Op maandag heeft Jefferies, een bekende financiële dienstverlener, zijn standpunt over Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL), een gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf, aangepast. Het bedrijf verlaagde het koersdoel voor het aandeel naar €40,00 van de eerdere €44,00. Ondanks deze wijziging handhaafde Jefferies een koopadvies voor de aandelen.
De herziening van het koersdoel komt na een modelupdate volgend op de derdekwartaalresultaten van Collegium. De analist van Jefferies uitte aanhoudend optimisme over de pijnmanagementportefeuille van het bedrijf. Deze positieve vooruitzichten worden verder ondersteund door potentiële langetermijngroeifactoren zoals Jornay PM, een behandeling voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
Daarnaast benadrukte het bedrijf de aanhoudende aandacht van het management voor de financiële gezondheid van het bedrijf, waarbij werd opgemerkt dat de pro forma leverage onder de twee keer werd gehouden. De analist wees ook op de voortdurende flexibiliteit van het bedrijf voor mogelijkheden tot aandeleninkoop.
De verbeterende vooruitzichten voor twee van Collegium's producten, Belbuca en Nucynta, werden ook genoemd als factoren die bijdragen aan de onderschatte waarde van het bedrijf. Loss of exclusivity (LOE) gebeurtenissen voor deze geneesmiddelen worden gezien als potentieel gunstig voor de toekomst van het bedrijf.
Samenvattend bevestigde Jefferies zijn koopadvies voor Collegium Pharmaceutical en verlaagde het koersdoel bescheiden van €44 naar €40, terwijl de robuuste pijnportefeuille en het strategische financiële management van het bedrijf werden benadrukt.
In ander recent nieuws rapporteerde Collegium Pharmaceuticals een robuuste toename van 17% in totale omzet en een stijging van 18% in aangepaste EBITDA jaar-op-jaar, zoals onthuld in de Conference Call over de resultaten van het derde kwartaal van 2024. De integratie van Ironshore Therapeutics en zijn ADHD-behandeling, Jornay PM, zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen aan de netto-omzet van het bedrijf, die in 2024 naar verwachting meer dan €100 miljoen zal bedragen. De pijnmanagementportefeuille, waaronder Belbuca en Xtampza ER, presteerde ook sterk.
Recepten voor Jornay PM zagen een aanzienlijke stijging van 31,2%, aangewakkerd door de vraag in het terug-naar-schoolseizoen. Collegium Pharmaceuticals gaf ook positieve financiële vooruitzichten voor 2024, met een verwachte netto productomzet van €620 miljoen tot €635 miljoen. Van de nieuwe CEO, Vikram Karnani, wordt verwacht dat hij zijn ervaring zal benutten om de groei van Collegium verder te stimuleren.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Jefferies onthult InvestingPro data enkele overtuigende inzichten over Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €1,04 miljard, met een koers-winstverhouding van 11,62, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van de winst.
De financiële prestaties van Collegium lijken sterk, met een omzetgroei van 9,62% over de laatste twaalf maanden tot €599,25 miljoen. Het bedrijf kan bogen op een indrukwekkende bruto winstmarge van 86,66%, wat aansluit bij een van de InvestingPro Tips die "indrukwekkende bruto winstmarges" benadrukt. Deze robuuste winstgevendheid wordt verder ondersteund door een operationele inkomstenmarge van 36,23%.
Een andere InvestingPro Tip merkt op dat "het management agressief aandelen heeft ingekocht", wat de observatie van Jefferies over de flexibiliteit van het bedrijf voor aandeleninkoop bevestigt. Deze strategie signaleert vaak het vertrouwen van het management in de toekomstperspectieven van het bedrijf.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 7 aanvullende tips biedt voor Collegium Pharmaceutical, waardoor beleggers een uitgebreidere analyse krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.