Aandeel van de Week: HeidelbergCement geveld door betonrot

Deze week heeft HeidelbergCement de ‘eer’ om ons Aandeel van de Week te zijn: HeidelbergCement geveld door betonrot. HeidelbergCement is een Duits conglomeraat en staat aan de Duitse beurs genoteerd met tickersymbol HEI:GR op Bloomberg.

HeidelbergCement is een wereldwijde marktleider in aggregaten en is dus een vooraanstaande speler op het gebied van cement, beton en andere downstream-activiteiten. Met een groepsomzet in 2012 van ruim €14 miljard is het één van ‘s werelds grootste fabrikanten van bouwmaterialen. Het bedrijf biedt werk aan zo’n 52.000 mensen op 2500 locaties in meer dan 40 landen.

Technisch gezien, verzwakt het beeld van HeidelbergCement aanzienlijk. Vandaar dat we stellen: HeidelbergCement geveld door betonrot. Onze coachingsdeelnemers en de volgers van onze Optie Aanbevelingen hebben we vorige week reeds gewezen op het ernstig verslechterende beeld van HeidelbergCement. We hebben dan al een baissepositie ingenomen rond de koers van €56,50.

De reden van onze bearishe visie is de zijwaartse trend op dagbasis, waarbij op uurbasis het beeld verder is verzwakt. Het koersdoel vanaf het huidige niveau van €56,50 is €50, oftewel een mogelijke daling van ongeveer 11,5%. Op uurbasis hebben we recent een verkoopsignaal gekregen op basis van de RSI, de MACD en de Quick Indicator.

Tijdens onze Masterclasses (Opties & Live Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod. Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op HeidelbergCement:

Checklist opzetten trades Optie Academy:

1. Altijd de grafiek checken: wat is de trend? Check moving averages, zijn er gaps? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s. HEID trendeert op de daggrafiek sinds medio september zijwaarts tussen circa €55 en €60,89. De m.a.’s (10, 20, 40 en 47) komen dicht bij elkaar, wat op een naderende beweging duidt. Deze neigen neerwaarts te buigen. Steun rond €50 daaronder een volgende steun rond €44. Rond €60,89 ligt een stevige weerstand zijnde de highs van dit jaar.

2. Altijd met de trend meehandelen: bijvoorbeeld positie innemen en bij breakouts positie uitbreiden. Rond €56,50 een shortpositie innemen in anticipatie op een verdere daling richting koersdoel €50 (daling van 11,5% vanaf het huidige niveau.

3. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname shortpositie rond €56,50 en koersdoel €50, dan een korte stoploss boven €58 plaatsen. Risico is dan €1,50 versus winstpotentieel circa €6 dus een verhouding van 4 winst en 1 verlies..

4. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus boven €60,89 shortpositie afbouwen. Op basis van deze checklist achten wij een shortpositie in HeidelbergCement kansrijk en verantwoord.

Baissestrategie met opties HeidelbergCement

Op HEID zijn verhandelbare opties voorhanden. Vorige week hebben we in ieder geval een putspread gekocht op HeidelbergCement. Onze volgers van de Optie Aanbevelingen hebben deze trade ook als eerste kunnen volgen. Dit als eerste aanzet om in te spelen op een verdere daling. Bij een duidelijke doorbraak van de steunlijn rond €54,75 hebben we meer bevestiging en kunnen we onze shortposities uitbreiden.

Voor de Nederlandse markt is Finodex is ook een zeer handige tool om mooie optieconstructies op te zoeken en op te zetten. Klik hier voor meer informatie...

Uitbreiding posities

Zodra wij onze optie-posities gaan uitbreiden, dan zullen wij dit uiteraard aan onze klanten van Optie Aanbevelingen communiceren.

Optie Academy

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer

Het Optie Academy-team heeft aeen positie in HeidelbergCement. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.