Op dinsdag kreeg het aandeel Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN) een Koop-advies van Roth/MKM, met een koersdoel van $7,00. Het bedrijf benadrukte de consistente kapitaalrendementen aan aandeelhouders als een belangrijke reden voor de positieve vooruitzichten.
De staat van dienst van Epsilon Energy omvat aanzienlijke aandeleninkopen en dividenduitkeringen in de afgelopen jaren, wat volgens Roth/MKM door de markt nog niet volledig wordt gewaardeerd.
De analist van Roth/MKM wees erop dat Epsilon Energy een geschiedenis heeft van het belonen van zijn investeerders, wat blijkt uit de financiële activiteiten. In 2022 kocht het bedrijf voor $6,2 miljoen aan aandelen in en keerde $5,9 miljoen aan dividenden uit, wat resulteerde in een totaal aandeelhoudersrendement van $12,1 miljoen.
Het volgende jaar zette het bedrijf zijn aandeelhoudersvriendelijke acties voort door aandelen ter waarde van $4,9 miljoen in te kopen en $5,6 miljoen aan dividenden uit te keren, wat neerkomt op een totaal rendement van $10,5 miljoen.
Voor het huidige jaar heeft Epsilon Energy al voor $1,2 miljoen aan aandelen ingekocht en zal naar verwachting ongeveer $5,5 miljoen aan dividenden uitkeren. Dit zou resulteren in een totaal aandeelhoudersrendement van $6,7 miljoen. Roth/MKM gebruikte deze cijfers om de toewijding van het bedrijf aan het creëren van waarde voor zijn aandeelhouders te onderstrepen.
Het totaal aan kapitaal dat van 2022 tot nu toe aan aandeelhouders is teruggegeven, wordt geschat op $29,3 miljoen. Deze som vertegenwoordigt volgens de analyse van Roth/MKM een aanzienlijke 24% van de recente marktkapitalisatie van het bedrijf. De waardering van het bedrijf is gebaseerd op een gedetailleerd onderzoek van de netto-activawaarde (NAV) van het exploratie- en productiesegment van Epsilon Energy, in combinatie met de kasstroom uit zijn midstream-activiteiten.
De verklaring van de analist benadrukte de aantrekkelijkheid van de aandelen van Epsilon Energy, gezien de financiële strategieën van het bedrijf en de uitvoering daarvan. Door te focussen op de daadwerkelijke rendementen die aan aandeelhouders worden geboden, presenteert Roth/MKM een argument voor de markt om de waarde van het bedrijf te heroverwegen.
In ander recent nieuws rapporteerde Epsilon Energy Ltd. gemengde resultaten voor het tweede kwartaal van 2024. De Permian-activa van het bedrijf presteerden robuust en waren goed voor de helft van de kwartaalomzet en driekwart van de kasstroom.
Ondanks dat sommige putten een periode offline waren, wordt verwacht dat de Permian-activiteiten voor het zesde opeenvolgende kwartaal een sequentiële toename in volumes zullen ervaren. Daarentegen zagen de Marcellus-activiteiten verminderde inkomsten en volumes als gevolg van natuurlijke afnames en aanhoudende inperkingen.
Te midden van deze ontwikkelingen blijft Epsilon Energy optimistisch over de toekomst. Het bedrijf verwacht een aanzienlijke groei in volume en kasstroom in 2025, ondersteund door zijn sterke liquiditeitspositie en nieuwe bedrijfsontwikkelingsinspanningen.
Het voorziet ook een potentiële stijging van ingeperkte volumes en uitgestelde Turn-In-Line-operaties, die de huidige nettoproductie meer dan zouden kunnen verdubbelen.
Epsilon Energy verkent actief nieuwe mogelijkheden voor kapitaalinzet, met name in Canada. Dit zijn de recente ontwikkelingen in de activiteiten van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
Voortbouwend op de positieve vooruitzichten van Roth/MKM voor Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN), bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context voor de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Volgens de meest recente beschikbare gegevens heeft EPSN een marktkapitalisatie van $128,04 miljoen, met een koers-winstverhouding van 24,19, wat wijst op vertrouwen van beleggers in het winstpotentieel van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken de sterke financiële positie van EPSN, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en "liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen". Deze factoren sluiten aan bij de nadruk van de analist op het vermogen van Epsilon om consistent kapitaal terug te geven aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkopen.
Bovendien wordt het aandeel van EPSN "dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt verhandeld", met een huidige koers op 97,67% van zijn 52-weken piek. Deze prestatie komt tot uiting in het indrukwekkende jaar-tot-datum totaalrendement van 19,67% van het bedrijf, wat veel marktbenchmarks overtreft. Het bedrijf biedt ook een dividendrendement van 4,27%, wat de visie van de analist op aandeelhoudersrendementen ondersteunt.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de financiën en marktpositie van Epsilon Energy, biedt InvestingPro 6 aanvullende tips en een uitgebreide set real-time metrics, die waardevolle inzichten bieden voor geïnformeerde besluitvorming.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.