Op woensdag handhaafde Jefferies het koopadvies voor Natera (NASDAQ:NTRA) en verhoogde het koersdoel aanzienlijk van $142 naar $182. Dit besluit volgde nadat Natera's gerapporteerde winst de verwachtingen met 22% overtrof in vergelijking met de schattingen van analisten, wat werd toegeschreven aan robuuste testvolumes en solide gemiddelde verkoopprijzen (ASP's). Het bedrijf verhoogde ook zijn verwachtingen voor het volledige jaar met 7%, wat de projecties van analisten overtrof.
De positieve vooruitzichten worden verder ondersteund door verwachte verbeteringen in Signatera ASP's en stabiele ASP's voor vrouwengezondheid tegen 2025. Jefferies benadrukte ook aankomende data-publicaties voor colorectale kanker (CRC) screening en Signatera-studies, specifiek SWOG 80702 en ALTAIR voor CRC, evenals iMvigor011 voor blaaskanker, die verwacht worden in het eerste kwartaal van 2025.
De analist citeerde de aanzienlijke winstoverschrijding en verhoogde verwachtingen als belangrijke factoren voor de optimistische houding ten opzichte van Natera. Het bedrijf verwacht dat de groeicurve van het bedrijf zal aanhouden, ondersteund door de kracht van zijn testdiensten en het potentieel voor verdere ASP-verbeteringen.
Natera's prestaties hebben duidelijk het vertrouwen van Jefferies gewekt, waarbij de analist het koopadvies herhaalde en de sterke financiële resultaten van het bedrijf benadrukte. Het verhoogde koersdoel naar $182 weerspiegelt de verwachting van het bedrijf over Natera's aanhoudende momentum en aankomende ontwikkelingen in de productpijplijn.
Beleggers en marktvolgers zullen waarschijnlijk Natera's vooruitgang nauwlettend volgen, vooral omdat de verwachte data-publicaties voor CRC-screening en Signatera in het eerste kwartaal van 2025 naderen. Het verhoogde koersdoel en het gehandhaafde koopadvies door Jefferies signaleren een positief marktsentiment ten aanzien van Natera's toekomstperspectieven.
In ander recent nieuws heeft Natera, Inc. een recordomzet van $439,8 miljoen gerapporteerd voor het derde kwartaal, een stijging van 64% op jaarbasis. Het bedrijf meldde ook een aanzienlijke stijging in oncologische testvolumes, met 137.000 uitgevoerde tests, een toename van 54% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Opmerkelijk is dat de brutomarge een record van 62% bereikte, en Natera genereerde $34,5 miljoen aan contanten. Op basis van deze robuuste financiële resultaten heeft het bedrijf zijn omzetverwachting voor het volledige jaar naar boven bijgesteld tot tussen $1,61 miljard en $1,64 miljard.
Wat betreft productprestaties toonde de Signatera-test veelbelovende resultaten bij het voorspellen van algehele overleving en chemotherapievoordelen bij colorectale kanker, waarmee het het product werd dat de grootste bijdrage leverde aan de omzet van het bedrijf. Het bedrijf rapporteerde ook sterke prestaties op het gebied van vrouwengezondheid, waaronder de lancering van de Foetale RhD-test.
Hoewel Natera recente ontwikkelingen benadrukte, erkende het bedrijf uitdagingen met private verzekeraars, met name bij het afhandelen van voorafgaande autorisaties en afwijzingen. Het bedrijf uitte ook voorzichtigheid voor het vierde kwartaal vanwege mogelijke verstoringen gerelateerd aan feestdagen. Met meer dan 100 lopende onderzoeken ziet Natera echter aanzienlijke groeimogelijkheden in het verschiet.
InvestingPro Inzichten
Natera's recente prestaties sluiten aan bij verschillende InvestingPro inzichten. Het aandeel van het bedrijf heeft een opmerkelijke sterkte getoond, met een koersrendement van 178,37% over het afgelopen jaar en een rendement van 115,71% jaar-tot-datum. Deze indrukwekkende prestatie wordt weerspiegeld in de InvestingPro Tip die een "Hoog rendement over het afgelopen jaar" opmerkt en dat het aandeel "Handelt nabij 52-weken hoogtepunt".
De omzetgroei van het bedrijf is bijzonder opmerkelijk, met een stijging van 46,13% in de laatste twaalf maanden en een robuuste groei van 58,13% in het meest recente kwartaal. Deze sterke prestatie aan de bovenkant ondersteunt Jefferies' optimistische vooruitzichten op Natera's testvolumes en ASP's.
Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat Natera momenteel niet winstgevend is, met een negatief bedrijfsresultaat van $313,73 miljoen in de laatste twaalf maanden. Dit is in overeenstemming met de InvestingPro Tip die stelt dat "Analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn".
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Natera, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.