Op woensdag heeft Jefferies zijn vooruitzichten voor IQVIA Holdings (NYSE:IQV) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $195 naar $200, terwijl het Hold-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. Volgens InvestingPro data variëren de analistendoelen van $195 tot $273, terwijl het aandeel momenteel op $203,17 wordt verhandeld.
Het bedrijf erkende IQVIA's langetermijnplan (LRP) voor omzetgroei, dat is vastgesteld op 6-9%, vergeleken met de huidige omzetgroei van 3,1%. Deze prognose is iets conservatiever in vergelijking met concurrent ICON plc (ICLR), wat Jefferies geloofwaardiger vindt.
De analist merkte op dat de verwachte margegroei van IQVIA bescheiden is, variërend van 0 tot 30 basispunten per jaar. Deze vooruitzichten worden beïnvloed door afnemende rendementen uit synergieën en het plukken van laaghangende vruchten binnen de bedrijfsactiviteiten.
InvestingPro analyse toont aan dat het bedrijf een gezonde bruto winstmarge van 35,17% en sterke financiële gezondheidsmetrieken handhaaft. Ondanks de bredere industriediscussies over prijsdruk, uitte de analist zijn verbazing over elke geprojecteerde margegroei voor het jaar 2025.
Voor het onderzoeks- en ontwikkelingsdienstensegment (R&DS) verwacht het bedrijf een langzamere groei, die mogelijk in lijn ligt met de ondergrens van het 4-6% groeidoel van het management. Het commentaar van Jefferies benadrukte IQVIA's strategische prioriteiten, waaronder het verbeteren van zijn kunstmatige intelligentie-aanbod en het inzetten van kapitaal voor aandeleninkoop en fusies en overnames.
Samenvattend handhaaft Jefferies een neutrale houding ten opzichte van IQVIA Holdings, waarbij het herziene koersdoel een lichte stijging in hun waardering van de vooruitzichten van het bedrijf weerspiegelt.
De focus op technologie en strategische kapitaalinzet worden opgemerkt als belangrijke aspecten van IQVIA's aanpak voor de toekomst.
In ander recent nieuws rapporteerde IQVIA Holdings een jaar-op-jaar omzetgroei van 4,3% in Q3 tot $3,896 miljard, en een stijging van 14% in de aangepaste verwaterde winst per aandeel tot $2,84. Ondanks een significante annulering groeide het orderboek van het bedrijf met 8% jaar-op-jaar tot een recordbedrag van $31,1 miljard. Daarnaast plant IQVIA een agressieve aandeleninkoop in Q4 2023. Verschillende analistenbureaus hebben hun vooruitzichten voor IQVIA aangepast.
Baird verlaagde zijn koersdoel van $223,00 naar $213,00, waarbij een neutrale houding werd gehandhaafd vanwege onderprestatie in bepaalde sectoren. Truist Securities paste ook zijn koersdoel voor IQVIA aan, van $286 naar $265, met behoud van een koopadvies. Bovendien verlaagde TD Cowen zijn koersdoel van $270 naar $255, met behoud van een koopadvies, en BTIG verlaagde zijn koersdoel van $290 naar $260, eveneens met behoud van een koopadvies.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.