Op maandag heeft Barclays zijn vooruitzichten voor CACI International (NYSE:CACI) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $610 naar $625, terwijl het Overweight-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. De analist van het bedrijf noemde de driejarige prognose van het bedrijf tot en met het boekjaar 2027 als een belangrijke factor voor de aanpassing.
De omzet van CACI zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) in de hoge enkelcijferige percentages, waarbij de prognoses een dubbelcijferige omzetgroei in het boekjaar 2025 en een EBITDA-marge van ruim 11% laten zien. Deze cijfers wijken enigszins af van Barclays' eigen schattingen van een omzet-CAGR van 9% en een EBITDA-marge van 11,7% tegen het boekjaar 2027.
De analist merkte ook op dat de cumulatieve vrije kasstroom (FCF) van CACI van het boekjaar 2025 tot 2027 naar verwachting minstens $1,6 miljard zal bedragen, wat in lijn is met de consensus maar achterblijft bij de prognose van Barclays van $1,7 miljard. De verwachte FCF omvat een CAGR van meer dan 15% en houdt rekening met een verhoogd werkkapitaal voor aankomende programma's. De door CACI genoemde financiële doelstellingen houden rekening met de recente overnames van Azure Summit en Applied Insight, maar niet met toekomstige kapitaalinzet.
CACI International streeft ernaar een hoge netto twaalfmaands EBITDA-hefboom van 2x te handhaven, wat contrasteert met de 3,2x proforma na de overnames van Azure Summit en Applied Insight. Het herziene koersdoel van $625 dat door Barclays is vastgesteld, is gebaseerd op een consistente multiple van ~15x toegepast op de bijgewerkte EBITDA-schatting van het bedrijf voor het kalenderjaar 2026, die is gestegen van $1 miljard naar $1,1 miljard. Deze aanpassing weerspiegelt het vertrouwen van de analist in het groeitraject en de financiële strategie van CACI voor de komende jaren.
In ander recent nieuws is CACI International het middelpunt geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Jefferies en TD Cowen hebben beide hun koersdoelen voor de aandelen van het bedrijf verhoogd naar $570, waarbij ze wezen op sterke prestaties in het eerste kwartaal en aanzienlijke opdrachten. Daarnaast heeft CACI een Term Loan B Facility van $750 miljoen veiliggesteld, die van cruciaal belang was voor de gedeeltelijke financiering van de overname van Azure Summit Technology, LLC.
Het bedrijf heeft ook een vijfjarige taakopdracht gekregen van het U.S. Southern Command Operations, met een waarde van maximaal $226 miljoen. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de strategische inspanningen van CACI International om zijn financiële positie en operationele efficiëntie te verbeteren.
Het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 liet een omzetstijging van 11% zien tot bijna $2,1 miljard, wat CACI ertoe aanzette zijn omzetverwachting voor het boekjaar 2025 te verhogen naar tussen $8,1 miljard en $8,3 miljard. Jefferies schat dat de winst per aandeel (EPS) van CACI tussen $28,00 en $28,50 zou kunnen uitkomen in het boekjaar 2027.
De overname van Azure Summit Technology, LLC voor een totale contante vergoeding van $1,275 miljard zal naar verwachting invloed hebben op de activiteiten en marktpositie van CACI.
InvestingPro Inzichten
De sterke financiële prestaties en positieve vooruitzichten van CACI International, zoals benadrukt in de analyse van Barclays, worden verder ondersteund door real-time gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $12,73 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de defensie- en technologiesectoren weerspiegelt. De omzetgroei van CACI van 13,24% over de laatste twaalf maanden komt overeen met de projectie van Barclays van een hoog enkelcijferig samengesteld jaarlijks groeipercentage tot het boekjaar 2027.
InvestingPro Tips geven aan dat CACI sterke rendementen heeft geleverd, met een hoog rendement over het afgelopen jaar en een sterk rendement over de laatste drie maanden. Deze prestatie is in lijn met het indrukwekkende YTD-prijstotaalrendement van 75,47% van het bedrijf. Bovendien werkt CACI met een gematigd schuldniveau en overtreffen de liquide activa de kortlopende verplichtingen, wat de financiële stabiliteit en het vermogen om groei-initiatieven te financieren ondersteunt.
Het is vermeldenswaard dat de K/W-verhouding van CACI van 28,04 suggereert dat het aandeel tegen een premie wordt verhandeld in verhouding tot de winstgroei op korte termijn. Deze waardering kan echter gerechtvaardigd zijn door de sterke marktpositie en groeiverwachtingen van het bedrijf. Beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse kunnen toegang krijgen tot 13 aanvullende InvestingPro Tips voor CACI International, die een dieper inzicht bieden in de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.