Stifel heeft vrijdag de vooruitzichten voor de aandelen van Darden Restaurants (NYSE:DRI) bijgesteld. Het bedrijf verlaagde het koersdoel van de vorige $190 naar $180, terwijl het een buy-rating op het aandeel handhaafde.
Deze beslissing volgt op de aankondiging van Darden's winst over het vierde kwartaal die de verwachtingen overtrof, met een gerapporteerde $2,65 per aandeel tegenover de verwachte $2,62 door Stifel en $2,61 consensusraming. Het bedrijf slaagde erin om de winstverwachtingen te overtreffen, voornamelijk dankzij lagere voedsel- en arbeidskosten.
Ondanks het beter presteren op het gebied van winst, voldeed de omzet van Darden voor het derde achtereenvolgende kwartaal niet aan de analistenramingen. Olive Garden, een belangrijk merk in de portefeuille van Darden, zag de omzet van hetzelfde restaurant (SRS) met 1,5% dalen, wat significanter was dan zowel de prognoses van Stifel als die van de Street van respectievelijk -1,0% en -0,2%.
De restaurantketen is erin geslaagd om zijn winstgevendheid en winst per aandeel te handhaven, zelfs met een lagere SRS en menuprijzen die geen gelijke tred hebben gehouden met de inflatie. Dit wordt toegeschreven aan effectief kostenbeheer en verbeterde arbeidsproductiviteit.
Darden's SRS en klantenverkeer hebben beter gepresteerd dan de bredere sector, maar er is een waarschuwende opmerking van Stifel met betrekking tot het mogelijke einde van Olive Garden's verkeersovertreffende prestatie in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025. Deze voorspelling is gebaseerd op een analyse van mobiele locatiegegevens.
Hoewel de buy rating gehandhaafd blijft, geeft het bedrijf aan dat het een voorzichtiger standpunt zou kunnen innemen als er aanwijzingen zijn dat de waardepropositie van Olive Garden verzwakt in vergelijking met zijn concurrenten. Een dergelijk scenario zou een herbeoordeling van de gemiddelde cheque en de winstgevendheid van het restaurant noodzakelijk kunnen maken.
Het commentaar van Stifel onderstreept de bekwame omgang van het bedrijf met kosten en productiviteit als sleutelfactoren voor het behoud van een sterke winst ondanks minder robuuste verkopen. De waakzame blik van het bedrijf op de concurrentiepositie van Olive Garden duidt op een strategische focus op de perceptie van de consument en de marktdynamiek.
In ander recent nieuws rapporteerde Darden Restaurants een stijging van de totale omzet met 6,8% tot $3 miljard en een stabiele winst per aandeel van $2,62. De recente financiële resultaten van het bedrijf hebben geleid tot een vlaag van analistenactiviteit.
Citi verhoogde zijn koersdoel voor Darden aandelen en handhaafde een Buy rating, terwijl UBS zijn Buy rating herbevestigde, verwijzend naar de sterke marktaandeelstrategie van het bedrijf. Aan de andere kant verlaagde Deutsche Bank zijn koersdoel van $183 naar $180 vanwege de uitdagingen in de sector en mogelijk hogere marketinguitgaven.
Deze aanpassingen in de analistenratings volgen op de aankondiging van Darden's richtlijnen voor het boekjaar 2025, die een gemengde groei van de vergelijkbare omzet van 1,0-2,0% en een aangepaste winst per aandeel van $9,40-9,60 omvatten. Analisten van bedrijven als BTIG en Truist Securities hebben hun vertrouwen uitgesproken in het vermogen van Darden om deze financiële doelstellingen te behalen ondanks de uitdagingen in de sector.
Darden's focus op het versterken van Olive Garden's verkooptraject en het behalen van de FY25 guidance is benadrukt. Ondanks een verkeersdaling van 3,3% bij Olive Garden slaagde het bedrijf erin om een winstgevende omzetgroei te realiseren.
Daarnaast is het bedrijf van plan om 45 tot 50 nieuwe restaurants te openen in het fiscale jaar 2025, waarbij de investeringsuitgaven worden geschat op $250 miljoen tot $300 miljoen. Dit zijn recente ontwikkelingen na het winstrapport van Darden.
InvestingPro-inzichten
Recente gegevens van InvestingPro belichten de financiële positie en marktprestaties van Darden Restaurants (NYSE:DRI). Met een solide Market Cap van $18,42B en een koers/winstverhouding van 17,81 laat Darden een stabiel beleggingsprofiel zien. De toewijding van het bedrijf aan de aandeelhouders blijkt uit de consistente dividendbetalingen, nu al 30 jaar op rij, en een dividendrendement van 3,4% volgens de laatste gegevens. Bovendien is Darden erin geslaagd om het dividend 3 jaar op rij te verhogen, wat duidt op financiële gezondheid en een positief vooruitzicht voor inkomstengerichte beleggers.
InvestingPro Tips suggereren dat hoewel Darden wordt verhandeld tegen een hoge Price / Book multiple van 8,44, wat duidt op een premium waardering, analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat wordt ondersteund door een robuuste omzetgroei van 8,53% over de afgelopen twaalf maanden. Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat 10 analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat een nader onderzoek kan rechtvaardigen. Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en marktprestaties van Darden, biedt InvestingPro een schat aan aanvullende tips. Gebruik couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement en toegang te krijgen tot het volledige pakket aan inzichten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.