Op dinsdag heeft KeyBanc Capital Markets het aandeel van Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ:ACHC) opgewaardeerd, waarbij de rating werd verhoogd van Sector Weight naar Overweight, met een koersdoel van $70,00.
De opwaardering gaat gepaard met een optimistische kijk op de financiële prestaties van het bedrijf in de komende jaren. Met een huidige marktkapitalisatie van $4,17 miljard en een koers-winstverhouding van 14,57, laten InvestingPro gegevens zien dat het bedrijf winstgevend is geweest over de afgelopen twaalf maanden.
Matthew Gillmor, een analist bij KeyBanc, gaf inzicht in de redenering achter de opwaardering. Gillmor verwacht dat het aandeel van Acadia Healthcare een aanzienlijke stijging zou kunnen zien in 2025 naarmate er meer duidelijkheid komt over de potentiële EBITDA-groei van het bedrijf in 2026.
De huidige EBITDA van het bedrijf bedraagt $689,29 miljoen, en het aandeel heeft een sterk momentum laten zien met een rendement van 13,11% over de afgelopen week. De verwachte EBITDA-stijging wordt toegeschreven aan de rijping van bedden die in 2024 en 2025 zijn toegevoegd, in combinatie met afnemende opstartkosten.
Hoewel de EBITDA-schatting van KeyBanc voor 2025 lager is dan de consensusschatting op Wall Street ($735 miljoen versus $770 miljoen), gelooft Gillmor dat de buy-side de verwachtingen al heeft aangepast naar dit niveau. Deze afstemming zou de weg kunnen vrijmaken voor het opstellen van conservatieve richtlijnen die goed kunnen worden ontvangen door beleggers.
Bovendien voorspelt de analist een normalisering van de waardering van het bedrijf gedurende het jaar, mogelijk tot meer dan 9 keer de EBITDA. Deze voorspelling is gebaseerd op de aanname dat de impact van negatieve persaandacht in 2024 zal afnemen en de focus zal verschuiven naar de EBITDA-vooruitzichten van het bedrijf voor 2026. Volgens de analyse van InvestingPro lijkt het aandeel momenteel ondergewaardeerd op basis van het Fair Value-model, met verschillende aanvullende ProTips beschikbaar voor abonnees.
De vooruitzichten van KeyBanc suggereren een periode van herstel en groei voor Acadia Healthcare, terwijl het eerdere uitdagingen overwint en zich beweegt naar een sterkere financiële positie. Ontdek uitgebreide inzichten en gedetailleerde waarderingsmetrieken in het Pro Research Report, exclusief beschikbaar op InvestingPro.
In ander recent nieuws rapporteerde Acadia Healthcare Company, Inc. een stijging van 8,7% in de totale omzet voor het derde kwartaal van 2024, tot $816 miljoen, voornamelijk als gevolg van groei in patiëntendagen en tariefverbeteringen. De aangepaste EBITDA zag ook een groei van 10,5%, tot $194,3 miljoen.
Ondanks juridische onderzoeken en een tijdelijke daling in de groei van patiëntendagen in oktober, breidt Acadia zijn beddencapaciteit uit, met een projectie van ongeveer 1.200 nieuwe bedden in 2024 en verdere investeringen in meer dan 2.000 extra bedden.
Het bedrijf heeft zijn omzetprognose voor 2024 bijgesteld naar tussen $3,15 miljard en $3,165 miljard, en verwacht een aangepaste winst per verwaterd aandeel tussen $3,35 en $3,45. Acadia heeft ook erkend dat er mogelijk sluitingen van onderpresterende locaties zullen plaatsvinden, zoals blijkt uit de recente sluiting van twee satellietprogramma's. Het bedrijf verwacht echter positieve ontwikkelingen op het gebied van vergoedingen, met name in Tennessee, en handhaaft een stabiele personeelsbezetting ondanks juridisch onderzoek.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken Acadia's strategische investeringen en focus op het uitbreiden van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Ondanks uitdagingen zoals juridische onderzoeken en fluctuerende patiëntenaantallen, blijft het bedrijf zich inzetten voor groei en kwalitatieve zorg. Met een solide financiële positie en een strategisch plan voor uitbreiding, is Acadia Healthcare goed gepositioneerd om in de komende jaren aan de eisen van de geestelijke gezondheidssector te voldoen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.