Op dinsdag kreeg het aandeel Schneider Electric SE (EPA:SU) (OTC:SBGSY) een upgrade van een grote financiële dienstverlener, Jefferies. Het bedrijf verhoogde zijn rating van 'Hold' naar 'Buy' en verhoogde het koersdoel aanzienlijk van EUR 175 naar EUR 260.
De upgrade kwam er nadat het bedrijf diepgaand bottom-up onderzoek had uitgevoerd, waaronder kanaalcontroles door experts en samenwerking met andere onderzoeksteams binnen Jefferies, zoals teams die zich richten op Amerikaanse REIT's en nutsbedrijven in de EU.
Het onderzoek leidde tot meer vertrouwen in de groei- en margevooruitzichten van Schneider Electric. Analisten van Jefferies geloven nu dat de groeivooruitzichten van het bedrijf duurzamer zijn dan eerder werd gedacht.
Ze voorspellen dat de aangepaste winst per aandeel (WPA) van het bedrijf voor het boekjaar 2025 6% boven de consensus zal liggen. Ze schrijven dit optimisme toe aan sterke volumes en prijzen in Schneiders Energy Management-activiteiten voor zowel boekjaar 2024 als boekjaar 2025.
Het inkomstenmodel van Jefferies voor Schneider Electric suggereert dat het bedrijf een dubbelcijferige groei zal doormaken in zijn datacentersegment. Dit ondanks enkele marktbrede knelpunten die zijn geïdentificeerd.
Daarnaast verwacht het bedrijf dat investeringen in het elektriciteitsnet de toch al sterke positie van Schneider in het middenspanningssegment zullen versterken, wat zal leiden tot een groei met hoge enkele cijfers op de middellange termijn.
De waarderingsbenadering die Jefferies gebruikt is gebaseerd op vergelijkingen met sectorgenoten. Deze benadering houdt rekening met enkele van de meest hoogwaardige namen in de sector, die de eigen bedrijfskenmerken van Schneider Electric weerspiegelen. Deze uitgebreide analyse heeft geleid tot een hernieuwde en gunstigere kijk op het aandeel Schneider Electric.
In ander recent nieuws wordt Schneider Electric SE nog steeds gunstig beoordeeld door UBS, dat een buy-rating voor het bedrijf handhaaft. De analisten van het bedrijf zien Schneider als een van de meest veelbelovende groeiverhalen in de sector, ondersteund door een geleidelijke verbetering van de marges. De margedoelstellingen van Schneider voor het boekjaar 2024 van 18,0-18,2% werden door de analisten als conservatief beschouwd.
De huidige waardering van het bedrijf bedraagt 18,1 keer de geschatte bedrijfswaarde voor 2024 ten opzichte van de winst voor rente, belastingen en amortisatie (EV/EBITA) en 24,7 keer de koers-winstverhouding (P/E). Ondanks een premie ten opzichte van zijn Europese sectorgenoten worden Schneiders superieure groeiprofiel en de relatieve devaluatie ten opzichte van zijn belangrijkste Amerikaanse collega Eaton als voordelen gezien.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen het geloof van UBS in de strategische positionering van Schneider Electric en zijn vermogen om de aandeelhouderswaarde te vergroten door middel van consistente prestaties.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente upgrade door Jefferies onderstrepen de financiële gezondheid en marktprestaties van Schneider Electric SE (OTC:SBGSY) het beleggingspotentieel van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $2,41 miljard is Schneider Electric een belangrijke speler in de sector van elektrische apparatuur. Een belangrijke maatstaf om in overweging te nemen is de koers-winstverhouding van het bedrijf, die op een hoge 119,94 staat, wat een premium waardering door de markt suggereert. Wanneer echter wordt gecorrigeerd voor de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2023, lijkt de koers-winstverhouding meer gefundeerd op 30,64.
Vanuit een groeiperspectief heeft Schneider Electric een solide omzetstijging laten zien van 5,05% in de laatste twaalf maanden vanaf Q4 2023. Dit sluit aan bij het vertrouwen van Jefferies in de duurzame groeivooruitzichten van het bedrijf. Bovendien heeft Schneider Electric laten zien dat het zich inzet voor aandeelhoudersrendement, door zijn dividend 10 jaar op rij te verhogen en de dividenduitkeringen 29 jaar lang te handhaven. Beleggers moeten ook rekening houden met het bescheiden schuldniveau van het bedrijf, dat de financiële stabiliteit ondersteunt.
Voor degenen die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse zijn er nog meer InvestingPro Tips beschikbaar, die de recente grote koersstijging van Schneider Electric in de afgelopen zes maanden en een sterk rendement in de afgelopen vijf jaar benadrukken. Voor aanvullende inzichten en om de volledige reeks exclusieve tips vrij te spelen, gebruikt u de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement op InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.