Op woensdag is Cantor Fitzgerald begonnen met de dekking van Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), waarbij het cyberbeveiligingsbedrijf een Neutraal advies kreeg met een koersdoel van $200 voor de komende 12 maanden. Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op een waardering van 7,3 keer de geschatte omzet voor het fiscale jaar 2025.
Checkpoint Software, bekend om zijn netwerkbeveiligingsoplossingen, wordt erkend voor het behouden van zijn klantenbasis en het concurrerend blijven door strategische overnames en consistente prestaties. Hoewel Checkpoint Software langzamer groeit dan zijn concurrenten, wordt het gewaardeerd om zijn betrouwbare kasstromen, robuuste winstmarges en groeipotentieel uit zijn abonnementssoftwaresegment en gerichte overnames van kleinere bedrijven.
Het bedrijf wordt momenteel met een korting verhandeld, met een multiple van 7,5 keer de voorspelde ondernemingswaarde ten opzichte van de omzet voor het fiscale jaar 2025, terwijl concurrenten gemiddeld tegen 10,3 keer worden verhandeld. Dit waarderingsverschil weerspiegelt zorgen over de langzamere groei van Checkpoint, die voor het fiscale jaar 2025 wordt geschat op 5,5%, in lijn met de consensusverwachtingen maar achterlopend op de dubbelcijferige groeipercentages van sneller groeiende concurrenten.
Cantor Fitzgerald's vooruitzichten voor Checkpoint Software zijn positief op korte termijn, met de verwachting van een herstel in de facturering in het vierde kwartaal en een succesvolle integratie van de recente overnames CyberInt en Perimeter81. Het bedrijf verwacht ook dat het leiderschap van de nieuwe CEO Nadav Zafrir een frisse kijk zal bieden.
Vooruitkijkend gelooft de analist van Cantor Fitzgerald dat Checkpoint's geïntegreerde Infinity-platform zal helpen bij het stimuleren van consistente vooruitgang in de topline. Bovendien maken de aanhoudende operationele marges van meer dan 42% het bedrijf tot een unieke investeringsmogelijkheid in de markt. Het Neutrale advies weerspiegelt een evenwichtige kijk op de stabiele financiële positie van het bedrijf tegen de achtergrond van bescheiden groeiverwachtingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.