Op woensdag heeft Rosenblatt zijn verwachtingen voor de aandelen van Penguin Solutions (NASDAQ: PENG) bijgesteld door het koersdoel te verlagen van €35,00 naar €27,00. Ondanks deze wijziging handhaafde het bedrijf een koopadvies voor de aandelen. Het besluit volgt op de prestaties van Penguin Solutions in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024, die aan de onderkant van de richtlijn van het bedrijf uitkwamen en zowel onder de schattingen van de analist als de consensusverwachtingen bleven.
Penguin Solutions heeft enkele verschuivingen ervaren in verwachte leveringen, waarbij deze zijn uitgesteld naar het eerste en tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025. Deze verandering in leveringsschema's heeft ertoe geleid dat het management van het bedrijf is overgestapt van kwartaal- naar jaarprognoses.
Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Penguin Solutions een groei van ongeveer 15% op jaarbasis, waarbij de omzet van Intelligent Platform Solutions (IPS) naar verwachting met 10% tot 25% zal stijgen. Het is belangrijk op te merken dat deze prognose geen rekening houdt met mogelijke inkomsten uit de samenwerking van het bedrijf met SK Telecom.
Ondanks de langzamer dan verwachte groei, meldde het bedrijf enkele positieve ontwikkelingen, zoals het binnenhalen van nieuwe klanten. Hieronder bevinden zich een belangrijke speler in de game-industrie en een pilotprogramma met een toonaangevende financiële instelling.
De analist uitte teleurstelling over het groeitempo, maar bevestigde een positieve kijk op de AI-producten, software en diensten van Penguin Solutions. De waarde van deze aanbiedingen zal naar verwachting stijgen naarmate het gebruik van AI-systemen binnen de ondernemingssector toeneemt.
In ander recent nieuws rapporteerde Penguin Solutions Q4-resultaten die onder de verwachtingen van analisten bleven, met een aangepaste winst per aandeel van €0,37 tegenover de verwachte €0,40. De omzet van het bedrijf van €311 miljoen bleef ook achter bij de consensusschatting van €325 miljoen. Voor het volledige fiscale jaar 2024 boekte Penguin Solutions een omzet van €1,17 miljard, een daling ten opzichte van €1,44 miljard in het fiscale jaar 2023.
De niet-GAAP winst per aandeel van het bedrijf voor het jaar bedroeg €1,25, een aanzienlijke daling ten opzichte van €2,52 in het voorgaande jaar. Voor de toekomst voorspelt Penguin Solutions een winst per aandeel voor het fiscale jaar 2025 van €1,50-€1,90, wat onder de verwachting van analisten van €1,92 ligt. Het bedrijf verwacht ook een omzet voor het fiscale jaar 2025 van €260-290 miljoen, wat wijst op een potentiële groei van 15% op jaarbasis, plus of min 5%.
In reactie op deze ontwikkelingen handhaafde Needham een koopadvies voor Penguin Solutions, maar verlaagde het koersdoel naar €25 van de eerdere €35. De aanpassing volgt op de tegenvallende kwartaalresultaten van het bedrijf en een prognose voor het fiscale jaar 2025 die niet aan de verwachtingen van analisten voldeed. Ondanks deze aanpassingen ziet Needham nog steeds een gunstige risico-rendementsverhouding voor beleggers.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van Penguin Solutions (NASDAQ: PENG) bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context. Ondanks het verlaagde koersdoel van Rosenblatt, suggereren InvestingPro Tips enkele positieve aspecten voor het bedrijf. Eén tip geeft aan dat de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien, wat in lijn is met de verwachte groei van 15% op jaarbasis van het bedrijf voor het fiscale jaar 2025. Bovendien merkt InvestingPro op dat drie analisten hun winstvoorspellingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, wat mogelijk vertrouwen weerspiegelt in de toekomstige prestaties van het bedrijf ondanks de recente leveringsuitstel.
Het is echter vermeldenswaard dat InvestingPro ook opmerkt dat de koersbewegingen van het aandeel vrij volatiel zijn, wat beleggers in overweging moeten nemen gezien de recente aanpassingen in de verwachtingen. Deze volatiliteit kan worden weerspiegeld in het feit dat de koers de afgelopen drie maanden aanzienlijk is gedaald, zoals een andere InvestingPro Tip aangeeft.
Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Penguin Solutions, die beleggers een breder perspectief bieden op de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.