Op dinsdag heeft Deutsche Bank het advies voor SentinelOne Inc (NYSE: S) aandelen verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel verhoogd naar $32,00, een stijging ten opzichte van het eerdere doel van $25,00. Het besluit weerspiegelt het vertrouwen van de firma in de positieve organische momentum van het bedrijf en zijn vermogen om marktverstoring te navigeren die sinds 19 juli hebben plaatsgevonden.
SentinelOne ervaart een toename in kansen na een significante Windows-storing in juli, wat heeft bijgedragen aan het optimisme van de firma. De analist merkte op dat hoewel de upgrade niet specifiek de resultaten van het derde fiscale kwartaal voorspelt, deze gebaseerd is op waarnemingen in het veld sinds de zomer.
De groei van het bedrijf wordt toegeschreven aan zijn AI-aangedreven technologie en zijn sterke aanwezigheid in snelgroeiende subsegmenten zoals cloudbeveiliging en data. Deutsche Bank gelooft dat klanten de architecturale verschillen tussen leveranciers en de risico's van leveranciersconcentratie erkennen, wat voordelig zou kunnen zijn voor SentinelOne.
De analist van Deutsche Bank heeft ook de verwachtingen voor de toekomstige groei van SentinelOne aangepast, waarbij de prognose voor de netto nieuwe jaarlijkse terugkerende omzet (NNARR) voor het fiscale jaar 2026 is verhoogd naar een stijging van 15% jaar-op-jaar, vergeleken met de consensus van 10%. Deze herziening suggereert dat er mogelijk verder groeipotentieel is buiten de huidige schattingen.
Met het bijgewerkte model en de ratingwijziging is het nieuwe koersdoel afgeleid van een gedisconteerde kasstroomanalyse (DCF). Het doel van $32 impliceert een ondernemingswaarde/omzet-multiple van 9,4x gebaseerd op de verwachte omzet voor kalenderjaar 2025, wat wijst op een positieve vooruitzicht voor de financiële prestaties van SentinelOne in de komende jaren.
In ander recent nieuws heeft SentinelOne aanzienlijke vooruitgang geboekt in de cyberbeveiligingsindustrie. Het bedrijf rapporteerde een stijging van 33% jaar-op-jaar in de omzet van Q2 en een stijging van 32% in de jaarlijks terugkerende omzet. Daarnaast heeft SentinelOne zijn samenwerking met Amazon Web Services (AWS) uitgebreid om zijn AI-gedreven beveiligingsmogelijkheden te verbeteren.
Het bedrijf heeft ook een belangrijke zakelijke overeenkomst met Lenovo aangekondigd, waarbij wordt gepland om SentinelOne's basis Control-pakket vooraf te installeren op nieuwe pc's. Deze ontwikkeling is opgemerkt door TD Cowen, die een Koop-rating en een koersdoel van $35 handhaafde.
Analisten hebben aandacht besteed aan deze ontwikkelingen. DA Davidson handhaafde een Neutraal-rating op de aandelen van SentinelOne terwijl het koersdoel werd verhoogd naar $25,00.
Piper Sandler handhaafde een Overweight-rating voor SentinelOne, met nadruk op de AI-vooruitgang en nieuwe automatiseringsfuncties van het bedrijf. Needham startte de dekking met een Koop-rating en een doel van $32, terwijl Loop Capital zijn Koop-rating en een koersdoel van $30,00 herhaalde.
Tot slot kondigde SentinelOne de benoeming aan van Barbara Larson als nieuwe Chief Financial Officer en ontving het de Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) High Impact Level autorisatie voor zijn Singularity Platform en Singularity Data Lake. Dit zijn de recente ontwikkelingen die bijdragen aan het groeitraject van SentinelOne.
InvestingPro Inzichten
De recente upgrade door Deutsche Bank sluit aan bij verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. De sterke financiële positie van SentinelOne blijkt uit InvestingPro-gegevens, die laten zien dat het bedrijf meer contant geld dan schuld op zijn balans heeft en dat de liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen. Deze financiële stabiliteit ondersteunt het vermogen van het bedrijf om te investeren in groeimogelijkheden en marktverstoring te navigeren, zoals benadrukt in de analyse van Deutsche Bank.
InvestingPro Tips onthullen dat SentinelOne een hoog rendement heeft laten zien over het afgelopen jaar, met een opmerkelijk totaalrendement van 73,34% op de koers. Deze prestatie, gekoppeld aan een sterk rendement van 28,09% over de laatste drie maanden, onderstreept het groeiende vertrouwen van de markt in het potentieel van het bedrijf, in lijn met de verbeterde vooruitzichten van Deutsche Bank.
Hoewel het bedrijf momenteel niet winstgevend is, geven InvestingPro Tips aan dat analisten voorspellen dat SentinelOne dit jaar winstgevend zal zijn. Deze projectie ondersteunt de optimistische visie van Deutsche Bank op de toekomstige prestaties van het bedrijf en zijn verhoogde prognose voor de netto nieuwe jaarlijkse terugkerende omzet voor het fiscale jaar 2026.
Voor investeerders die een dieper inzicht zoeken in de vooruitzichten van SentinelOne, biedt InvestingPro 5 aanvullende tips, die een meer uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.