Op donderdag is Jefferies, een wereldwijd investeringsbankbedrijf, begonnen met de berichtgeving over aandelen van Edison International (NYSE:EIX) met een koopadvies en een koersdoel van $93,00. De analyse van het bedrijf wijst op een totaal aandeelhoudersrendement (TSR) van meer dan 18%, ondersteund door een verwachte samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de winst per aandeel (EPS) van ongeveer 7%. Deze groeiverwachting omvat een geschat herstel van 40-60% van de historische kosten van bosbranden, wat naar verwachting de financiële vooruitzichten van het bedrijf aanzienlijk zal versterken.
Edison International wordt nu gezien als klaar om te groeien in een tempo dat het gemiddelde van de sector overtreft, waardoor het mogelijk beter presteert dan zijn langetermijnfinanciele projecties. Deze positieve verschuiving komt als reactie op zorgen over de blootstelling van het bedrijf aan schommelende rentetarieven. De analist van het bedrijf noemde de regelgevende omgeving in Californië als steeds ondersteunender, wat bijdraagt aan de optimistische houding ten opzichte van Edison International en andere nutsbedrijven in de staat.
De verklaring van de analist onderstreept de overtuiging dat de strategische positionering van Edison International en het gunstige regelgevingslandschap in Californië de basis hebben gelegd voor de versnelde groei van het bedrijf. Deze groei zal naar verwachting de zorgen van beleggers over de impact van rentegevoeligheid op de financiële gezondheid van het bedrijf aanpakken en verlichten.
Het koersdoel van $93,00 weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in het vermogen van Edison International om het herstel van kosten in verband met eerdere bosbranden te benutten en te profiteren van de ondersteunende maatregelen van de staat Californië. Het koopadvies suggereert dat het bedrijf het aandeel ziet als een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid met potentieel voor aanzienlijke rendementen.
Het begin van de berichtgeving en het vaststellen van een koersdoel zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en de analyse van de financiële vooruitzichten van Edison International door het bedrijf. Naarmate het bedrijf vooruitgaat, zullen beleggers waarschijnlijk de prestaties monitoren in relatie tot de verwachtingen die door Jefferies zijn gesteld.
In ander recent nieuws rapporteerde Edison International een kern-winst per aandeel (EPS) van $1,51 voor het derde kwartaal van 2024, met een jaar-tot-datum EPS van $3,88. Het bedrijf heeft zijn kern-EPS-richtlijn voor 2024 herzien naar een bereik van $4,80 tot $5,00. Ondanks deze positieve cijfers heeft Ladenburg Thalmann de aandelenrating van Edison International verlaagd van Neutraal naar Verkopen vanwege zorgen over het vermogen van het bedrijf om zijn langetermijn-EPS-groeidoelstelling van 5%-7% te bereiken.
Recente ontwikkelingen omvatten een herstel van ongeveer $4,5 miljard sinds 2021 en plannen voor een securitisatie van $1,6 miljard na de TKM-schikkingsovereenkomst. Edison International verwacht ook dat de elektriciteitstarieven zullen aansluiten bij de lokale inflatie van 2024 tot 2028 en dat de totale energierekening voor klanten tegen 2045 zal dalen.
Bovendien uitte het bedrijf twijfels over de financiële doelstellingen van Edison International, waarbij werd opgemerkt dat operationele variaties een grotere bijdrage leveren aan de winstverwachtingen van het bedrijf voor 2025. Dit staat in schril contrast met recente aanbevelingen van administratieve rechters die de nadruk leggen op betaalbaarheid voor klanten.
Vooruitkijkend plant Edison International komende ERP- en AMI-aanvragen binnen de komende 6 tot 12 maanden en ziet het groei in kleinere datacenters in Californië, met name in AI-gerelateerde toepassingen. De tijdlijn voor de Woolsey-zaak suggereert een mogelijke schikkingsbespreking over ongeveer 18 maanden.
InvestingPro Inzichten
De financiële metrieken en marktprestaties van Edison International sluiten aan bij de optimistische vooruitzichten van Jefferies. Volgens InvestingPro-gegevens groeide de omzet van het bedrijf met 10,61% in het meest recente kwartaal, wat wijst op sterke operationele prestaties. Deze groei ondersteunt de projectie van de analist van een EPS CAGR van 7%.
InvestingPro Tips benadrukken Edison International's toewijding aan aandeelhoudersrendementen, waarbij het dividend 18 opeenvolgende jaren is verhoogd. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 3,84%, versterkt het potentieel voor het 18% totale aandeelhoudersrendement dat door Jefferies wordt geprojecteerd.
De winstgevendheid van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden en de voorspellingen van analisten van aanhoudende winstgevendheid dit jaar sluiten aan bij de positieve regelgevende omgeving in Californië die in het artikel wordt genoemd. Beleggers moeten echter opmerken dat Edison International opereert met een aanzienlijke schuldenlast, wat de financiële flexibiliteit kan beïnvloeden.
Voor degenen die op zoek zijn naar een diepere analyse, biedt InvestingPro 6 aanvullende tips die verder inzicht kunnen geven in het investeringspotentieel van Edison International.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.