Op woensdag herhaalde Guggenheim zijn koopadvies voor de aandelen van Dynatrace Inc. (NYSE:DT) en handhaafde een koersdoel van €58,91 voor de aandelen van het bedrijf. De positieve houding van de firma komt voort uit de verwachting dat Dynatrace de marktverwachtingen zal overtreffen voor de abonnementsomzet en de jaarlijks terugkerende omzet (ARR) in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025 (F2Q25). Ook wordt verwacht dat het bedrijf tijdens de earnings call een omzetprognose voor het derde kwartaal zal geven die boven de consensus ligt.
Volgens de firma zal het management van Dynatrace de ARR-prognose voor het volledige jaar bijwerken, met de mogelijkheid van een verhoging ten opzichte van de huidige voorspelling van 15% groei op jaarbasis. Veldonderzoek wees uit dat het tweede kwartaal solide was, waarbij twee van de zes partners de verwachtingen overtroffen, drie eraan voldeden en slechts één tekortschoot. De verwachtingen voor de pijplijn zijn echter gemengd.
De analist merkte op dat verstoringen door veranderingen in de go-to-market (GTM) strategie lijken af te nemen, en dat Dynatrace's strategie om observability-uitgaven binnen grote ondernemingen te consolideren positieve resultaten laat zien. Deze strategie, in combinatie met voortdurende productverbeteringen, positioneert Dynatrace gunstig voor platformconsolidatie.
De firma gelooft dat dit, samen met een gunstige modelopzet, waarschijnlijk zal leiden tot betere prestaties dan verwacht in zowel het huidige fiscale jaar als het fiscale jaar 2026.
Er werd verwezen naar enquêtegegevens van Enterprise Technology Research (ETR), die consistente bestedingsintenties op jaarbasis aangeven, ondanks een sequentiële daling. De vooruitzichten van Guggenheim suggereren vertrouwen in Dynatrace's vermogen om te kapitaliseren op zijn sterke punten en financiële resultaten te leveren die de huidige marktschattingen overtreffen.
In ander recent nieuws heeft Dynatrace Inc. belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Barclays verhoogde zijn aandelenrating van Equalweight naar Overweight en verhoogde het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf naar €58,91. Deze verschuiving volgt op strategische veranderingen binnen Dynatrace, waaronder de lancering van nieuwe productaanbiedingen en een reorganisatie van het verkoopteam.
Ondertussen handhaafde Guggenheim een koopadvies voor het bedrijf en verhoogde het koersdoel naar €58,91, wat een bijgewerkt analytisch model weerspiegelt dat een sterkere bedrijfsdynamiek voor Dynatrace voorspelt in de fiscale jaren 2022 en 2023.
Dynatrace rapporteerde een stijging van 20% op jaarbasis in jaarlijks terugkerende omzet (ARR) en een groei van 21% in abonnementsomzet in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, waarbij de totale omzet €367,22 miljoen bereikte. Deze resultaten overtroffen de eigen projecties van het bedrijf. Scotiabank handhaafde een Sector Outperform-rating voor Dynatrace en uitte vertrouwen in de lopende transformaties en strategische initiatieven van het bedrijf.
Het bedrijf kondigde ook wijzigingen aan in zijn corporate governance, waarbij aandeelhouders een amendement goedkeurden om de aansprakelijkheid van bepaalde functionarissen te beperken en Lisa Campbell toe te voegen aan de Raad van Bestuur. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Dynatrace.
InvestingPro Inzichten
De sterke marktpositie van Dynatrace, zoals benadrukt door Guggenheim's koopadvies, wordt verder ondersteund door realtime gegevens van InvestingPro. De indrukwekkende bruto winstmarge van 82,49% van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q1 2023 onderstreept zijn operationele efficiëntie, in lijn met de "InvestingPro Tip" die wijst op Dynatrace's indrukwekkende bruto winstmarges.
Bovendien weerspiegelt de omzetgroei van het bedrijf van 22,28% over dezelfde periode het vermogen om zijn marktaandeel uit te breiden, wat cruciaal is voor het behouden van zijn concurrentievoordeel in de observability-ruimte. Dit groeitraject ondersteunt de verwachting van Guggenheim dat Dynatrace de marktverwachtingen voor abonnementsomzet en ARR zal overtreffen.
InvestingPro Tips geven ook aan dat 14 analisten hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, wat de positieve vooruitzichten van Guggenheim op de toekomstige prestaties van het bedrijf bevestigt. Daarnaast suggereert het sterke rendement van Dynatrace over de afgelopen drie maanden, met een totaal prijsrendement van 21,72%, een groeiend vertrouwen van beleggers in de strategie en marktpositie van het bedrijf.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen in de financiële gezondheid en het marktpotentieel van Dynatrace, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om investeringsbeslissingen te ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.