De kwartaalresultaten van Apple (NASDAQ:AAPL) na de bel van vanavond zullen nauwlettend worden gevolgd om aanwijzingen te krijgen over het lot van de FAANG-aandelen. Sommige zwaar tegenvallende inkomensrapporten hebben de aandelen van de tech-lievelingen veranderd in kandidaten voor shorts.
Beleggers houden zich momenteel verre van tech-aandelen uit angst dat ze op een gevaarlijke manier overgewaardeerd zijn. Zullen de resultaten van Apple het pessimisme terugdraaien en de technologiesector helpen op te veren?
Het AAPL-aandeel is op de derde achtereenvolgende dag gedaald en is sinds het dieptepunt van 25 juni onder de stijgende lijn gebleven. Mocht de prijs dalen tot onder het dieptepunt van 25 juni ($180,73), dan zal het een dubbele-top omkering hebben voltooid.
De MACD leverde een verkoopsignaal op, omdat de kortere MA onder de langere MA kruiste. Dit wijst op een relatieve zwakheid van de prijs. Bovendien is uit de RSI gebleken dat het momentum van de steun aan het afbrokkelen was evenals de prijzen. De indicator is ook gezakt onder de uptrend-lijn sinds het dieptepunt van februari. Dit doet vermoeden dat de prijzen ook kunnen zakken, met een daling onder hun uptrend-lijn sinds 9 februari die momenteel op het niveau van $176 ligt.
Maar terwijl agressieve handelaren short kunnen gaan met aandelen van de tech-reus, in de verwachting van een korte-termijn-daling, moeten ze in gedachten houden dat de aandelen binnen uptrend blijven voor de middellange en lange termijn.
De belangrijkste voortschrijdende gemiddelden ondersteunen de technische drukpunten (uitgebeeld met stippellijnen), waar de vraag overeen kan komen met het aanbod. De 50 DMA (groen) steunde de prijs van gisteren, die hoger sloot na het raken van deze groene lijn. De 100 DMA (blauw) is uitgelijnd met het laagste punt van 25 juni, van waaruit de uptrend lijn voor de korte termijn is getrokken. Tenslotte is de 200 DMA (rood) sinds februari in lijn met de uptrend.
Handelsstrategieën - Shortposities
Conservatieve handelaren wachten op een duidelijker beeld van de trend, danwel met een hogere piek boven de $196, of met twee dalende pieken en laagtes onder de lange-termijn uptrend-lijn die medio 2016 begon en die momenteel op $160 staat.
Gematigde handelaren zullen waarschijnlijk wachten op een neerwaartse doorbraak van de double-top, gevolgd door een daling onder de lijn van de middellange termijn uptrend sinds februari.
Agressieve handelaren kunnen nu short gaan op basis van gevoel, van de doorbraak van de opwaartse lijn op korte termijn sinds 25 juni en van de MACD- en RSI-signalen. Zij moeten zich er echter van verzekeren dat hun beslissing past binnen hun algemene aandelenbeheer en zorgen voor een 1:3-risico-opbrengstratio.
Vermogensbeheer
Negatief voorbeeld van de handel
Inschrijving: $190, psychologische ronde nummer weerstand
Stop-loss: $196, boven donderdag intraday hoog.
Risico: $6
Doel: $181, boven het vorige dieptepunt, gepost 25 Juni.
Opbrengst: $9
Risico-opbrengstverhouding: 1:1,5
Dit is te riskant in verhouding tot de mogelijke opbrengsten. Verminder de blootstelling of verhoog het doel, of handel NIET.
Positief voorbeeld van de handel
Invoer: $192, gebroken weerstand uptrend lijn
Stop-loss: $196, boven donderdag intraday hoog.
Risico: $4
Doel: $180, rond psychologisch getal, dat ondersteuning zou kunnen bieden, zelfs bij intraday penetratie met dubbele bodem.
Opbrengst: $12
Risico-opbrengtsverhouding: 1:3
Dit is een aanvaardbaar risico in verhouding tot de beloning.