Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) is vandaag aan de beurt om zijn bedrijfsresultaten vrij te geven na sluiting van de markt. De voorspelling vraagt om winst per aandeel van $ 0,81 en een omzet van $ 13,07 miljard - iets lager dan de winst per aandeel van $ 0,83 en $ 13,43 miljard vorig jaar, maar hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar ($ 0,75) en gelijk aan de omzet.
In de laatste 25 kwartalen miste het bedrijf eenmaal winst (in augustus 2013) en driemaal winst. Dus, zal het bedrijf vandaag zijn record van sterke inkomsten handhaven? Het evenwicht tussen vraag en aanbod suggereert prijszwakte. Geïnformeerd geld probeert ons misschien iets te vertellen via de verdeling van de aandelen van het bedrijf.
De voorraad daalde meer dan 8% op 15 augustus nadat het bedrijf onthulde dat zijn Chinese activiteiten 25% waren gezakt, waardoor een enorm dalend ontsnappingsgat ontstond dat de voorraad overtreft. Sindsdien heeft de prijs zich teruggetrokken, weerstand gevonden door de kloof en is met meer dan 9% gedaald, terwijl de dalende trend sinds het hoogtepunt van juli opnieuw laag is.
Het aandeel herstelde zich van de laagste koers van 10 oktober met 7,4%, meer dan 4% onder de weerstand boven de kloof en meer dan 2% vanaf het hoogste punt in september, gedreven door de vraag die probeerde de aanbodlijn uit te dagen.
Zoals de zaken er nu voorstaan, is het patroon dat ontstaat sinds de afgescheiden kloof medio augustus een voortzetting van het V & G-patroon sinds augustus. Een negatieve uitbraak onder het $ 45-niveau van de hals zou een onderbreking betekenen onder de langetermijn uptrend-lijn sinds 2016 en een hertest van de $ 40-ondersteuning sinds maart 2018. En als dat niveau breekt, zal het een enorme H & S-top zijn, wat een herziening van de dieptepunten van 2016, in het gebied van $ 20.
Het volume is aan het opdrogen, zowel het V & G-continuïteitspatroon op korte termijn als de V & G-top op lange termijn. De 50 DMA kruiste onder de 200 DMA, wat het veel gevreesde doodskruis veroorzaakte, en de 100 DMA kruiste onder de 200 DMA te midden van de huidige rebound - geen van beide zijn bemoedigende tekenen.
Samenvatting; de prijs ontwikkelt momenteel een continuïteitspatroon sinds augustus, wat, als het wordt voltooid, zou suggereren dat het onder de lange termijn uptrend-lijn zou kunnen vallen en zich zou richten op de $ 40-ondersteuning. Als deze ondersteuning wordt verbroken, betekent dit een verlies van bijna 50%.
Handelsstrategieën
Conservatieve handelaren zouden wachten op de voltooiing van de enorme H & S-top sinds maart 2018.
Gematigde handelaren riskeren een short zodra de huidige, kleinere V&G is voltooid.
Agressieve handelaren kunnen nu short gaan, mits ze het risico begrijpen en het kunnen weerstaan.
Handelsvoorbeeld
- Toegang: $ 49
- Stopverlies: $ 51
- Risico: $ 2
- Doel: $ 43
- Beloning: $ 6
- Risico: beloningsverhouding: 1: 3