Netflix (NASDAQ: NASDAQ:NFLX) aandelen 'recente wilde schommels kunnen zijn als het flikkeren van een kaars voordat hij uitgaat.
De aandelenkoers daalde gisteren meer dan 4%, na op 6 oktober bijna 6,2% te zijn gekelderd. De streaminggigant werd geplaagd door de vooruitzichten voor toenemende concurrentie in de streamingindustrie, zoals Disney (NYSE: NYSE:DIS) en Apple (NASDAQ: NASDAQ:AAPL).
De druppel van gisteren kwam op de hielen door het nieuws: dat Verizon (NYSE: NYSE:VZ) een samenwerking heeft met Disney. Verizon biedt namelijk een jaar lang gratis Disney Plus voor klanten die kiezen voor onbeperkte draadloos internet afnemen bij hen - waarvan de communicatiegigant 50 miljoen heeft - en een stijgende aantal in aanmerking komende klanten met een onbeperkt abonnement, evenals de nieuwe Fios breedband- en 5G-thuisklanten voor draadloos internet.
Bulls beweren dat Netflix met succes heeft gevochten tegen concurrentie. Het bedrijf heeft een dramatische voorsprong in het streamen van content en zelfs als Disney, Netflix inhaalt zijn er genoeg zaken tussen de twee.
Beren daarentegen beschouwen Netflix als een slechte investeringsbeslissing, omdat de technici suggereren dat Wall Street achter het stuur in slaap is gevallen, net zoals de weg steeds voller wordt van concurrentie.
Deze twee perspectieven worden weerspiegeld in de grafiek.
Netflix consolideert op lange termijn, sinds juni 2018, boekt lagere hoogtepunten en registreert tegelijkertijd hogere dieptepunten - convergerend binnen een symmetrische driehoek. Dit patroon betekent per definitie dat zowel vraag als aanbod stijgen, omdat beleggers continu hun inzetten verhogen. Maar wie gaat er winnen? Welke kant van het evenwicht tussen vraag en aanbod zal de andere kant overweldigen en de prijzen in zijn eigen voorkeursrichting zien duwen?
De aandelenkoers sloot september onder zijn opwaartse lijn sinds juli 2016. In de eerste week van oktober sloot het aandeel weer in het patroon. In de tweede week drong het een derde diep in, maar vond weerstand door de 50- en 100-WMA's en sloot zich eronder terug. De voorraad valt nu voor de tweede week onder de opwaartse lijn. Dat zou een opmaat kunnen zijn voor de oprichting van een dalende trend, wanneer een nieuw dieptepunt een nieuwe dalende reeks pieken en dalen zou vormen.
In de vorige uitverkoop - de tweede neergang binnen de driehoek, toen de prijs twee weken onder de opwaartse lijn daalde - kwam de prijs voor het eerst binnen 10% van de 200 DMA sinds de belangrijkste MA in januari 2013 overwon, en zie het lag in lijn met de bodem van december, de eerste dieptepunt in de driehoek en het eerste potentiële dieptepunt van een dalende trend. Dat maakt dit prijsniveau een technisch drukpunt, waar de marktmechanica en de omgeving kunnen omslaan.
Handelsstrategieën
Conservatieve handelaren zouden wachten op twee onafhankelijke pieken en dalen, met uitzondering van de laatste piek en dal in de vorige opwaartse trend.
Gematigde handelaren kunnen tevreden zijn met een dal lager dan de bodem van december, voor twee vallende pieken en dalen, inclusief de vorige piek en dal, die tot de opwaartse trend behoorden.
Agressieve handelaren zouden kort op een terugkeer naar de gebroken dalende lijn sluiten of sluiten onder de symmetrische driehoek.
Handelsmonster - instelling shortpositie
- Toegang: $ 280
- Stopverlies: $ 300
- Risico: $ 20
- Doel: $ 220
- Beloning: $ 60
- Risico: beloningsverhouding: 1: 3
Opmerking: een ruilsteekproef is slechts een steekproef. Het veronderstelt niet dat het een winnende transactie is. Handelssucces vereist meerdere transacties die proberen winst te maken, omdat enkele winnende transacties de verliezende transacties dekken.