Op dinsdag toonde DA Davidson vertrouwen in het aandeel van Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) door het koersdoel van het bedrijf te verhogen van €39,00 naar €42,00, terwijl het koopadvies werd gehandhaafd. Het besluit van de firma komt als reactie op de indrukwekkende prestaties van Zeta, die de verwachtingen voor organische groei overtroffen en een robuust groeitraject lieten zien.
De omzetgroei van Zeta Global versnelde tot 42% jaar-op-jaar, een stijging van 9 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze aanzienlijke groei werd toegeschreven aan een sterke uitbreiding van de gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) en hogere dan verwachte inkomsten uit politieke campagnes.
Zelfs zonder de politieke inkomsten bleef de ARPU-groei robuust in het midden van de 20%, gedreven door de kracht van het agentschap, de adoptie van kanalen en de uitbreiding van use cases.
Ter versterking van het vertrouwen van beleggers verhoogde Zeta Global zijn omzetprognose voor het volledige jaar 2024 met €8 miljoen tot €931 miljoen, wat neerkomt op ongeveer 28% groei jaar-op-jaar. Deze opwaartse bijstelling weerspiegelt de prestaties van het bedrijf die de verwachtingen voor het derde kwartaal organisch overtroffen.
DA Davidson prees Zeta's opkomende vermogen om vrije kasstroom (FCF) te genereren, wat bijdroeg aan het bereiken van de Rule-of-60 status voor het kwartaal. Deze maatstaf geeft aan dat de som van het groeipercentage en de FCF-marge van het bedrijf 60 of hoger heeft bereikt, een benchmark voor efficiënte groei in de techindustrie.
Het herziene koersdoel van €42 van de firma is gebaseerd op een 8x multiple van de verwachte omzet van het bedrijf voor 2025. Het aanhoudende koopadvies van DA Davidson en het verhoogde koersdoel onderstrepen het optimisme van de firma over de toekomstige prestaties en marktpositie van Zeta Global.
In ander recent nieuws rapporteerde Zeta een aanzienlijke stijging van zijn Q3 2024-winst, wat leidde tot een verhoogde omzetvooruitzicht voor het volledige jaar. De omzet van het bedrijf steeg met 42% jaar-op-jaar tot €268 miljoen, terwijl de aangepaste EBITDA met 59% steeg tot €54 miljoen.
De verbeterde prestaties werden toegeschreven aan strategische overnames, belangrijke contracten, partnerschappen en een toegenomen focus op AI-gedreven marketingoplossingen.
Als gevolg hiervan verhoogde Zeta zijn omzetprognose voor het volledige jaar tot €986 miljoen, een groei van 35% ten opzichte van het voorgaande jaar, en zijn aangepaste EBITDA-prognose tot €188,5 miljoen, een stijging van 46% jaar-op-jaar.
Onder de recente ontwikkelingen heeft Zeta belangrijke contracten in verschillende sectoren veiliggesteld, wat de concurrentiepositie van het bedrijf in AI-gedreven marketing benadrukt.
Partnerschappen met Yahoo en Snowflake verbeterden de mogelijkheden voor doelgroeptargeting en data-activatie. Het bedrijf rapporteerde ook een sterke klantgroei met een geschaald klantenbestand van 475 en een stijging van 33% in ARPU tot €557.000.
Vooruitkijkend is Zeta van plan om in februari 2024 verdere groeistrategieën te presenteren in zijn langetermijnmodelpresentatie, met een focus op de publisher cloud, connected TV en mobiel als belangrijke omzetaanjagers. Het is belangrijk op te merken dat deze projecties gebaseerd zijn op huidige trends en onderhevig zijn aan verandering.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Zeta Global Holdings Corp komen overeen met verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De indrukwekkende omzetgroei van 32,61% in het meest recente kwartaal, zoals gerapporteerd door InvestingPro, ondersteunt de observaties van DA Davidson over versnelde groei. Deze sterke prestatie wordt verder weerspiegeld in Zeta's year-to-date koerstotaalrendement van 316,55%, wat duidt op aanzienlijk vertrouwen van beleggers.
InvestingPro Tips benadrukken dat Zeta aanzienlijke rendementen heeft gezien over verschillende tijdsperioden, waaronder een rendement van 26,6% in de afgelopen week en 345,87% over het afgelopen jaar. Deze cijfers bevestigen het positieve sentiment dat in de analyse van DA Davidson wordt uitgedrukt en het verhoogde koersdoel.
Hoewel Zeta momenteel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een koers op 96,18% van het hoogtepunt, waarschuwt InvestingPro dat de RSI van het aandeel suggereert dat het mogelijk overbought is. Deze informatie kan waardevol zijn voor beleggers die instappunten of portefeuille-aanpassingen overwegen.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips voor Zeta Global Holdings Corp, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.