Op maandag handhaafde Goldman Sachs (NYSE:GS) zijn koopadvies voor Jabil Inc. (NYSE:JBL) met een stabiel koersdoel van €136. De resultaten van Jabil over het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024 overtroffen de verwachtingen, met een omzet van €7,0 miljard en een niet-GAAP winst per aandeel (EPS) van €2,30. Deze cijfers overtroffen de gemiddelde analistenverwachtingen van €6,6 miljard omzet en €2,22 EPS.
Jabil's prognose voor het fiscale jaar 2025 omvat een omzet van ongeveer €27 miljard, een EBIT-marge van 5,4% en een kern-EPS van €8,65. Deze vooruitzichten komen overeen met de omzetverwachtingen, maar suggereren een lichte daling van de EBIT-marge ten opzichte van het voorgaande jaar en liggen iets onder de consensusschatting van 5,5% voor de EBIT-marge.
Ondanks de lagere margeverwaachtingen voor FY25 beschouwt Goldman Sachs het rapport als gemengd, waarbij wordt opgemerkt dat Jabil's bedrijfsherstructurering - met name na de verkoop van de Mobility-divisie - het bedrijf gunstig positioneert in wat naar verwachting op lange termijn meer voordelige markten zullen zijn. Deze markten omvatten datacenters, automotive, industrie, hernieuwbare energie en de medische sector.
De strategische investeringen van het bedrijf worden onderstreept door de toevoeging van twee nieuwe hyperscale-klanten in de siliciumfotonica-ruimte. Goldman Sachs verwacht ook een herstel van de vraag in momenteel zwakke markten, zoals automotive en hernieuwbare energie, wat zou kunnen leiden tot een verbeterde kostenabsorptie en margegroei. Bovendien merkt de firma op dat Jabil's kapitaalallocatiestrategieën naar verwachting de EPS-groei zullen blijven ondersteunen.
Samenvattend bevestigt Goldman Sachs zijn positieve standpunt over het aandeel Jabil, waarbij wordt gewezen op de strategische focus van het bedrijf op groeimarkten en het potentieel voor verbeterde financiële prestaties in de toekomst.
In ander recent nieuws rapporteerde Jabil Inc. robuuste financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het fiscale jaar 2024, met een omzet in Q4 van ongeveer €7 miljard. Het bedrijf voltooide ook een aandeleninkoop programma van €2,5 miljard en kondigde een nieuw inkoopprogramma van €1 miljard aan voor het fiscale jaar 2025. De verwachte omzet van Jabil voor Q1 FY '25 ligt tussen €6,3 miljard en €6,9 miljard, terwijl de prognose voor het volledige jaar uitgaat van €27 miljard omzet.
Het bedrijf heeft zich strategisch gereorganiseerd in drie segmenten - Gereguleerde Industrieën, Intelligente Infrastructuur en Connected Living & Digital Commerce - om de focus en het groeipotentieel te vergroten. Het is ook toegewijd om 80% van de vrije kasstroom terug te geven aan aandeelhouders. Jabil heeft zijn Mobility-activiteiten afgestoten voor €2,2 miljard en is van plan een groot deel van de opbrengst terug te geven aan aandeelhouders.
Deze recente ontwikkelingen duiden op Jabil's focus op winstgevende groei en aandeelhoudersrendement. De strategie van het bedrijf om te investeren in gezondheidszorg, automotive en datacenters zal naar verwachting de groei stimuleren, terwijl nieuwe faciliteiten in de Dominicaanse Republiek en Kroatië de productie van medische apparatuur zullen ondersteunen.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en toekomstperspectieven van Jabil Inc. worden verder belicht door real-time gegevens van InvestingPro. De K/W-verhouding van het bedrijf van 11,34 en de aangepaste K/W-verhouding van 14,52 voor de laatste twaalf maanden tot Q4 2024 suggereren dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van de winst, wat aansluit bij het koopadvies van Goldman Sachs. Dit wordt versterkt door een InvestingPro Tip die aangeeft dat Jabil handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstgroei op korte termijn.
Ondanks de lagere margeverwaachtingen die in het artikel worden genoemd, lijkt de financiële gezondheid van Jabil robuust. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van €13,88 miljard en heeft in de laatste twaalf maanden tot Q4 2024 een omzet gegenereerd van €28,88 miljard. Een InvestingPro Tip benadrukt dat Jabil een prominente speler is in de industrie van Elektronische Apparatuur, Instrumenten & Componenten, wat de positieve vooruitzichten van Goldman Sachs ondersteunt wat betreft de positionering van het bedrijf in voordelige markten.
Beleggers dienen op te merken dat Jabil al 19 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont. Dit, in combinatie met de InvestingPro Tip dat het management agressief aandelen heeft ingekocht, suggereert een sterke focus op het creëren van aandeelhouderswaarde.
Voor degenen die een diepere analyse zoeken, biedt InvestingPro 14 aanvullende tips over Jabil, die een uitgebreid beeld geven van de financiële positie en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.