Op woensdag handhaafde Canaccord Genuity zijn koopadvies voor Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), maar verlaagde het koersdoel van het aandeel van $37,00 naar $34,00. De analist van het bedrijf wees op de positie van Fluence Energy als opkomende leider in de energiesysteemsector, waarbij het bedrijf werd vergeleken met wat Dell vertegenwoordigt in de computerindustrie.
De aanpassing van het koersdoel is gebaseerd op een verhoging van de verwachte toekomstige winstmultiple van ongeveer 23 keer naar 25 keer de geschatte niet-GAAP volledig verwaterde winst per aandeel (EPS) voor het fiscale jaar 2026 van $1,36, een daling ten opzichte van de eerder geschatte $1,61. Ondanks de verlaagde EPS-prognose meent de analist dat het aandeel Fluence Energy een premie verdient in vergelijking met zijn concurrenten.
De reden voor de premie is Fluence's geprojecteerde samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de omzet van 33% van de fiscale jaren 2024 tot 2026, wat aanzienlijk hoger is dan de mediaan van zijn vergelijkingsgroep, die handelt tegen ongeveer 18 keer hun geschatte EPS voor 2026. De mediane omzet CAGR van de vergelijkingsgroep wordt geschat op ongeveer 7%.
Het nieuwe koersdoel voor Fluence Energy weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in de groeimogelijkheden en het concurrentievoordeel van het bedrijf in de markt. Het commentaar van de analist onderstreept de verwachting dat Fluence Energy in de komende jaren relatief sterk zal blijven presteren ten opzichte van zijn concurrenten.
In ander recent nieuws staat Fluence Energy in de schijnwerpers met zijn financiële prestaties en analyses van toonaangevende bedrijven. De leverancier van energieopslagoplossingen had een mijlpaal fiscaal jaar in Q4 2024, met zijn eerste winstgevende jaar sinds de oprichting. Het bedrijf rapporteerde een recordomzet van $2,7 miljard, een groei van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar, samen met een brutomarge van 12,6% en $78 miljoen aan aangepaste EBITDA.
Verder verwacht Fluence Energy een omzetgroei van 50% in het fiscale jaar 2025, met een projectie van ongeveer $4 miljard, en verwacht het een groeitraject te handhaven met een groei van 30%+ geprojecteerd voor het fiscale jaar 2026. Deze projecties worden ondersteund door de $1,5 miljard aan vergevorderde onderhandelingen van het bedrijf, zoals benadrukt door een analist van Truist Securities.
Ondanks een recente daling van de aandelenkoers handhaven zowel Truist Securities als Evercore ISI positieve ratings voor Fluence Energy. Truist handhaaft een koopadvies met een koersdoel van $28, terwijl Evercore, ondanks een verlaging van het koersdoel naar $26, een Outperform-rating handhaaft. Beide bedrijven uiten vertrouwen in de vooruitzichten van het bedrijf en wijzen op de robuuste groei en strategische initiatieven in de energieopslagsector.
Naast de indrukwekkende financiële prestaties maken de digitale oplossingen van Fluence Energy, verbeterd door AI- en machine learning-mogelijkheden, vorderingen in de markt. De regionale productiestrategie van het bedrijf, inclusief de productie van zijn eerste in de VS gemaakte batterijmodules, biedt de schaalbaarheid die nodig is voor verdere uitbreiding. Deze recente ontwikkelingen tonen de voortdurende inspanningen van Fluence Energy om zijn positie in de markt voor energieopslagoplossingen te verstevigen.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële gegevens en marktprestaties van Fluence Energy bieden aanvullende context bij de analyse van Canaccord Genuity. Volgens InvestingPro blijft de omzetgroei van FLNC robuust, met een stijging van 21,67% over de laatste twaalf maanden en een indrukwekkende kwartaalgroei van 82,49% in Q4 2024. Dit sluit aan bij de projectie van de analist van een sterke omzet CAGR en ondersteunt de positie van het bedrijf als opkomende leider in de energiesysteemsector.
Beleggers moeten echter opmerken dat FLNC momenteel tegen een hoge winstmultiple handelt, met een K/W-verhouding van 180,77. Deze waardering suggereert dat de markt hoge groeiverwachtingen heeft voor het bedrijf, wat consistent is met de premiewaardering van de analist in vergelijking met concurrenten.
InvestingPro Tips benadrukken dat Fluence Energy meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat financiële flexibiliteit zou kunnen bieden voor toekomstige groei-initiatieven. Bovendien verwachten analisten een omzetgroei in het huidige jaar, wat de bullish outlook in het artikel verder ondersteunt.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiën en marktpositie van Fluence Energy, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips die waardevolle inzichten kunnen bieden voor investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.