Evolution Petroleum (NYSE:EPM) heeft zijn koopadvies en koersdoel van $8,25 behouden volgens Roth/MKM. Het bedrijf heeft zijn financiële prognoses voor het eerste fiscale kwartaal van 2025 van het bedrijf aangepast, verwijzend naar discrepanties tussen verwachte en werkelijke grondstofprijzen. De oorspronkelijke schattingen voor de winst per aandeel (EPS), kasstroom per aandeel (CFPS) en winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) werden verlaagd van $0,06/$0,22/$8,7 miljoen naar respectievelijk $0,04/$0,20/$7,5 miljoen.
Deze herzieningen werden gedaan nadat de Henry Hub aardgasprijs uitkwam op $2,11/MMBtu, lager dan de verwachte $2,35/MMBtu, en de West Texas Intermediate (WTI) ruwe olieprijs werd genoteerd op $75,27 per vat, onder de voorspelde $83,00 per vat.
De productieschatting van de analisten voor Evolution Petroleum in het eerste fiscale kwartaal van 2025 blijft grotendeels ongewijzigd. Het bijgewerkte cijfer is 7.241 vaten olie-equivalent (BOE) per dag, een lichte daling ten opzichte van de vorige schatting van 7.312 BOE per dag. Tijdens het vierde fiscale kwartaal voltooiden de operators van het bedrijf 10 bruto putten in het SCOOP/STACK-gebied. Bovendien heeft Evolution Petroleum zich gecommitteerd aan het boren van drie nieuwe horizontale putten binnen zijn concessiegebied.
Vooruitkijkend heeft Evolution Petroleum plannen voor belangrijke operationele ontwikkelingen. In het Chaveroo-olieveld staat het bedrijf klaar om deel te nemen aan vier horizontale putten, met een belang van 50% in deze operaties, die naar verwachting in het tweede fiscale kwartaal van 2025 van start zullen gaan. Daarnaast heeft Evolution Petroleum ingestemd met deelname aan nog eens zes horizontale putten, waarvan de boring naar verwachting in het eerste fiscale kwartaal van 2026 zal beginnen. Deze operationele plannen maken deel uit van de voortdurende ontwikkelingsstrategie van het bedrijf.
Evolution Petroleum heeft zijn financiële resultaten voor het fiscale jaar 2024 gerapporteerd, met een omzet van $86 miljoen, een nettowinst van $4 miljoen en een aangepaste EBITDA van $30 miljoen. Het bedrijf heeft ook zijn 44e opeenvolgende kwartaaldividend in contanten van $0,12 per aandeel aangekondigd. Als onderdeel van zijn strategische uitbreiding heeft Evolution Petroleum 6,6 miljoen vaten olie-equivalent aan bewezen reserves toegevoegd door overnames in SCOOP/STACK en Chaveroo. Het bedrijf is van plan zijn portfolio te diversifiëren en de productie-efficiëntie te verhogen, met als doel recordniveaus van vloeistofopbrengsten en -productie.
De kapitaaluitgaven voor het fiscale jaar 2025 worden geraamd op €11,5 miljoen tot €13,3 miljoen, waarbij de booractiviteiten naar verwachting in het tweede fiscale kwartaal van 2025 zullen beginnen. Ondanks de laagste aardgasprijzen sinds de COVID-19-pandemie, voegt het bedrijf actief hedges toe om zich te beschermen tegen grondstofprijsrisico's en tegelijkertijd het opwaartse potentieel te maximaliseren. Dit zijn recente ontwikkelingen die wijzen op Evolution Petroleum's toewijding aan gedisciplineerd kapitaalbeheer en groei in gebieden met hoog rendement.
InvestingPro Inzichten
Het financiële landschap van Evolution Petroleum biedt enkele interessante inzichten die het recente analistenrapport aanvullen. Volgens InvestingPro-gegevens bedroeg de omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024 $85,88 miljoen, met een kwartaalomzetgroei van 16,8% in Q4 2024. Deze groei is bijzonder opmerkelijk gezien de uitdagende grondstofprijsomgeving die in het artikel wordt genoemd.
InvestingPro Tips benadrukken Evolution Petroleum's toewijding aan aandeelhoudersrendement. Het bedrijf heeft zijn dividend 3 jaar op rij verhoogd en 12 jaar achtereen dividenduitkeringen gehandhaafd. Dit consistente dividendbeleid komt tot uiting in het huidige aantrekkelijke dividendrendement van 8,91%, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers in de energiesector.
De financiële gezondheid van het bedrijf lijkt solide, waarbij InvestingPro Tips opmerkt dat Evolution Petroleum opereert met een gematigd schuldniveau en winstgevend is geweest over de afgelopen twaalf maanden. Dit sluit aan bij het gehandhaafde koopadvies van de analist, wat suggereert dat het bedrijf goed gepositioneerd is om de fluctuaties in grondstofprijzen die in het artikel worden besproken, te navigeren.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 6 aanvullende tips voor Evolution Petroleum, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.