Op woensdag handhaafde Goldman Sachs haar neutrale standpunt ten aanzien van de aandelen van Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), met een ongewijzigd koersdoel van €360,00. Na het bijwonen van de beleggersdag van het bedrijf in Ankeny, Iowa, merkte de analist van de firma de vooruitgang op die Casey's General Stores heeft geboekt met betrekking tot haar strategische doelstellingen, die het voorgaande jaar waren vastgesteld.
Het managementteam gaf geen bijgewerkt langetermijnalgoritme voor de Fikes-overname, maar herhaalde wel de strategische doelen. Deze doelstellingen zijn gericht op het bereiken van een EBITDA-groei in het hoogste kwintiel van 8-10% tot en met het fiscale jaar 2026. Deze groei zal naar verwachting worden gedreven door een versnelling van de voedingsactiviteiten van het bedrijf, aanhoudende groei van nieuwe vestigingen en verbeterde operationele efficiëntie.
Tijdens het evenement had de analist de gelegenheid om een Casey's winkel en distributiecentrum te bezoeken, waar zij de sterke uitvoering van het management in een uitdagende markt observeerden. De vooruitgang op alle drie de pijlers van het strategische plan werd opgemerkt, en de inspanningen van het managementteam om slimmer, sneller en flexibeler te opereren in vergelijking met het voorgaande jaar werden benadrukt.
De analist uitte een positieve kijk op de groeimogelijkheden van het bedrijf, waaronder het succes van de bereide voedingsactiviteiten, potentiële winsten uit private label merken, operationele efficiëntie en aanhoudende concurrentievoordelen in zelfdistributie.
Ondanks de waargenomen positieve aspecten, is Goldman Sachs van mening dat de huidige aandelenkoers deze groeimogelijkheden weerspiegelt. De analist noemde een evenwichtig risico-rendementscenario als reden voor het handhaven van de neutrale beoordeling voor Casey's General Stores. De aandachtsgebieden van het strategische plan van het bedrijf zijn gericht op het voortzetten van hun groei- en efficiëntietraject, waarbij het managementteam tijdens de beleggersdag blijk gaf van toewijding aan deze doelen.
In ander recent nieuws heeft Casey's General Stores een gestage toename gezien in belangrijke financiële cijfers voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025. De verwaterde winst per aandeel steeg met 7% tot €4,83, terwijl de nettowinst met 6% toenam tot €180 miljoen. De EBITDA zag ook een verbetering van 9%, tot €346 miljoen. De in-store verkopen groeiden met 2,3%, terwijl de brandstofverkopen op vergelijkbare basis een lichte stijging van 0,7% lieten zien.
Evercore ISI heeft het koersdoel voor Casey's verhoogd van €435 naar €440, met behoud van een Outperform-rating voor het aandeel. De aanpassing van de firma volgt op een beleggersdag die inzicht gaf in Casey's strategieën om haar EBITDA-groeidoelstelling van 8-10% te bereiken. Casey's overweegt ook kleine tot middelgrote fusies en overnames, die kunnen bijdragen aan een eenheidsgroei van 4%.
JPMorgan heeft echter de rating van Casey's aandeel verlaagd van Neutraal naar Underweight, waarbij stijgende kaaskosten worden genoemd als een potentiële impact op de marges van de bereide voedingsactiviteiten van het bedrijf. Desondanks heeft Casey's veerkracht getoond in haar handelsactiviteiten en is het erin geslaagd de kosten effectief te beheersen. Het bedrijf kondigde onlangs ook de overname van Fikes aan, inclusief 198 CEFCO-gemakswinkels, als onderdeel van haar groeistrategie.
InvestingPro Inzichten
De strategische doelstellingen en groeiplannen van Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), zoals besproken in de Goldman Sachs analyse, worden weerspiegeld in verschillende belangrijke financiële cijfers en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €14,45 miljard, wat duidt op een significante aanwezigheid in de gemakswinkelbranche.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat Casey's sterke financiële prestaties heeft gehandhaafd, met een omzet van €15,09 miljard in de laatste twaalf maanden tot Q1 2023. De omzetgroei van 4,01% gedurende deze periode sluit aan bij de focus van het management op topline-expansie. Bovendien suggereert de EBITDA-groei van 14,16% over dezelfde periode dat Casey's met succes haar operationele efficiëntie verbetert, een belangrijk onderdeel van haar strategisch plan.
Two relevante InvestingPro Tips benadrukken Casey's financiële kracht en aandeelhoudersvriendelijke beleid:
1. Casey's heeft haar dividend 25 opeenvolgende jaren verhoogd, wat een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde aantoont.
2. Het bedrijf is winstgevend geweest over de laatste twaalf maanden, wat haar groei-initiatieven en dividendbeleid ondersteunt.
Deze inzichten vullen de Goldman Sachs analyse aan en bieden aanvullende context voor Casey's financiële gezondheid en strategische uitvoering. Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips die verder inzicht kunnen geven in het investeringspotentieel van Casey's General Stores.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.