Op woensdag heeft Truist Securities zijn vooruitzichten voor Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $25 naar $28 en de koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. Het bedrijf verwacht dat Fluence Energy zal blijven profiteren van de groeiende Amerikaanse opslagmarkt, waarbij het gebruik maakt van zijn binnenlandse productiecapaciteiten naarmate de vraag naar binnenlands geproduceerde inhoud toeneemt.
De analist van Truist Securities sprak vertrouwen uit in de toekomst van Fluence Energy en verwacht dat het bedrijf een aanhoudende groei zal zien in zijn projectpijplijn en orderportefeuille, met extra opwaarts potentieel door de behoefte aan ononderbroken stroomvoorziening in de AI- en datacentersectoren. Ondanks de wijziging in het koersdoel blijven de omzet- en EBITDA-schattingen van het bedrijf voor de boekjaren 2024 en 2025 ongewijzigd op respectievelijk €2,76 miljard met €59 miljoen EBITDA en €4,12 miljard met €199 miljoen EBITDA.
Deze projecties van Truist Securities komen overeen met de consensus voor het boekjaar 2024 en overtreffen licht de verwachtingen van de markt voor het boekjaar 2025. Het optimisme van het bedrijf komt ook tot uiting in de waarderingsaanpak, waarbij een 13x multiple wordt toegepast op de EBITDA-schatting van €246 miljoen voor kalenderjaar 2025, een stijging ten opzichte van de eerdere 12x multiple en boven het gemiddelde van 11x van vergelijkbare bedrijven.
De analist benadrukte dat Fluence Energy een van hun topkeuzes is, niet alleen in aanloop naar het winstrapport van het bedrijf, maar ook als langetermijninvestering vanwege de sterke marktpositie, het klantenprofiel en de seculiere meewind die de industrie voortstuwt. De verhoging van het koersdoel naar €28 is een bewijs van het vertrouwen van het bedrijf in de robuuste opzet en veelbelovende vooruitzichten van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Fluence Energy verschillende verschuivingen in analistenbeoordelingen en koersdoelen ervaren. Citi verlaagde het advies voor het bedrijf van Kopen naar Neutraal en verlaagde het koersdoel naar €24, wijzend op potentiële risico's voor de financiële prognose van het bedrijf voor het boekjaar 2025 en toegenomen concurrentie. Jefferies begon echter met de dekking van Fluence Energy, met een Koop-advies en een koersdoel van €26,00, wat optimisme aangeeft over het groeitraject van het bedrijf. Baird en UBS handhaafden beide hun Koop-adviezen, maar verlaagden hun koersdoelen naar respectievelijk €27 en €28.
Fluence Energy rapporteerde een omzet van €623 miljoen en nieuwe orders van meer dan €700 miljoen, en bevestigde zijn verwachtingen voor omzetgroei van 35%-40% voor het boekjaar 2025, waarbij het vasthield aan het eerder geprojecteerde middelpunt van €3,0 miljard. Het bedrijf lanceerde ook een nieuw Remote Monitoring and Diagnostics Center in Bengaluru, India, gericht op het verbeteren van operationele data-intelligentie voor zijn wereldwijde activaportefeuille.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en financiële cijfers van Fluence Energy bieden aanvullende context bij de optimistische vooruitzichten van Truist Securities. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van het bedrijf €3,84 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid op de energieopslagmarkt weerspiegelt.
InvestingPro Tips benadrukken dat de nettowinst van Fluence Energy naar verwachting dit jaar zal groeien, en analisten verwachten omzetgroei in het huidige jaar. Deze projecties sluiten aan bij de positieve houding van Truist Securities ten aanzien van de toekomstige prestaties van het bedrijf. Bovendien heeft het bedrijf meer contanten dan schulden op zijn balans, wat financiële flexibiliteit zou kunnen bieden bij het nastreven van groeimogelijkheden in de expanderende Amerikaanse opslagmarkt.
Het is echter vermeldenswaard dat Fluence Energy momenteel lijdt onder zwakke bruto winstmarges, waarbij InvestingPro-gegevens een bruto winstmarge van 12,1% tonen voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024. Deze metriek kan een gebied zijn voor potentiële verbetering naarmate het bedrijf zijn activiteiten opschaalt en gebruik maakt van zijn binnenlandse productiecapaciteiten.
De recente prestaties van het aandeel zijn sterk geweest, waarbij InvestingPro-gegevens een prijsrendement van 20,95% over de laatste drie maanden en een rendement van 32,71% over de afgelopen zes maanden laten zien. Dit sluit aan bij de visie van Truist Securities op Fluence Energy als een topkeuze en weerspiegelt het groeiende vertrouwen van beleggers in de vooruitzichten van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Fluence Energy, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.