H.C. Wainwright heeft maandag de vooruitzichten voor aandelen Sphere 3D Corporation (NASDAQ:ANY) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $4,00 naar $3,00. De firma handhaafde haar Buy rating op het aandeel.
De herziening volgt op de gerapporteerde omzetdaling van het bedrijf voor het juni-kwartaal, die eind vorige week werd gepubliceerd. De omzet van Sphere 3D daalde met 33% opeenvolgend en bedroeg $4,7 miljoen vergeleken met $6,9 miljoen in maart.
De omzetdaling is voornamelijk toe te schrijven aan de impact van de halvering op de activiteiten van het bedrijf, waaronder een vloot die aan het einde van het kwartaal 1,2Eh/s draaide.
Desondanks breidt Sphere 3D zijn vloot uit met ongeveer 360 nieuwe S21's die worden geïntegreerd bij zijn hostingpartners. Het bedrijf heeft vijf hostingpartners in Texas, Iowa en Missouri.
De prognoses van H.C. Wainwright houden rekening met de extra vloot en voorspellen een lichte toename van de activiteiten tot 1,25Eh/s, waarbij ongeveer 35MW aan stroom wordt gebruikt. De analist handhaaft een positieve outlook en geeft een Buy rating, maar past het koersdoel aan om recente prijsacties te weerspiegelen. Het herziene koersdoel van $3 is aanzienlijk gedaald ten opzichte van de bredere groep en is gebaseerd op een conservatieve verkoopschatting.
De analist erkent de speculatieve aard van de belegging, maar merkt op dat het risico afneemt door gunstige juridische ontwikkelingen. De kleinschaligheid van het bedrijf en de afhankelijkheid van hostingpartners worden echter gezien als factoren die zouden kunnen bijdragen aan de bezorgdheid van beleggers. Het nieuwe koersdoel vertegenwoordigt een veelvoud van 3,3 keer de bijgewerkte omzetraming voor het boekjaar 2025 van $19,5 miljoen.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Sphere 3D Corporation (NASDAQ:ANY) door zijn financiële reis navigeert, bieden de huidige InvestingPro-gegevens een dieper inzicht in de marktpositie van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $15,35 miljoen is Sphere 3D een relatief kleine speler in zijn sector. De Price / Book multiple van het bedrijf staat op een lage 0,46, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van de activa - een punt dat beleggers in overweging zouden kunnen nemen bij het beoordelen van de intrinsieke waarde van het bedrijf.
Ondanks de recente omzetdaling heeft Sphere 3D een opmerkelijke omzetgroei laten zien van 121,94% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024. Tegenover deze groei staat echter een zorgwekkende omzetdaling van 14,64% per kwartaal in het tweede kwartaal van 2024. Bovendien heeft het aandeel een aanzienlijke volatiliteit gekend, met een totaal rendement over 6 maanden van -62,4%, wat de risico's van beleggen in het bedrijf benadrukt.
InvestingPro's tips suggereren dat Sphere 3D wordt verhandeld tegen een lage inkomstenwaarderingsmultiple en dit jaar naar verwachting niet winstgevend zal zijn. Deze inzichten, in combinatie met de agressieve cash burn van het bedrijf, kunnen cruciaal zijn voor beleggers die inzicht willen krijgen in de potentiële waarde en risico's op de lange termijn. Voor degenen die dieper willen duiken in de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van Sphere 3D zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreide analyse geven van de financiële gegevens en marktpositie van het bedrijf.
Voor een gedetailleerdere analyse en meer inzicht kunt u het volledige aanbod van InvestingPro Tips bekijken, met talloze aanvullende tips die u kunnen helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.