Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) CEO Fabrizio Freda heeft onlangs aandelen van de Class A Common Stock van het bedrijf verkocht, volgens een recente SEC-aangifte. Freda verkocht 10.969 aandelen voor een prijs van $67,76 per stuk, wat neerkomt op een totale transactiewaarde van $743.259. Na deze verkoop behoudt Freda het eigendom van 295.838 aandelen.
De aangifte onthulde ook verschillende transacties met betrekking tot restricted stock units (RSU's). Freda verwierf 19.833 aandelen door de vestiging van RSU's die in 2021, 2022 en 2023 waren toegekend. Daarnaast werden 4.788 aandelen omgezet van RSU's zonder toepasselijke prijs per aandeel, en 7.053 en 7.992 aandelen werden op vergelijkbare wijze omgezet van RSU's, wat de vestiging van eerder toegekende eenheden weerspiegelt.
Deze transacties weerspiegelen routinematige aanpassingen als onderdeel van Freda's compensatiepakket, waaronder de omzetting van RSU's en de verkoop van aandelen om belastingverplichtingen te dekken.
In ander recent nieuws heeft Estee Lauder verschillende belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De winst per aandeel van het bedrijf in het eerste kwartaal overtrof de verwachtingen en bereikte $0,14, een stijging ten opzichte van $0,11 vorig jaar. Vanwege aanhoudende omzetdalingen in China en de Aziatische Travel Retail-markten heeft Estee Lauder echter zijn volledige jaarvooruitzichten voor het fiscale jaar 2025 ingetrokken en het kwartaaldividend verlaagd van $0,66 naar $0,35 per aandeel. Het bedrijf rapporteerde een daling van 5% in de organische verkoop in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, grotendeels als gevolg van neergang in het Chinese vasteland, de wereldwijde travel retail en Hong Kong SAR.
Estee Lauder heeft ook grote leiderschapsveranderingen ondergaan, waarbij Stéphane de La Faverie is benoemd tot de nieuwe President en CEO, met ingang van 1 januari 2025. Akhil Shrivastava heeft de rol van CFO overgenomen. Analisten van TD Cowen, Telsey Advisory Group en JPMorgan hebben hun vooruitzichten voor Estee Lauder aangepast, waarbij TD Cowen en Telsey Advisory Group hun koersdoelen hebben verlaagd, terwijl JPMorgan het aandeel heeft gedegradeerd van Overweight naar Neutral.
B.Riley heeft ook zijn vooruitzichten voor Estee Lauder aangepast, waarbij het koersdoel is verlaagd van $95 naar $70, terwijl het een Neutral-rating voor het aandeel handhaaft. De analist van het bedrijf noemde een aanzienlijke verslechtering van het consumentensentiment in China als de belangrijkste reden voor de herziening. B.Riley verwacht nu een daling van 10% in de omzet van Estee Lauder in de regio Azië-Pacific (APAC) voor het fiscale jaar 2025, een groot contrast met de eerder geschatte daling van 2%.
InvestingPro Inzichten
De recente aandelentransacties van Estee Lauder's CEO Fabrizio Freda vinden plaats in een uitdagende periode voor het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het aandeel van Estee Lauder aanzienlijke dalingen doorgemaakt, met een daling van 25,13% in de afgelopen week en een daling van 30,68% over de laatste maand. Deze neerwaartse trend wordt verder benadrukt door het feit dat het aandeel dicht bij zijn 52-weeks dieptepunt handelt, zoals wordt benadrukt door een van de InvestingPro Tips.
Ondanks deze korte-termijn uitdagingen behoudt Estee Lauder enkele fundamentele sterke punten. Het bedrijf kan bogen op indrukwekkende bruto winstmarges van 72,36% over de laatste twaalf maanden, wat aansluit bij een InvestingPro Tip die de "indrukwekkende bruto winstmarges" van het bedrijf opmerkt. Dit geeft aan dat Estee Lauder nog steeds een sterke prijszettingskracht en kostenbeheersing in zijn kernactiviteiten handhaaft.
Het is vermeldenswaard dat Estee Lauder een geschiedenis heeft van consistente dividenduitkeringen, die het al 29 opeenvolgende jaren heeft gehandhaafd. Het huidige dividendrendement staat op 2,11%, wat mogelijk inkomensgerichte beleggers kan aantrekken ondanks de recente daling van de aandelenkoers.
Voor beleggers die de waardering van Estee Lauder overwegen, is de P/E-ratio (aangepast) van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden 30,89, wat aanzienlijk lager is dan de huidige P/E van 116,92. Deze discrepantie suggereert dat analisten verwachten dat de winst in de nabije toekomst zal verbeteren.
Deze inzichten zijn slechts een voorbeeld van de waardevolle informatie die beschikbaar is. InvestingPro biedt 13 aanvullende tips voor Estee Lauder, die een meer uitgebreide analyse bieden voor beleggers die geïnformeerde beslissingen willen nemen over het aandeel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.