Aandeel van de Week: Appletje voor de dorst

Vorig jaar oktober hadden we Apple als Aandeel van de Week met de titel: Rotte Apple verkopen. Toen deed het aandeel niet minder dan $650 waarna onze target van $595 al snel werd bereikt. Met de bearish driepoot hadden we het goed gezien, het daalde zelfs iets te snel.

Het aandeel kletterde vervolgens nog harder naar beneden om een low aan te tikken van $385,10 in april (-45% vanaf de high). Of daarmee de bodem werd bereikt, is nog de vraag, maar feit is dat er een short term stijgende trend in zit. Sinds medio april is Apple ruim 15% gestegen. Op weekbasis is Apple echter nog niet ‘out of the woods’.

Gisteren verzorgden wij wederom een hele dag Masterclass Opties Advanced, met zeer enthousiaste deelnemers. Een speciale gastspreker was Piet Vannoppen uit België van Beursopleiding.be die het ruim 30 minuten over een reparatiestrategie had en de gehele dag aanwezig was. Hij toonde daarbij ook een chart van Apple, wat ons gelijk aan het denken heeft gezet.

Het koerspatroon is bijzonder interessant, zijnde een omgekeerd head and shoulders bodempatroon. Hoewel het nog wachten is op een doorbraak van de neklijn rond $465 zouden we het wel aandurven om een kleine longpositie in te nemen en deze vervolgens uit te breiden bij een definitieve doorbraak. Een Appletje voor de dorst derhalve, hoewel we niet bepaald fan zijn van Apple-producten.

Zeker als de neklijn rond $465 wordt doorbroken, dan kan er jacht worden gemaakt op koersdoel $545. Het korte termijn koersdoel (op uurbasis) prikken we op $480 bij een doorbraak van het driehoekspatroon, iets onder de high van februari 2013.

Apple heeft een marktkapitalisatie van circa $418 miljard en staat genoteerd aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

Tijdens onze Masterclasses Opties (&Trading) komt onder meer onze checklist om een trade te doen aan bod.

Onderstaand een deel van deze checklist die fungeert als kapstok. Toegepast op Apple:

Checklist opzetten trades Optie Academy

1. Altijd de chart (grafiek) checken: wat is de trend? Check voortschrijdend gemiddelden (moving averages (ema’s)), zijn er gaps (koershiaten)? Noteer de steun- en weerstandsniveau’s. Apple beweegt op de daggrafiek de afgelopen maanden zijwaarts. Sinds april is het aandeel in herstel. De M.A.’s (10,20,40 en 47) zijn opwaarts gericht. Korte termijn steun ligt er rond $420 en een weerstand rond $450. Significante weerstand vinden we rond $465 wat tevens een neklijn vormt.

2. Altijd met de trend meehandelen. De indicatoren zijn al goed gedraaid en de moving averages stijgende. De indicatoren DSS en MACD hebben vorige week positieve ‘kniks’ gemaakt, oftewel koopsignalen laten zien. Nu positie innemen en bij breakout uit de trading range van de afgelopen weken, boven $665 longpositie uitbreiden.

3. Een longpositie innemen als het aandeel terugvalt, of toch nu al rond $6,25 long gaan in anticipatie op een verdere stijging richting koersdoel $8.

4. Riskmanagement: kijken naar target en stoploss als visie onjuist blijkt te zijn. Inname longpositie op $445 dan ruime stoploss onder $420 (de low van mei) plaatsen. Risico is dan $25 versus winstpotentieel van minimaal $35 respectievelijk $100. Koersdoelen: $480 respectievelijk $545.

5. Als je uit je positie wilt en moet: ga dan ook uit de markt en wacht niet tot het ‘ideale’ moment of dat je tot expiratie blijft zitten. Dus onder $420 deel van de longpositie afbouwen of alles sluiten.

Op basis van deze checklist achten wij een longpositie (a la hausse) in Apple dus kansrijk en verantwoord.

Haussestrategie met opties Apple mogelijk
Op Apple (AAPL) zijn verhandelbare opties voorhanden, zij het in Amerika. Er zijn tegenwoordig ook opties Apple verhandelbaar met ‘multiplier’ 10. Uiteraard kunnen de opties worden verhandeld via Interactive Brokers, danwel Lynx, Todays en Traders Only, maar ook in ieder geval bij Binckbank.

Aan de hand van de huidige situatie kunnen we dus een haussestrategie opzetten met opties. Een bull (short) putspread zou een mogelijkheid kunnen zijn of een long butterfly. Zodra wij een optie-affaire gaan opzetten, dan zullen wij dit uiteraard aan onze deelnemers aan de Optie Offensief Strategie communiceren.

Harry Klip en Jan Robert Schutte

Disclaimer
Het Optie Academy-team heeft (nog) geen positie Apple (AAPL). De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.