KeyBanc heeft donderdag de Overweight-rating op Matador Resources Company (NYSE:MTDR) herhaald met een vast koersdoel van $76,00. Het positieve standpunt van de firma komt na een analyse van Matadors recente overname van $1,9 miljard.
Volgens het bedrijf zouden de nieuwe activa effectief moeten concurreren om kapitaal en wordt verwacht dat ze tegen 2025 zullen bijdragen aan de bedrijfswaarde ten opzichte van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EV/EBITDA) en de bedrijfswaarde ten opzichte van de cashflow (EV/CF) van het bedrijf.
Het bijgewerkte model van het bedrijf suggereert dat de leverage van Matador zou kunnen dalen tot 0,9 keer in het tweede kwartaal van 2025. Daarnaast omvat de overname een belang van 19% in Pinon Midstream, dat naar verwachting Matadors midstream-activa verder zal uitbreiden naast de bestaande San Mateo joint venture. Midstream-activa, die doorgaans worden verhandeld tegen hogere multiples dan de huidige handelsmultiple van Matador, kunnen mogelijkheden bieden voor verkoop die het schuldafbouwproces van het bedrijf zou versnellen en de waarde van haar midstream-belangen zou onderstrepen.
In ander recent nieuws is Matador Resources de focus geweest van verschillende recente ontwikkelingen. Het energiebedrijf heeft Ameredev overgenomen voor $1,9 miljard, een strategische beslissing om zijn aanwezigheid in het Delaware-bekken uit te breiden. De overname, die volledig in contanten is gefinancierd, is goed ontvangen door BMO Capital Markets, dat een Outperform rating handhaafde voor Matador Resources. Het bedrijf voorspelt ook een stijging van de kasstroom per aandeel met 15% en een stijging van de vrije kasstroom met 22% tegen 2025 als gevolg van de overname.
Daarnaast heeft Truist Securities zijn koersdoel voor Matador Resources-aandelen verhoogd van $87 naar $91, met behoud van een Buy-rating. Deze beslissing werd beïnvloed door de strategische overname van het bedrijf, die naar verwachting de vrije kasstroom van Matador aanzienlijk zal verbeteren na de verwachte voltooiing in het derde kwartaal van 2024.
Bovendien rapporteerde het bedrijf een sterk eerste kwartaal in 2024, met een toename van de flowgarantie en een versterkte balans. Deze prestaties leidden tot een verhoogde prognose voor het hele jaar.
Inzichten van InvestingPro
Voortbordurend op de optimistische vooruitzichten van KeyBanc voor Matador Resources Company (NYSE:MTDR), vullen de statistieken van InvestingPro deze visie aan met een robuust financieel profiel. Vanaf de laatste twaalf maanden tot en met het eerste kwartaal van 2024 heeft Matador een opmerkelijke koers-winstverhouding van 7,73, die in dezelfde periode licht stijgt naar 8,14, wat een waardering weerspiegelt die waardebeleggers kan aanspreken. Bovendien steeg de omzetgroei van het bedrijf voor Q1 2024 met 39,68%, wat duidt op sterke operationele prestaties. De brutowinstmarge is indrukwekkend met 80,19%, wat de efficiëntie onderstreept waarmee het bedrijf zijn activiteiten beheert.
Vanuit een beleggingsperspectief heeft Matador laten zien dat het zich inzet voor aandeelhoudersrendement, met een dividendrendement van 1,35% en een aanzienlijke dividendgroei van 33,33% over de afgelopen twaalf maanden. Deze cijfers komen overeen met een van de InvestingPro Tips die aangeeft dat Matador zijn dividend al drie jaar op rij heeft verhoogd. Bovendien heeft het aandeel Matador een solide éénjarig koers-totaalrendement van 16,82% behaald, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de belegging.
Voor beleggers die op zoek zijn naar aanvullende inzichten en tips biedt InvestingPro nog meer gedetailleerde analyses, waaronder zes analisten die de winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat potentieel voor toekomstige groei suggereert. Het is de moeite waard om op te merken dat, hoewel het aandeel over het algemeen wordt verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, er gevallen zijn geweest van volatiliteit in de koersbewegingen. Geïnteresseerde beleggers kunnen deze nuances verder onderzoeken en aanvullende tips vinden op InvestingPro. Vergeet niet couponcode PRONEWS24 te gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+, waarmee u in totaal 8 extra InvestingPro Tips krijgt om uw beleggingsbeslissingen te begeleiden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.