Deutsche Bank heeft woensdag zijn vooruitzichten voor IQVIA Holdings (NYSE: IQV) aangepast, waarbij het koersdoel werd verlaagd van €265 naar €260, maar het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. Met een huidige koers van €203,20 en een marktkapitalisatie van €37,5 miljard, lijkt IQVIA ondergewaardeerd volgens de analyse van InvestingPro.
De herziening volgt op de Investor Day van IQVIA, die door de analist als "optimistisch" werd omschreven in vergelijking met het huidige sentiment onder Clinical Research Organization (CRO) beleggers. Het goed bezochte evenement presenteerde een voorlopige vooruitblik voor 2025 die overeenkomt met de ondergrens van de verwachtingen aan de koopzijde.
De analist van Deutsche Bank benadrukte IQVIA's langetermijn groeialgoritme, met een projectie van 6-9% groei in constante valuta (CFx), wat overeenkomt met de historische prestaties van het bedrijf. Dit sluit aan bij de 8% omzet CAGR van het bedrijf over de afgelopen vijf jaar.
Volgens de analist is dit groeitraject iets waar beleggers met meer vertrouwen op kunnen rekenen, vooral omdat het contrasteert met de hogere verwachtingen die tijdens de post-pandemische fase werden gesteld. Gegevens van InvestingPro tonen aan dat 15 analisten onlangs hun winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld, wat wijst op een conservatievere vooruitblik.
De Investor Day van IQVIA toonde de strategische plannen en financiële doelstellingen van het bedrijf voor de komende jaren, met inzichten in het potentieel om tegen 2025 een aantrekkelijk risico-gecorrigeerd rendement te behalen. Naarmate de markt verbeteringen in de eindmarkten begint te anticiperen, wordt het aandeel van IQVIA gezien als goed gepositioneerd om van deze ontwikkelingen te profiteren.
De opmerkingen van de analist suggereren dat IQVIA's benadering van groei pragmatisch is en gebaseerd op haalbare doelen, wat een betrouwbaardere investeringsthesis zou kunnen bieden voor degenen die naar de toekomst kijken. Analyse van InvestingPro onthult dat het bedrijf een UITSTEKENDE financiële gezondheidsscore van 3,1 handhaaft, met bijzonder sterke winstgevendheidsmetrieken. De nadruk van het bedrijf op het leveren van gestage groei, in tegenstelling tot al te ambitieuze doelen, lijkt te resoneren met het perspectief van de analist. Krijg toegang tot 8 meer exclusieve ProTips en uitgebreide analyse met een InvestingPro-abonnement.
Het nieuwe koersdoel van €260 weerspiegelt een lichte aanpassing, maar het gehandhaafde koopadvies geeft aan dat het algemene sentiment van de analist ten opzichte van IQVIA Holdings positief blijft. Dit standpunt is gebaseerd op de overtuiging dat het bedrijf een duidelijk en haalbaar groeiplan uiteenzet dat beleggers in de toekomst kunnen onderschrijven.
In ander recent nieuws rapporteerde IQVIA Holdings een jaar-op-jaar groei van 4,3% in de omzet van het derde kwartaal, tot €3,896 miljard, en een stijging van 14% in de aangepaste verwaterde winst per aandeel tot €2,84. Ondanks een significante annulering groeide het orderboek van het bedrijf met 8% jaar-op-jaar tot een recordbedrag van €31,1 miljard. Te midden van deze ontwikkelingen plant IQVIA een agressieve aandeleninkoop in Q4 2023. Analisten van Baird, Truist Securities, TD Cowen en BTIG hebben hun vooruitzichten voor IQVIA aangepast, waarbij ze het koersdoel verlaagden maar een neutraal tot koopadvies handhaafden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.