overweight-rating en het koersdoel van $37,00 zijn indicatief voor het vertrouwen van het bedrijf in OneStream's groeitraject en marktpositie.
In ander recent nieuws is OneStream Inc. het middelpunt geweest van belangrijke financiële ontwikkelingen. Het bedrijf boekte een robuuste omzetgroei, genereerde $459,5 miljoen in de afgelopen twaalf maanden en handhaafde een gezonde bruto winstmarge van 63,9%. Bovendien kondigde het bedrijf een voorgestelde gegarandeerde openbare aanbieding aan van 15 miljoen aandelen van zijn Klasse A gewone aandelen.
De aanbieding omvat aandelen van zowel verkopende aandeelhouders als OneStream, waarbij de opbrengst van OneStream's aandelen bedoeld is om LLC-eenheden te kopen van KKR Dream Holdings LLC.
Analisten hebben ook hun mening gegeven over de prestaties van OneStream. Goldman Sachs begon met de dekking van het bedrijf, waarbij het een koopadvies kreeg en een koersdoel van $37,00 werd vastgesteld. Piper Sandler handhaafde een Overweight-rating terwijl het koersdoel werd verhoogd naar $37, na OneStream's recente kwartaalresultaten die een 4% hogere omzet lieten zien en een verhoging van $1 miljoen in de prognose voor het vierde kwartaal.
BMO Capital begon met de dekking met een Outperform-rating, waarbij de nadruk werd gelegd op OneStream's potentieel voor marktaandeelgroei en robuuste mogelijkheden op het gebied van gegevensbeheer, consolidatie en kunstmatige intelligentie/machine learning.
Naast deze financiële ontwikkelingen is OneStream's uniforme Corporate Performance Management (CPM) platform geïdentificeerd als een belangrijke factor in het creëren van een duurzame vraagkans. De aantrekkingskracht van het platform komt voort uit de groeiende voorkeur van bedrijven voor horizontale, uitbreidbare en innovatieve platforms die essentiële functionaliteit kunnen bieden.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen het potentieel van OneStream's platform om te voldoen aan de evoluerende behoeften van moderne CFO's en hun kantoren, wat een positieve vooruitzicht biedt voor het bedrijf in de competitieve software-industrie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.