Op woensdag herbevestigde Canaccord Genuity hun koopadvies voor aandelen van Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL), met handhaving van een koersdoel van $64,00. Volgens gegevens van InvestingPro wordt het aandeel momenteel verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt van $61,49, met een indrukwekkend rendement van meer dan 53% over één jaar. De algehele financiële gezondheidsscore van het bedrijf wordt beoordeeld als "UITSTEKEND", ondersteund door sterke liquiditeitsmetingen.
De herbevestiging komt nadat Vericel voorlopige omzetcijfers voor het vierde kwartaal van 2024 bekendmaakte, die zowel onder de schattingen van Canaccord als de consensusverwachtingen vielen. Het bedrijf meldde dat de omzet in Q4 naar verwachting tussen $75,2 miljoen en $75,7 miljoen zal uitkomen, vergeleken met de verwachte $77,0 miljoen van Canaccord en de consensusprojectie van $77,9 miljoen.
Ondanks de algehele omzetdaling genereerde Vericel's MACI-product tussen $68,2 miljoen en $68,7 miljoen aan omzet, wat de schatting van Canaccord van $67,9 miljoen overtrof. Dit vertegenwoordigt een groei van 20-21% ten opzichte van het voorgaande jaar en ongeveer 53% groei ten opzichte van het derde kwartaal. Het bedrijf handhaaft een gezonde bruto winstmarge van 71,5% en opereert met een gematigd schuldniveau, zoals blijkt uit de uitgebreide financiële analyse van InvestingPro.
De omzet van Epicel bedroeg echter ongeveer $6 miljoen, wat niet voldeed aan de schatting van $7,8 miljoen door Canaccord en de consensus van $8,2 miljoen. Bovendien werd de omzet van NexoBrid gerapporteerd op $1 miljoen, onder de $1,2 miljoen en $1,3 miljoen die respectievelijk door Canaccord en de consensus werden verwacht.
Voor het volledige jaar 2024 verwacht Vericel dat de omzet tussen $237,0 miljoen en $237,5 miljoen zal liggen. Deze prognose valt ook onder de projectie van Canaccord van $238,9 miljoen en de consensusschatting van $239,8 miljoen. Ondanks dit suggereert de verwachte jaaromzet een stijging van 20% ten opzichte van het fiscale jaar 2023.
Vooruitkijkend naar het fiscale jaar 2025 projecteert Vericel een totale omzetgroei van 20-23%, wat zou neerkomen op een verwachte omzet van $284,4 miljoen tot $292,1 miljoen. Vóór de bekendmaking van deze voorlopige resultaten wezen de schattingen van Canaccord en de consensus op een groei van respectievelijk 21,8% en 22,5%, wat een prognose van $291,0 miljoen en $293,7 miljoen zou hebben geïmpliceerd.
Met 14 aanvullende ProTips en gedetailleerde financiële metrieken beschikbaar op InvestingPro, kunnen beleggers toegang krijgen tot uitgebreide analyses, waaronder schattingen van de reële waarde en groeiprognoses via het exclusieve Pro Research Report van het platform.
In ander recent nieuws viel de voorlopige Q4-omzet van Vericel Corporation lager uit dan de verwachtingen van analisten, met een totale omzet tussen $75,2 miljoen en $75,7 miljoen, onder de geschatte $77,9 miljoen.
De netto-omzet van MACI van het bedrijf overtrof licht de verwachtingen, terwijl de voorlopige omzet van Epicel en NexoBrid lager was dan geschat. Voor het komende jaar voorspelt Vericel een aangepaste Ebitda-marge van 25% tot 26% en een brutomarge in de range van 73% tot 74%.
Daarnaast heeft Vericel positieve aandacht gekregen van analisten bij Truist Securities en TD Cowen. Truist Securities verhoogde zijn koersdoel voor Vericel-aandelen naar $67, wijzend op het sterke groeitraject van het bedrijf en het potentieel voor verhoogde omzet en winstgevendheid. TD Cowen verhoogde ook zijn koersdoel, handhaafde een koopadvies en uitte optimisme over de groeivooruitzichten van het bedrijf, met name na de introductie van MACI Arthro.
Vericel rapporteerde een significante jaar-op-jaar omzetstijging van 27% in zijn Q3 2024-resultaten, waarbij een recordbedrag van $58 miljoen werd bereikt. Deze groei werd voornamelijk gedreven door een stijging van 19% in MACI-omzet en een substantiële toename van 66% in de totale Burn Care-omzet. Het bedrijf verkleinde ook zijn nettoverlies tot $0,9 miljoen en verhoogde zijn aangepaste EBITDA met 84% tot $10 miljoen.
Vooruitkijkend verwacht Vericel een sterke vraag naar MACI en de impact van MACI Arthro op de omzet in 2025. Dit zijn de recente ontwikkelingen bij Vericel Corporation.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.