Traders zijn misschien onder de indruk van de manier waarop Facebook (NASDAQ:FB) gisteren herstelde van een drastisch lagere open nadat het een boete van $ 5 miljard wegens privacymisbruik opgelegd had gekregen.
Natuurlijk kwam het wonderbaarlijke herstel van het aandeel van een laagste punt in drie weken naar een hoogste punt in twee weken vóór het verslaan van de winstverwachting, die nabeurs werd gepubliceerd. De sprong kwam als een heftige reactie op het nieuws, dat positief bleek te zijn, nadat beleggers de tijd hadden gehad om de cijfers te overwegen.
Facebook's schikking met de Federal Trade Commission (FTC), wat niet meer is dan wat het sociale media-monster maandelijks verdient, was een enorme overwinning voor het bedrijf, wiens accountants en advocaten waarschijnlijk een grotere boete hadden verwacht van wat nu een overhaast en oppervlakkig FTC-onderzoek lijkt te zijn geweest. De schikking kan inderdaad goede wil oproepen onder Facebook-gebruikers en -klanten, in de veronderstelling dat Facebook voor zijn fouten heeft betaald en ze niet zal herhalen. Al met al een zeer goede deal voor de media-gigant.
Toen beleggers de uitkomst van het onderzoek vernamen en verspreidden, die het afgelopen jaar voor lastige tegenwind had gezorgd, zouden de bedrijfsresultaten van gisteren nu voor een duurzame rally moeten zorgen. Facebook rapporteerde een winst per aandeel van $ 1,99 en een omzet van $ 16,95 miljard, waarmee de verwachte $ 1,87 winst per aandeel en $ 16,5 miljard werd overtroffen.
De grafiek toont aan dat het evenwicht tussen vraag en aanbod is omgeslagen ten gunste van bulls, waardoor een patstelling tussen kopers en verkopers is geëindigd.
De prijs ging zijwaarts sinds het op 10 juli hoger opende. De stijgende kloof bood ondersteuning. De handelsbandbreedte had een neerwaartse richting - die een vallende vlag vormde, beschouwd als bullish in een opwaartse trend - omdat kopers vanaf 4 juni gestaag alle aanbod van eerdere stieren absorbeerden. Halverwege namen sommige kopers eerdere winsten en vormden een wimpelvormig vervolgpatroon in de periode juni 18-28.
Het slot van gisteren voltooide het patroon na de opwaartse doorbraak, wat aantoonde dat kopers na alle verkopen nog steeds niet verzadigd waren en meer wilden, wat hen ertoe bracht om biedingen te verhogen om nieuwe bereidwillige verkopers te vinden. De sterke resultaten duwde de prijzen tijdens de after-hours zelfs nog hoger. Het huidige koers in de pre-markt is $ 206,68, 1% hoger dan de slotkoers, gemarkeerd door de groene lijn, waardoor de doorbraak verder wordt vergroot.
De schikking van Facebook zorgde voor veel tegenwind, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor investeerders om 25 juli opnieuw te testen, $ 218,62 all-time high, met het impliciete doelwit van de bullish vlag die het in een hop, skip en een sprong veranderde.
Handelsstrategieën - opstelling van longposities
Conservatieve handelaren wachten waarschijnlijk op een uitbraak van 3 procent tot boven de $ 210, en wachten dan op een mogelijke terugtrekking die de steun vormt.
Gematigde handelaren kunnen tevreden zijn met een uitbraak van slechts 2% tot $ 208 om een bear trap eruit te filteren, dan kunnen ze wachten op een terugkeerbeweging om de blootstelling te beperken, niet noodzakelijkerwijs ter bevestiging.
Agressieve handelaren kunnen long gaan met een slot boven de $ 206, wachtend op een filter van 1%. Vervolgens kunnen ze wachten op een neerwaartse beweging om het patroon opnieuw te testen - met ten minste één lange groene kaars die een rode of kleine kaars van beide kleuren overspoelt - of op een vlakbije stop-loss.
Handelsstrategie
- Entry: $205
- Stop-Loss: $203
- Risk: $2
- Target: $211
- Reward: $6
- Risk-Reward Ratio: 1:3