Investeren in marihuana-aandelen is de afgelopen drie jaar een van de populairste handelstransacties geweest. Sommige wietproducenten hebben verbazingwekkende rendementen opgeleverd. Dat deden ze vanwege speculaties dat de bedrijven die de grondstof produceren, de jackpot zullen raken zodra Canada cannabis voor recreatief gebruik legaliseert.
Over een paar dagen zal dit gebeuren, dus het wachten is bijna voorbij. Canada wordt het eerste geïndustrialiseerde land waar men legaal wiet kan kopen en consumeren. Hoewel dit een mijlpaal is voor gebruikers, begint voor de marihuanaproducenten nu de echte strijd pas.
De aanvankelijke speculatieve razernij die de marihuana-aandelenprijzen naar de hemel duwde is voorbij. Nu zal hun toekomstige succes worden bepaald door hun vermogen om de productie te schalen en met hun producten het grootste marktaandeel te winnen.
Als u van plan bent om in deze nieuwe industrie te investeren, is ons advies om bij de grootste producenten te blijven. Deze producenten hebben de financiële kracht en steun van grote investeerders om te slagen. Wij geloven dat met name Canopy Growth (NYSE:CGC, TO:WEED) en Aurora Cannabis (OTC:ACBFF, TO:ACB) alles in zich hebben om op lange termijn winnaars te zijn in dit spel.
1. Canopy Growth
Canopy Growth is ideaal gepositioneerd om te profiteren van de verwachte vraag van recreatieve wietgebruikers. Wat Canopy onderscheidt van andere producenten is de marktgrootte, de capaciteit om de productie op te voeren, de afwisseling van het productaanbod en het internationale bereik.
Canopy exploiteert momenteel ruimte voor wietgroeiende faciliteiten met meer dan 2,4 miljoen vierkante meter. Maar de producent heeft zijn activiteiten snel uitgebreid en zal het potentieel hebben om tegen volgend jaar meer dan 5 miljoen vierkante meter productieruimte te beheren.
Naast de schaalgrootte is Canopy een aantrekkelijk aandeel vanwege zijn samenwerking met een van de grootste bierproducenten, Constellation Brands (NYSE:STZ). In augustus verhoogde Constellation haar belang in Canopy van 5,5% naar maar liefst 38%. Er is geen twijfel dat deze stap in het voordeel van zowel Constellation als Canopy heeft gewerkt, aangezien Canopy op het punt staat om te groeien.
Vorige week, in een gesprek met analisten over de winstcijfers, zei Constellation CEO Robert Sands dat de agressieve strategie van het bedrijf een goede positie in de wietmarkt heeft opgeleverd. Nu kan het profiteren van wat een markt met een waarde van "honderden miljarden dollars" in de komende tien jaar gaat zijn. "Wij verwachten de vruchten te plukken van onze cannabis-investering, die wij als winstgevend zien voor ons basisaanbod van bier, wijn en gedistilleerde dranken."
Canopy handelt momenteel rond de 63 CAD. Met de Canadese marihuanamarkt op het punt van losbarsten, en het sterke vennootschap tussen Constellation en Canopy, verwachten wij dat er veel in het verschiet ligt voor de aandelen.
2. Aurora Cannabis
Naarmate de marihuanamarkt groeit, is het een goede strategie om uw investeringen af te wisselen tussen de medische en de recreatieve marihuanasector. Juist daarom is de in Canada gevestigde Aurora Cannabis een uitstekende keuze. Het is een van de toonaangevende leveranciers van medische marihuana.
Dit jaar heeft Aurora Cannabis zijn positie verder verstevigd door de overname van twee belangrijke concurrenten, MedReleaf en CanniMed. Deze transacties positioneerden Aurora als de nummer twee speler achter Canopy Growth op de Canadese markt.
Bovendien is Aurora wereldwijd goed gepositioneerd, aangezien vele landen - van Mexico tot het Verenigd Koninkrijk - bezig zijn met de goedkeuring van het gebruik van medische marihuana. Aurora heeft onlangs ook een overeenkomst ter waarde van $290 miljoen aangekondigd voor de aankoop van ICC Labs (V:ICC), een bedrijf dat een marktaandeel van 70% heeft in Uruguay, waar de legale recreatieve verkoop al bestaat. In Europa heeft Aurora Cannabis al activiteiten in Duitsland, Italië en Denemarken.
Terwijl het er al goed uitziet voor Aurora, staan de aandelen op het punt om nog hoger te stijgen. De volgende grote trigger voor deze producent is een mogelijk partnerschap met een wereldwijd merk. De aandelen zijn meer dan verdubbeld sinds 17 september, toen Bloomberg meldde dat Coca-Cola (NYSE:KO) in gesprek was met Aurora Cannabis. Coca-Cola verkent de mogelijkheid om dranken te ontwikkelen die zijn toegediend met CBD: het niet psychoactieve ingrediënt in marihuana dat pijn behandelt, maar geen high veroorzaakt. Aurora wordt momenteel verhandeld rond de 12 CAD, en als de mogelijkheid van een partnerschap dichterbij komt, kan dit het juiste moment zijn om in te stappen.
Conclusie
Tussen deze twee aandelen vinden we Aurora momenteel het aantrekkelijkst geprijsd in vergelijking met Canopy. Het bedrijf heeft een veel beter opwaarts potentieel, mits de interesse van Coco-Cola resulteert in een toekomstige samenwerking.
Investeren in marihuana-aandelen is altijd riskant. Dit is vooral waar na de recente, krachtige opleving in de aanloop naar de Canadese legalisatie, en ook wanneer je bedenkt dat deze bedrijven nog geen winst hebben gemaakt. Echter, als je op zoek bent om in te stappen in deze groeiende industrie, dan zijn grote producenten zoals Canopy en Aurora de veiligste aandelen om te kopen en vast te houden op de middellange tot lange termijn.