Dinsdag heeft Canaccord Genuity het koersdoel voor Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), een wereldwijde aanbieder van beveiligde datatoegangs- en beheeroplossingen voor het Internet of Things (IoT), herzien en verlaagd naar $5,00 van het eerdere doel van $7,50. Ondanks de aanpassing van het koersdoel handhaafde het bedrijf een koopadvies voor de aandelen van het bedrijf.
Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op ongeveer 13 keer de geschatte niet-GAAP winst per aandeel (EPS) van $0,38 voor het fiscale jaar 2026. Deze projectie is conservatief vergeleken met de concurrenten van het bedrijf in de IoT-, halfgeleider-, duurzaamheids- en netwerksectoren, die momenteel volgens de FactSet-consensus worden verhandeld tegen ongeveer 19 keer hun geschatte EPS voor kalenderjaar 2026.
De redenering achter de verdisconteerde doelmultiple omvat verschillende factoren. Canaccord Genuity hanteert een voorzichtige benadering omdat het potentiële toekomstige overnames door Lantronix verwacht, die de groeivooruitzichten van het bedrijf zouden kunnen verbeteren. Bovendien kijkt het bedrijf uit naar vervolgorders van Lantronix's grootste klant, Gridspertise, en de Turkse autofabrikant Togg, wat zou wijzen op aanhoudende zakelijke dynamiek.
Een andere overweging die het koersdoel beïnvloedt, is de aanstaande benoeming van een nieuwe, permanente Chief Financial Officer (CFO) voor Lantronix. Het bedrijf suggereert dat de komst van een nieuwe CFO voor aanvullende financiële sturing en stabiliteit zou kunnen zorgen, wat positief zou bijdragen aan de waardering van het bedrijf.
Samenvattend, hoewel het koersdoel voor Lantronix is verlaagd, blijft de vooruitzicht van Canaccord Genuity optimistisch, zoals weerspiegeld in het gehandhaafde koopadvies. De verwachting van het bedrijf ten aanzien van strategische overnames, vervolgorders van belangrijke klanten en benoemingen in het uitvoerend management zijn cruciale factoren die de toekomstige financiële prestaties en waardering van Lantronix beïnvloeden.
In ander recent nieuws rapporteerde Lantronix Inc. een bescheiden omzetgroei van 4% jaar-op-jaar, met een totaal van $34,4 miljoen voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025. De niet-GAAP winst per aandeel (EPS) werd gerapporteerd op $0,06. Verwacht wordt dat de overname van NetComm's IoT-productlijn door het bedrijf de omzet in het komende jaar aanzienlijk zal verhogen. Bovendien wordt verwacht dat de samenwerking van Lantronix met Qualcomm op het gebied van Edge AI vanaf 2026 invloed zal hebben op zijn marktpositie.
In het licht van deze recente ontwikkelingen gaf Lantronix een voorzichtige omzetprognose voor Q2 FY2025, met een verwachte omzet tussen $29 miljoen en $33 miljoen en een niet-GAAP EPS variërend van $0,01 tot $0,05. Deze projectie is exclusief bijdragen van de NetComm-overname. Het bedrijf merkte ook uitdagingen op met een grote autofabrikant in Turkije en vertragingen in federale projecten.
Ondanks deze uitdagingen blijft het bedrijf optimistisch over zijn groeivooruitzichten en voorspelt het een groei van 20% voor 2025 na de integratie van NetComm. Lantronix benadrukte ook positieve ontwikkelingen in Smart Grid-implementaties in Europa en opkomende kansen in Noord- en Latijns-Amerika. Het bedrijf blijft zich richten op winstgevende groei en innovatie in Edge-intelligentie.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële positie en marktprestaties van Lantronix. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $100,04 miljoen, wat de huidige waardering in de IoT- en databeheersector weerspiegelt. Lantronix heeft een sterke omzetgroei laten zien, met een stijging van 22,12% in de laatste twaalf maanden, wat in lijn is met het optimistische vooruitzicht van Canaccord Genuity over het potentieel van het bedrijf.
Beleggers moeten echter opmerken dat Lantronix momenteel niet winstgevend is, met een negatieve K/W-verhouding van -20,69. Dit komt overeen met het bedrijfsresultaat van -$1,11 miljoen over de laatste twaalf maanden. Desondanks suggereren InvestingPro Tips dat de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien, en analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat het gehandhaafde koopadvies van Canaccord Genuity zou kunnen ondersteunen.
De recente prestaties van het aandeel zijn uitdagend geweest, met een daling van 30,85% in de afgelopen week en een daling van 35,08% over de laatste maand. Deze volatiliteit wordt weerspiegeld in een InvestingPro Tip die opmerkt dat de koersbewegingen van het aandeel behoorlijk volatiel zijn. Een andere tip geeft echter aan dat de RSI suggereert dat het aandeel zich in oververkocht gebied bevindt, wat een potentiële kans zou kunnen bieden voor beleggers die zich aansluiten bij de langetermijnvisie van Canaccord Genuity.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 15 aanvullende tips voor Lantronix, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.