Op vrijdag handhaafde Evercore ISI zijn In Line-rating op Darden Restaurants (NYSE:DRI) met een koersdoel van $ 165,00.
De firma benadrukte de toewijding van het bedrijf aan winstgevende omzetgroei ondanks negatieve verkeerstrends bij Olive Garden, dat goed is voor 45% van de omzet van Darden. Olive Garden kende een verkeersdaling van 3,3% in de tweede helft van het boekjaar 2024, maar blijft sterke klanttevredenheidsscores rapporteren.
De analyse gaf aan dat Olive Garden de consument bewuster moet maken van zijn waarde, omdat huishoudens met inkomens onder $75.000 steeds vaker kiezen voor thuis koken als reactie op een promotionele markt. Ondanks deze uitdagingen sprak Evercore ISI zijn vertrouwen uit in het vermogen van Darden om zijn winst- en verliesrekening te beheren en een winstgroei van 7% te realiseren in het boekjaar 2025, ondersteund door positieve verkooptrends bij LongHorn Steakhouse, waar het verkeer in het vierde kwartaal met 0,8% steeg.
Het aandeel Darden Restaurants wordt momenteel verhandeld aan de onderkant van de vijfjaarlijkse termijnkoers-winstverhouding van 15-21 keer. Het koersdoel van $ 165 is gebaseerd op ongeveer 18 keer Evercore ISI's verwachte winst per aandeel van $ 9,54 voor het boekjaar 2025. Het bedrijf verwacht dat een verbetering van de omzet en een versoepeling van de jaar-op-jaar vergelijkingen in de tweede helft van het boekjaar 2025 kunnen dienen als een potentiële katalysator voor het aandeel.
Ander recent nieuws is dat Darden Restaurants de uitdagingen in de sector het hoofd heeft geboden met strategische prijzen en effectieve marketinginspanningen. Het recente winstrapport toonde een stijging van de totale omzet met 6,8% tot $3 miljard en een stabiele winst per aandeel (WPA) van $2,62.
Het bedrijf is van plan om 45 tot 50 nieuwe restaurants te openen in het fiscale jaar 2025, met investeringen die worden geschat tussen de $250 miljoen en $300 miljoen.
Ondanks de uitdagende eetomgeving blijft BTIG positief over Darden en noemt verschillende factoren die de financiële doelen van het bedrijf kunnen ondersteunen. Truist Securities handhaafde ook een Buy-rating op Darden en beschouwt de FY25-richtlijnen als robuust gezien de huidige economische onzekerheden. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel echter van $183 naar $180, met verwijzing naar de uitdagingen in de sector en mogelijk hogere marketinguitgaven.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Evercore ISI zijn In Line rating voor Darden Restaurants (NYSE:DRI) handhaaft, is het de moeite waard om op te merken dat het bedrijf zich heeft ingezet voor aandeelhoudersrendement, met een dividendverhoging in de afgelopen drie opeenvolgende jaren. Dit wordt aangevuld door een huidig dividendrendement van 3,4%, wat aantrekkelijk is voor inkomstengerichte beleggers. Bovendien heeft het aandeel Darden beleggers de afgelopen tien jaar beloond met een hoog rendement, wat duidt op een geschiedenis van waardecreatie op de lange termijn.
Op het financiële front staat de marktkapitalisatie van Darden op een robuuste $18,42 miljard en het bedrijf wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 17,81, wat het vertrouwen van beleggers in het winstpotentieel weerspiegelt. Het wordt echter verhandeld tegen een hoge Price / Book multiple van 8,44, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk is geprijsd tegen een premie ten opzichte van de boekwaarde. Met een solide omzetgroei van 8,53% over de afgelopen twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024 lijkt Darden een gezonde omzetgroei te handhaven.
Beleggers die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Darden Restaurants kunnen aanvullende InvestingPro Tips vinden op: https://www.investing.com/pro/DRI. Er zijn nog 5 tips beschikbaar die meer inzicht kunnen geven in de prestaties en waardering van het bedrijf. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepgaande analyse, gebruik de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.