Facebook (NASDAQ: FB) rapporteert zijn kwartaalcijfers morgen na het sluiten van de markt. Verwacht wordt een winst per aandeel van van $1,61, wat lager is dan de $1,69 van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De opbrengst wordt ingeschat op $14,97 miljard – een veel hoger bedrag dan de $11,97 miljard van Q1 vorig jaar.
De sociale-mediareus heeft de EPS-verwachtingen al sinds oktober 2013 verslagen en hij heeft slechts drie keer in dezelfde periode de omzetramingen gemist. Deze krachtige prestatie heeft de aandelen van het bedrijf tot meer dan 100% doen stijgen sinds Facebook op 18 mei 2012 op de markt kwam. En hoewel de aandelen eind 2018 samen met de rest van de markt instortten, herstelden ze zich sindsdien met meer dan 38%. De sessie van gisteren sloten ze af met 181,44 dollar.
Tegengestelde signalen uit de technische hoek geven echter aan dat de toekomstige richting van het aandeel niet zo duidelijk is als we zouden wensen. Ondanks dat, en al het lawaai rondom het bedrijf, zien we overtuigende signalen dat het aandeel kan blijven stijgen.
De grafiek van Facebook laat een intrigerende dynamiek zien, waarin stieren zwakte hebben getoond in een markt die wordt geteisterd door een lage participatie in volume en breedte - beide factoren die negatief drukken op de stijgende prijs. Daarnaast lijkt het momentum te stagneren omdat het overbought-niveau wordt bereikt en de weerstand van eerdere momentum-pieken, begin maart, en daarvoor begin februari, wordt geraakt.
De aandelen kenden op donderdag een positieve ontwikkeling toen de koers steeg van 178,38 dollar bij de opening naar 179,25 dollar bij de sluiting. Het meest interessante was dat de klim werd ondersteund door het hoogste volume sinds 9 april, wat wijst op interesse in het aandeel, ook al is die minder in de bredere markt.
Eerder had het aandeel een zwakte vertoond. Dat begon met de piek van maart, die nauwelijks boven de vorige van februari uitkwam. En toen de koers vanaf 3 april wegkwijnde, was de vallende ster van die dag een voorteken van zwakte voor de toekomst.
De prijzen wisten echter op 12 april boven de weerstand te klimmen, waardoor de 50 DMA boven de 200 DMA uitkwam en dit een gouden kruis teweegbracht. De doorkruising van de weerstand was slechts klein en zijwaarts bewegend, maar op donderdag zagen we dan toch een stevige groene kaars.
Deze kaars verjaagde twee potentiële bearish patronen in de vorm van een Head & Shoulders top en een stijgende wedge. De eerste volgt simpelweg een geleidelijke ommekeer van vraag en aanbod. De tweede duidt op frustratie van stieren die hun geduld verliezen omdat de winst geleidelijk aan krimpt. Ongeacht welke dynamiek wint, beide zijn bearish.
Het feit dat de prijzen zich van deze twee patronen hebben losgemaakt, kunnen we echter als bullish beschouwen. Het is mogelijk dat de negatieve implicaties van deze twee ontwikkelingspatronen een grote bear trap hebben opgezet, met een short squeeze, en dat daardoor beleggers zijn aangezet tot longposities.
Facebook handelsstrategieën
Conservatieve handelaren zouden niet vooruit moeten lopen op het kwartaalrapport, om onaangename verrassingen te voorkomen.
Gematigde traders kunnen het risico lopen een positie in te nemen als de prijzen vandaag hoger liggen, en vooral als de bredere markt zwakheden vertoont, waardoor FB zich als een veilige haven zou kunnen profileren.
Agressieve handelaren kunnen nu een longpositie betreden, mits dit past bij hun algehele beleggingsstrategie.
Facebook handelsvoorbeeld
- Instap: $180
- Stop-loss: 175 dollar
- Risico: $5
- Doel: $195
- Opbrengst: 15 dollar
- Risico-opbrengstverhouding: 1:3