50% korting! Doe het in 2025 beter dan de markt met InvestingProBENUT DE SALE

Morgan Stanley positief over HPE-aandeel met Juniper-deal die zorgt voor opwaarts potentieel op korte termijn

RedacteurEmilio Ghigini
Gepubliceerd 05-12-2024, 11:04
HPE
-

Op donderdag heeft Morgan Stanley het aandeel HP Enterprise (NYSE: HPE) opgewaardeerd van Equalweight naar Overweight, en tegelijkertijd het koersdoel verhoogd van $23,00 naar $28,00. Het aandeel, dat momenteel op $21,76 handelt en dicht bij het 52-weken hoogtepunt van $22,82 staat, heeft een sterke momentum laten zien met een stijging van 30,8% sinds het begin van het jaar.

De aanpassing komt omdat het bedrijf de afronding van HP Enterprise's overname van Juniper Networks verwacht, wat naar verwachting aanzienlijk zal bijdragen aan de winst van het bedrijf.

De analist bij Morgan Stanley benadrukte dat het netwerksegment 40-50% van de pro forma winstcapaciteit na de overname zou kunnen uitmaken, wat zou kunnen leiden tot een herwaardering van de aandelen. De voorgestelde nieuwe waarderingsmultiple is 12 keer de winst, vergeleken met de traditionele 8 keer voor HP Enterprise, en ligt onder de huidige sectorgemiddelden voor hardware/netwerkbedrijven.

Volgens InvestingPro handelt HPE momenteel tegen een koers-winstverhouding van 15,32x en heeft het een gezond dividendrendement van 2,39%, waarbij het al 10 jaar achtereen dividend uitkeert.

Het optimisme wordt verder versterkt door recente ontwikkelingen bij Juniper, waaronder het uit een periode van voorraadvertering komen en het binnenhalen van nieuwe cloudklanten, wat kan leiden tot een opwaartse herziening van Juniper's financiële prognoses op korte termijn. Dit staat in contrast met de huidige verouderde schattingen van analisten, volgens de analist.

Ondanks mogelijke risico's die samenhangen met de integratie van de twee bedrijven, zoals overlappingen in de portfolio, is Morgan Stanley van mening dat de nabije toekomst meer potentieel biedt voor positieve dan voor negatieve uitkomsten.

Dit wordt ondersteund door concurrentieanalyses en controles die suggereren dat de kerncijfers van HP Enterprise op korte termijn stabiel zullen blijven, afgezien van aanpassingen in de winst per aandeel-richtlijn om rekening te houden met converteerbare en Juniper-gerelateerde schulden.

Met een marktkapitalisatie van $28,26 miljard en een jaaromzet van $29,02 miljard, laat InvestingPro data zien dat HPE een GOEDE score voor financiële gezondheid heeft, wat wijst op sterke fundamenten.

Voor diepgaandere inzichten in HPE's waardering en groeimogelijkheden kunnen beleggers het uitgebreide Pro Research Report raadplegen, exclusief beschikbaar voor InvestingPro-abonnees.

De upgrade gaat gepaard met een voorzichtige opmerking over het langetermijnsucces van de combinatie HP Enterprise en Juniper Networks, waarbij wordt erkend dat er een te optimistische kijk zou kunnen zijn als HP Enterprise onverwachte uitdagingen tegenkomt in zijn Intelligent Edge- of netwerkbedrijf. Dit zou kunnen gebeuren als klanten aankopen uitstellen in afwachting van de afronding van de overname.

In ander recent nieuws heeft Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn activiteiten en financiële prestaties. De omzet van het bedrijf in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2024 zag een stijging van 10% jaar-op-jaar, tot $7,7 miljard. HPE heeft ook een dividend aangekondigd voor zijn 7,625% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock, wat zijn toewijding aan aandeelhouderswaarde onderstreept.

In een belangrijke strategische zet kondigde HPE de overname aan van Juniper Networks, dat onlangs de omzet- en winstprognoses voor Q3 overtrof. Analisten van Citi en Deutsche Bank hebben een neutrale houding ten opzichte van HPE-aandelen gehandhaafd, waarbij ze zowel de potentiële voordelen als de uitvoeringsrisico's van de Juniper-overname erkennen.

HPE heeft ook de AI-gerichte HPE ProLiant Compute XD685 server gelanceerd en een serie obligaties uitgegeven met een totale waarde van $8,5 miljard. Evercore ISI, een toonaangevend investeringsbankadviesbureau, noemde HPE als een belangrijke leverancier aan de Amerikaanse federale overheid, wat suggereert dat potentiële veranderingen in overheidsuitgaven beheersbaar zouden moeten zijn voor het bedrijf. Dit zijn de recente ontwikkelingen in HPE's activiteiten en marktprestaties.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.