Evercore ISI heeft zijn Outperform-rating en koersdoel van $240,00 voor IBM (NYSE: NYSE:IBM) herhaald, voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf die morgen na sluiting van de beurs worden verwacht.
Het bedrijf verwacht dat IBM een gematigde stijging zal laten zien ten opzichte van de consensusschattingen voor omzet en winst per aandeel (EPS) van respectievelijk $15,0 miljard en $2,22.
De analyse van Evercore ISI suggereert dat de fundamenten van IT-uitgaven stabiel zijn of verbeteren, wat samen met de toenemende vraag naar AI-gedreven consultancy IBM in een gunstige positie plaatst.
Het bedrijf verwacht ook dat IBM zal profiteren van kansen op de softwaremarkt, vooral gezien de aanhoudende verstoringen bij concurrerende bedrijven, wat mogelijk de Red Hat (RHT) en Transaction Processing Platforms (TPP) segmenten een boost kan geven.
Voor het volledige jaar 2024 verwacht Evercore ISI dat IBM zijn richtlijn voor een omzetgroei in het midden van de single digits bij constante wisselkoersen en een vrije kasstroom (FCF) van meer dan $12 miljard zal handhaven. De omzetschatting voor het vierde kwartaal van $17,9 miljard, die in lijn ligt met of iets onder de historische seizoensgebondenheid, zou een opwaarts potentieel kunnen zien door een gunstiger wisselkoersomgeving, wat mogelijk de omzetverwachtingen voor het kalenderjaar 2025 (CY25) beïnvloedt.
In ander recent nieuws heeft IBM zijn nieuwste kunstmatige intelligentiemodellen, Granite 3.0, gelanceerd, gericht op bedrijfstoepassingen. Deze zet versterkt IBM's positie in de generatieve AI-markt. Financieel dienstverlener Stifel heeft zijn koersdoel voor IBM-aandelen verhoogd naar $246 en handhaaft een koopadvies. Stifel verwacht een sterk jaar voor IBM in 2025, waarbij softwareovernames naar verwachting zullen bijdragen aan de omzetgroei.
IBM heeft ook Prescinto overgenomen, een aanbieder van oplossingen voor assetprestatiebeheer, om zijn Maximo Application Suite te verbeteren. Deze overname ondersteunt IBM's positie in de energie- en nutssector. RBC Capital Markets heeft zijn koersdoel voor IBM verhoogd naar $250, met behoud van een outperform-rating, wat het vertrouwen in IBM's financiële prestaties en strategische initiatieven weerspiegelt.
Bovendien heeft BofA Securities een koopadvies voor IBM gehandhaafd en het koersdoel verhoogd naar $250. BofA Securities sluit aan bij de consensusschattingen en voorspelt een omzet en winst per aandeel van respectievelijk $14,9 miljard en $2,22 voor het derde kwartaal.
InvestingPro Inzichten
Terwijl IBM zich voorbereidt op de publicatie van de kwartaalcijfers over het derde kwartaal, bieden InvestingPro-gegevens en -tips aanvullende context bij de optimistische vooruitzichten van Evercore ISI. De marktkapitalisatie van IBM bedraagt €213,48 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de IT-dienstensector weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf van 25,18 suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de aandelen, mogelijk vanwege de sterke marktpositie en groeipotentieel.
InvestingPro Tips benadrukken IBM's financiële stabiliteit en groeitraject. Het bedrijf heeft zijn dividend 28 jaar op rij verhoogd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement laat zien die in lijn is met de positieve houding van Evercore ISI. Bovendien wordt het aandeel van IBM dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt verhandeld, met een opmerkelijk totaalrendement van 75,67% over het afgelopen jaar, wat duidt op een sterk marktvertrouwen.
De omzetgroei van 3,04% over de laatste twaalf maanden, hoewel bescheiden, ondersteunt de projectie van Evercore ISI van een omzetgroei in het midden van de single digits bij constante wisselkoersen. Daarnaast suggereert IBM's robuuste EBITDA-groei van 121,69% over dezelfde periode een verbeterende winstgevendheid, wat zou kunnen bijdragen aan de verwachte vrije kasstroom van meer dan $12 miljard.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen krijgen in het potentieel van IBM, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips, die een uitgebreid beeld geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.