Op woensdag is Oppenheimer gestart met het volgen van de aandelen van Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO), een leverancier van tools voor rendementsverbetering in de halfgeleiderproductie, met een positieve vooruitzichten. Het bedrijf stelde een koersdoel van $260 voor het aandeel, verwijzend naar de rol van het bedrijf als belangrijke facilitator van kunstmatige intelligentie en zijn groeipotentieel.
Volgens Oppenheimer staat Onto Innovation op het punt om aanzienlijk te groeien, gedreven door zijn betrokkenheid bij Nvidia's belangrijkste leveranciers, TSMC en SK Hynix. De tools van het bedrijf zijn essentieel voor geavanceerde verpakkingen en high-bandwidth memory (HBM) toepassingen, gebieden die een snelle expansie doormaken.
De analist benadrukte ook de gunstige positie van Onto Innovation bij de overgang van de halfgeleiderindustrie naar gate-all-around (GAA) architectuur. Deze verschuiving zal naar verwachting leiden tot een toename van meer dan 50% in procescontrole-mogelijkheden, wat het bedrijf ten goede komt.
Het marktaandeel van Onto Innovation groeit snel in de sector van planaire filmmetrologie, die wordt omschreven als een duopolie van ongeveer €921 miljoen. Het succes van het bedrijf op dit gebied versterkt verder zijn concurrentiepositie in de markt.
Tot slot wees Oppenheimer op het relatief lage risicoprofiel van Onto Innovation met betrekking tot zijn activiteiten in China, die slechts 10% van de omzet uitmaken. Dit staat in contrast met andere grotere fabrikanten van wafer fab-apparatuur die dichter bij 40% omzetblootstelling in China hebben. In het licht van de aanhoudende spanningen tussen de VS en China, met name in de halfgeleidersector, wordt deze verminderde blootstelling gezien als een significant voordeel dat een hogere waardering voor Onto Innovation zou kunnen rechtvaardigen.
In ander recent nieuws heeft Onto Innovation belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf rapporteerde een jaar-op-jaar omzetstijging van 15%, toegeschreven aan sterke vraag in verschillende sectoren. Verder heeft Needham Onto Innovation opgewaardeerd van Hold naar Buy, met een koersdoel van $245.
Benchmark verhoogde ook het koersdoel voor Onto Innovation van $180 naar $230, met behoud van een Buy-rating vanwege sterke verkoopvooruitzichten. Ze voorspellen een jaar-op-jaar groei van 23% in de winst tot $5,98 per verwaterd aandeel voor 2025.
Onto Innovation heeft de lancering aangekondigd van zijn Packaging Applications Center of Excellence (PACE) in Wilmington, Massachusetts. Dit initiatief richt zich op vooruitgang in panel-level packaging (PLP) ter ondersteuning van 2.5D en 3D chiplet-architecturen en AI-pakketten. Het centrum zal gebruik maken van Onto's expertise in lithografie, galvanisatie, dunne-filmafzetting en laserprocessen.
Het bedrijf kondigde ook de benoeming aan van Dr. Stephen Schwartz in zijn raad van bestuur. Dr. Schwartz brengt meer dan 25 jaar leiderschap in hightechbedrijven met zich mee. Onto Innovation heeft ook een nieuwe reeks producten gelanceerd, waaronder het JetStep X500 lithografiesysteem en het Firefly G3 inspectiesysteem, ontworpen om de verschuiving van de industrie naar glazen kernpanelen voor geavanceerde IC-substraten en panel-level packaging te ondersteunen.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Onto Innovation's toewijding aan het bevorderen van halfgeleiderverpakkingstechnologieën en het verbeteren van apparaatprestaties en efficiëntie.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO) de aandacht van analisten trekt met zijn veelbelovende groeitraject in de halfgeleiderindustrie, bieden belangrijke metrics van InvestingPro een dieper financieel perspectief. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat stevig op €9,10 miljard, wat het vertrouwen van investeerders en de marktwaardering weerspiegelt.
Ondanks dat het aandeel wordt verhandeld tegen hoge winstmultiples, met een K/W-verhouding van 58,95 en een aangepaste K/W-verhouding voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 van 60,28, wordt de financiële gezondheid van Onto Innovation onderstreept door een aanzienlijke bruto winstmarge van 51,33%. Deze winstgevendheid wordt verder aangetoond door een sterke operationele inkomstenmarge van 16,79% voor dezelfde periode.
InvestingPro Tips suggereren dat Onto Innovation een sterkere cashpositie heeft dan schulden op zijn balans, wat een teken is van financiële veerkracht. Bovendien heeft het bedrijf opwaartse winstherzieningen ontvangen van drie analisten voor de komende periode, wat duidt op een positief sentiment over zijn toekomstige prestaties. Voor investeerders die op zoek zijn naar meer genuanceerde inzichten, zijn er meer dan 12 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die kunnen worden verkend voor een uitgebreid begrip van het investeringspotentieel van Onto Innovation.
Met een jaar-tot-datum koerstotaalrendement van 30,37% voor het huidige jaar, weerspiegelt de aandelenkoers van Onto Innovation een hoog rendement over het afgelopen jaar, wat duidt op een gunstige reactie van de markt op de strategische positionering en groei-initiatieven van het bedrijf. Deze financiële inzichten complementeren de optimistische vooruitzichten gepresenteerd door Oppenheimer, en schetsen een beeld van een bedrijf dat niet alleen strategisch goed gepositioneerd is, maar ook financieel robuust.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.