Op donderdag hebben analisten van Bernstein hun vooruitzichten voor Danone (EPA:DANO) SA (BN:FP) (OTC: DANOY) bijgewerkt, waarbij ze het aandeel opwaardeerden van Underperform naar Market Perform en het koersdoel verhoogden van €55,00 naar €69,00. De herziening weerspiegelt een positieve kijk op de vooruitzichten van het bedrijf, met name in het yoghurtsegment, dat naar verwachting zal profiteren van GLP-1-voordelen.
Danone, bekend om zijn zuivelproducten, zal naar verwachting profiteren van aanhoudende groei in de yoghurtcategorie, waarbij ongeveer 60% van zijn Essential Dairy and Plant-Based (EDP) activiteiten klaar staat om te profiteren van snellere expansie in deze gebieden. Deze verschuiving zal waarschijnlijk bijdragen aan een versnelde langetermijngroei voor het bedrijf. Bovendien is Danone goed gepositioneerd om te profiteren van capaciteitsbeperkingen waarmee andere eiwitspelers op de Amerikaanse markt in 2025 worden geconfronteerd.
Ondanks de opwaardering merkten de analisten op dat Danone consistent marktaandeel verliest, zelfs terwijl het bedrijf zijn ommekeer promoot. De analisten zijn van mening dat de huidige aandelenkoers de waarde van Danone eerlijk weerspiegelt, gezien de marktdynamiek en de prestaties van het bedrijf.
Bernstein heeft het nieuwe koersdoel gebaseerd op een enterprise value to EBITDA (EV/EBITDA) multiple van 9,8x, een stijging ten opzichte van de vorige multiple van 8,4x. Deze aanpassing is in lijn met de verbeterde schatting van het bedrijf voor de volgende twaalf maanden plus één (NTM+1) EBITDA van €5.194 voor Danone.
De opwaardering van de rating en de verhoging van het koersdoel komen op een moment dat Danone navigeert in een concurrerende en dynamische wereldwijde voedingsmarkt, met een focus op gezondheids- en wellnesstrends die de toekomst van de industrie kunnen vormgeven.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.