Deze week krijgt u van OptieAcademy het goudmijnfonds AngloGold Ashanti als Aandeel van de Week gepresenteerd. AngloGold Ashanti Ltd (NYSE:AU) is een ADR en staat aan de Amerikaanse aandelenbeurs NYSE genoteerd met tickersymbol AU, waarop ook opties genoteerd zijn. Op onderstaande chart is de forse duikvlucht van meer dan 75% te zien van dit fonds: een daling vanaf de top rond $46 sinds begin 2012 richting $11 eind 2013.
Op deze weekgrafiek kunnen we zowaar een ‘green shoot’ ontwaren: een hogere bodem rond $15 wat een springplank zou kunnen zijn voor een verdere stijging. Vooralsnog hangt de weerstand rond $20 als een Zwaard van Damocles nog boven de markt. Desalniettemin vinden wij het aandeel op dit moment speculatief koopwaardig met een stop-loss onder de low van juni dit jaar ad $15,35. Ons eerste koersdoel is $20 en op termijn $30 zijnde de high van 2013. Op dit moment is AngloGold Ashanti voor ons letterlijk en figuurlijk een ‘goudmijn’.
Over AngloGold Ashanti
AngloGold Ashanti (tickersymbol AU op de NYSE) is een goudmijnbouwfonds met hoofdkantoor in Johannesburg (Zuid-Afrika). Het fonds heeft een marktkapitalisatie van circa $7 miljard. De (verwachte voor dit jaar) koers/winst-verhouding bedraagt circa 15.
Het bedrijf houdt zich bezig met de winning, verwerking, ontwikkeling en exploratie van voornamelijk goudmijnen en is actief op vier continenten. AngloGold Ashanti exploiteert mijnen in de Verenigde Staten, Argentinië, Brazilië, Guinea, Mali, Ghana, Congo, Tanzania, Australië en uiteraard Zuid-Afrika.
De daggrafiek illustreert dat AngloGold Ashanti keurig netjes is opgeveerd vanaf het 50%-Fibonacci Retracement Level (rond $15) gemeten vanaf de bodem eind december vorig jaar tot aan de top van maart dit jaar. In juni brak het aandeel opwaarts uit met de vorming van een opwaartse gap. De rally vanaf de steunzone rond $11 is bemoedigend, al ligt er bij $20 wel wat weerstand. We verwachten in ieder geval een aanval van AU richting $20 zijnde de high van maart dit jaar.
Het fonds kan steun vinden bij de voortschrijdende gemiddelden (10,20,40 respectievelijk 47), zie bovenstaande chart. Rond $16,74 kunnen we derhalve bij het 47-daags voortschrijdende gemiddelde steun verwachten.
Levels
Eerste weerstand: $17,50
Tweede weerstand: $18,66
Eerste steun: $16,50
Tweede steun: $15,33
Met een stop-loss onder de steunzone $15,33 gaan we voor een herstel richting $20 binnen een aantal maanden. We zijn in ieder geval begonnen met het schrijven van puts, waarvan de abonnees op onze OptieAanbevelingen al hebben kunnen profiteren.
Optiestrategie AU
Op AU zijn opties genoteerd, die evenwel niet zo goed verhandelbaar zijn. Op basis van de technische situatie hebben we een aantal weken geleden een optiepositie ingenomen door puts te schrijven met expiratiemaand oktober. Een uitbreiding naar een driepoot ligt voor de hand met bijvoorbeeld oktober-opties om de strategie voldoende tijd te gunnen om te renderen. We zouden derhalve callspreads kunnen kopen, die gefinancierd zijn met geschreven puts.
Met vriendelijke groeten,
OptieAcademy
Voor een optie-maal resultaat
Jan Robert Schutte en Harry Klip
Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie in AngloGold Ashanti (AU). Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenomen danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.