Op donderdag handhaafde Jefferies zijn Underperform-rating voor Darden Restaurants (NYSE:DRI), maar verhoogde het koersdoel naar $150 van de eerdere $136. De aanpassing volgt op de winst per aandeel (EPS) van het bedrijf in het tweede fiscale kwartaal, die aan de verwachtingen voldeed, gedreven door solide vergelijkbare omzet (SSS) bij Olive Garden en LongHorn Steakhouse. De prestatie werd enigszins gecompenseerd door hogere restaurantarbeidsmarges (RLM) en algemene & administratieve (G&A) kosten.
De EPS-richtlijn van het bedrijf voor F25 werd herbevestigd, rekening houdend met hogere omzetprognoses, die nu de recente overname van Chuy's omvatten. De analist merkte een verbeterd sentiment op met betrekking tot de consument en de vraagomgeving, hoewel de richtlijn voor vergelijkbare omzet ongewijzigd blijft.
Het commentaar suggereerde dat hoewel de onderliggende trends van Olive Garden lijken te stabiliseren, met name met aankomende vergelijkingen en innovaties gepland voor januari, een voorzichtige vooruitblik raadzaam is vanwege de huidige dynamiek in de sector van betaalbaar dineren.
Met een omzetgroei van 5,98% en een marktkapitalisatie van €21,68 miljard, handhaaft het bedrijf een solide dividendrendement van 3,5%. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 10 aanvullende belangrijke inzichten over de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van Darden.
Het herziene koersdoel weerspiegelt de visie dat het risico/rendementsprofiel voor Darden Restaurants naar beneden is gericht. Ondanks erkenning van de positieve ontwikkelingen, zoals de stabilisatie van trends bij Olive Garden, adviseert Jefferies een conservatieve houding.
De analyse van het bedrijf geeft aan dat de potentiële risico's op dit moment zwaarder wegen dan de mogelijke voordelen voor beleggers. Volgens de uitgebreide analyse van InvestingPro handhaaft het bedrijf een "GOEDE" algehele financiële gezondheidsscore, hoewel 12 analisten onlangs hun winstramingen naar beneden hebben bijgesteld.
De financiële vooruitzichten van Darden Restaurants omvatten de impact van de overname van Chuy's, waarvan wordt verwacht dat deze zal bijdragen aan de omzetgroei. De ongewijzigde prognose van het bedrijf voor vergelijkbare omzet en de voorzichtigheid die wordt geuit over de bredere marktomstandigheden suggereren echter dat er uitdagingen blijven voor het bedrijf.
Samenvattend, hoewel Darden Restaurants enkele positieve operationele prestaties heeft laten zien, handhaaft de bijgewerkte beoordeling van Jefferies een voorzichtig perspectief op de toekomstige prestaties van het aandeel, waarbij het nieuwe koersdoel deze houding weerspiegelt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.