Truist Securities handhaafde dinsdag haar 'hold'-rating en $10,00 koersdoel voor Rivian (NASDAQ:RIVN) Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), na nieuws over een belangrijke joint venture met Volkswagen. Rivian en Volkswagen kondigden hun samenwerking aan voor de ontwikkeling van SDV-architecturen (Software-Defined Vehicle) van de volgende generatie. Als onderdeel van de joint venture heeft Volkswagen toegezegd tot $ 5 miljard te investeren, inclusief een converteerbare obligatie van $ 1 miljard die eind 2024 omgezet moet zijn in aandelen Rivian. Aanvullende investeringen omvatten $ 1 miljard in Rivian-aandelen voor zowel 2025 als 2026, en een investering van $ 2 miljard verdeeld over een vooruitbetaling voor de joint venture, een licentie in Rivian's technologie en een lening in 2026.
De samenwerking wordt gezien als een strategische zet voor Rivian, die mogelijk de zorgen wegneemt over zijn vermogen om extra kapitaal te verwerven in een uitdagende marktomgeving. Het geeft ook geloofwaardigheid aan Rivian's geïntegreerde software en elektrische architectuurplatform, omdat het erkenning krijgt van een gevestigde autofabrikant als Volkswagen. Na de aankondiging van de joint venture maakten de aandelen van Rivian een aanzienlijke sprong van ongeveer 36% in de nabeurshandel.
De samenwerking met Volkswagen markeert een cruciaal punt voor Rivian, omdat het niet alleen substantiële financiële steun inbrengt, maar ook zijn positie in de industrie versterkt door de bevestiging van zijn technologie en potentieel voor toekomstige voertuigontwikkeling. De reactie van de markt op het nieuws weerspiegelt optimisme over de vooruitzichten van Rivian naarmate het bedrijf verder gaat met zijn plannen in de competitieve sector van elektrische voertuigen.
In ander recent nieuws hebben Rivian Automotive en Volkswagen Group een joint venture aangekondigd voor de ontwikkeling van softwaregedefinieerde voertuigplatformen voor toekomstige elektrische voertuigen. Deze samenwerking, ondersteund door een initiële investering van $1 miljard van Volkswagen met het potentieel voor nog eens $4 miljard, is bedoeld om Rivian's expertise op het gebied van software en elektrische architectuur te benutten. Verwacht wordt dat de overeenkomst de innovatie zal verbeteren en de kosten per voertuig zal verlagen, waarbij Rivian's technologieplatform zal dienen als basis voor gezamenlijke ontwikkeling.
Guggenheim heeft Rivian ook een Buy-rating gegeven en benadrukt het potentieel van de fabrikant van elektrische voertuigen om een jongere, technisch onderlegde consument aan te spreken. De analyse van het bedrijf suggereert dat Rivian op weg is om break-even te draaien en dat zijn R2 en R3 voertuigplatformen een aanzienlijke economische belofte inhouden.
Rivian heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van winstgevendheid door verschillende kostenbesparende maatregelen, waaronder het elimineren van meer dan 100 stappen in het productieproces van batterijen, het verwijderen van 52 apparaten uit de carrosserieafdeling en het verminderen van het aantal onderdelen in de SUV's en pick-ups met meer dan 500. Deze veranderingen hebben geleid tot een vermindering van 35% in de productie van batterijen. Deze veranderingen hebben geleid tot een verlaging van 35% in materiaalkosten voor de bestelwagens van het bedrijf en vergelijkbare besparingen voor andere voertuiglijnen.
Inzichten van InvestingPro
Te midden van Rivian's strategische alliantie met Volkswagen kijken beleggers scherp naar de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Rivian een aanzienlijk voordeel doordat het meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat voor enige stabiliteit kan zorgen in een volatiele markt. Het is echter belangrijk op te merken dat Rivian snel door zijn contanten heen is en gekenmerkt wordt door zwakke brutowinstmarges, wat een punt van zorg kan zijn voor de toekomstige winstgevendheid. De aandelenkoers van het bedrijf is nogal volatiel en analisten verwachten niet dat Rivian dit jaar winstgevend zal zijn. Dit sluit aan bij de bredere uitdagingen waar de elektrische auto-industrie voor staat, zoals kapitaalintensiteit en concurrentiedruk.
Voor degenen die een investering in Rivian overwegen of meer inzicht willen in de marktdynamiek, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar met uitgebreide analyses en voorspellingen. Hoewel de liquide middelen van Rivian bijvoorbeeld groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een zekere mate van financiële veerkracht, was het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend. Bovendien impliceert de waardering van Rivian een slecht rendement op de vrije kasstroom, wat een belangrijke metriek is voor beleggers om in overweging te nemen. Nu het aandeel de afgelopen zes maanden een flinke klap heeft gekregen, moeten potentiële beleggers deze factoren zorgvuldig afwegen. Het is vermeldenswaard dat Rivian geen dividend uitkeert aan aandeelhouders, wat van invloed kan zijn op beleggingsbeslissingen voor degenen die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten.
Voor degenen die deze inzichten verder willen onderzoeken, zijn er negen extra InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn met een exclusief aanbod. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement, dat gedetailleerde statistieken en deskundige analyses bevat om uw beleggingsstrategie te sturen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.